البيانات المالية لـ Humana Inc. (HUM)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 67,060 موظف · الرئيس التنفيذي James A. Rechtin
- السعر
- 414.50 US$ -0.52%
- القيمة السوقية
- 49.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 57.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع -1.00 US$
الإيرادات (TTM)146 مليار US$+18.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)1.4%-0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.02 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.28 مليار US$-18.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-443 مليون US$-118.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 590 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)10.56 US$-19.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد9.62 مليار US$+212.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 49.8 مليار US$ EV 57.1 مليار US$
- الإيرادات
- 146 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +25% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 0.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.9× المستقبلي 45.3× (FY2026)
- P/S
- 0.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 18.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -443 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.28 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 163 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-06 الإيرادات المتوقعة 40.9 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 3.54 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-29): الإيرادات أعلى بمقدار 0.7%، EPS أعلى بمقدار 4.7%الإيرادات 40.9 مليار US$ مقابل 40.6 مليار US$ المتوقعة (+0.7%)؛ EPS 7.61 US$ مقابل 7.27 US$ (+4.7%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 26.2% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 40.9 مليار US$، مقابل متوسط 13.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 1.4% (TTM)، -0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -4.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 18.3%.
- 25.3% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 1.61 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 2.02 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.4% من الإيرادات (قبل عام 0.4%)تم استثمار 590 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+19.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -443 مليون US$ = -34.7% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.1% خلال عام121 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 121 مليون قبل عام.
- صافي النقد 9.62 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 23.9 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 14.2 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 8.55 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 40.9 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | +26.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 13.5% | 14.9% | -1.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.36 مليار US$ | 722 مليون US$ | +88.4% |
| الهامش التشغيلي | 3.3% | 2.2% | +1.1 ن.م |
| صافي الدخل | 693 مليون US$ | 545 مليون US$ | +27.2% |
| EPS المخفّض | 5.72 US$ | 4.51 US$ | +26.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -426 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | -133.5% |
| النفقات الرأسمالية | 132 مليون US$ | 114 مليون US$ | +15.8% |
| التدفق النقدي الحر | -558 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -148.2% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 65 مليون US$ | 61 مليون US$ | +6.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 40.9 مليار US$ | 40.6 مليار US$ | +0.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 7.61 US$ | 7.27 US$ | +4.7% |
من تقرير 2026-07-29 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance | 39.1 مليار US$ | – | 95.8% | – | – | |
| Insurance Segment | – | – | – | – | – | |
| CenterWell | 6.79 مليار US$ | – | 16.6% | – | – | |
| CenterWell Segment | – | – | – | – | – | |
| Eliminations/ Corporate | -5.06 مليار US$ | – | -12.4% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insurance Segment | – | – | 820 مليون US$ | +7.0% | – | – | 1.58 مليار US$ |
| Center Well Segment | – | – | 466 مليون US$ | +35.5% | – | – | 1.36 مليار US$ |
| Corporate And Eliminations | – | – | 74 مليون US$ | +716.7% | – | – | -231 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 147 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -590 مليون US$
- إعادة الشراء
- -150 مليون US$
- التوزيعات
- -323 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -895 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.4 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 247 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -443 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -106.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.9× | 23.5× | 20.4× – 26.0× |
| EV / EBITDA | 18.4× | 14.0× | 12.5× – 15.6× |
| EV / المبيعات | 0.4× | 0.6× | 0.3× – 0.8× |
| السعر / FCF | -112.4× | 39.6× | 12.8× – 82.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.6× | 3.0× | 1.7× – 4.2× |
| عائد FCF | -0.9% | 4.2% | 1.2% – 7.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 4.5% | 5.9% | 3.1% – 8.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.9% | 13.2% | 6.7% – 18.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 469.89 US$ (+13.4%)
النطاق 300.00 US$ – 596.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء20
احتفاظ23
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 163 مليار US$ | +25.4% | 9.16 US$ | -6.9% | 45.3× | 17 |
| FY2027 | 168 مليار US$ | +3.2% | 17.00 US$ | +85.6% | 24.4× | 16 |
| FY2028 | 180 مليار US$ | +7.5% | 30.52 US$ | +79.5% | 13.6× | 9 |
| FY2029 | 189 مليار US$ | +5.0% | 34.91 US$ | +14.4% | 11.9× | 3 |
| FY2030 | 205 مليار US$ | +8.0% | 35.53 US$ | +1.8% | 11.7× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 282 التي وسمتها Humana Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 6.53 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | +21.4% | 5.72 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | +8.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 102 مليون US$ | 121 مليون US$ | -15.7% | 108 مليون US$ | 98 مليون US$ | +10.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3.29 مليار US$2025-12-31 | 3.14 مليار US$ | +4.7% | 3.29 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | +4.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -731 مليون US$ | -868 مليون US$ | +15.8% | -633 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | +40.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3.64 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | +4.1% | 3.6 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | +4.0% |
| Amortization | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | -26.7% | 51 مليون US$ | 60 مليون US$ | -15.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | -26.7% | 51 مليون US$ | 60 مليون US$ | -15.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2.32 مليون | 1.81 مليون | +28.6% | 895 ألف | 814 ألف | +10.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 51 مليون US$ | 50 مليون US$ | +2.0% | 241 مليون US$ | 207 مليون US$ | +16.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 253 مليون US$ | 200 مليون US$ | +26.5% |
| Assets | 55.3 مليار US$ | 50.9 مليار US$ | +8.5% | 48.9 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | +5.2% |
| Assets, Current | 38.1 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | +10.6% | 32.7 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | +9.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 22.8 مليار US$ | – | – | 20.8 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | -1.5% |
| Benefits, Losses and Expenses | 37.9 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | +25.9% | 127 مليار US$ | 115 مليار US$ | +10.2% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 536 مليون US$ | 660 مليون US$ | -18.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4.95 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | +16.5% | 4.2 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +89.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 4.6 مليار US$ | – | – | 3.95 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | +92.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4.95 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | +16.5% | 4.2 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +89.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 751 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -63.0% | 1.98 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | +180.0% |
| Ceded Premiums Written | – | – | – | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | +40.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.89 US$2025-09-30 | 0.89 US$ | 0.0% | 3.54 US$ | 3.54 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.89 US$ | 0.89 US$ | 0.0% | 1.16 US$2016-12-31 | 1.15 US$ | +0.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.17 US$ | 0.17 US$ | 0.0% | 0.17 US$ | 0.17 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% | 300 مليون | 300 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 199 مليون | 199 مليون | 0.0% | 199 مليون | 199 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 33 مليون US$ | 33 مليون US$ | 0.0% | 33 مليون US$ | 33 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.09 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -24.6% | 1.62 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +42.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 269 مليون US$ | 265 مليون US$ | +1.5% | 356 مليون US$ | 260 مليون US$ | +36.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 130 مليون US$ | 566 مليون US$ | -77.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 175 مليون US$ | 605 مليون US$ | -71.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 45 مليون US$ | 39 مليون US$ | +15.4% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | 34.1 مليار US$ | 27 مليار US$ | +26.2% | 112 مليار US$ | 101 مليار US$ | +10.3% |
| Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -150.0% | -50 مليون US$ | 24 مليون US$ | -308.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 17.6 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | -3.6% | 16.2 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | -13.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 25 مليون US$ | 36 مليون US$ | -30.6% | 46 مليون US$ | 26 مليون US$ | +76.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 970 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -16.6% | 867 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | -38.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 18.6 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | -4.3% | 17 مليار US$ | 20 مليار US$ | -15.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 1.28 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +9.7% | 1.31 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | +1.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 4.36 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | +0.5% | 4.04 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | -5.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 4.76 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | -10.9% | 4.41 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | -20.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.13 مليار US$ | 988 مليون US$ | +14.1% | 1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -6.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 7.76 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | -11.7% | 8.74 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | -4.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 876 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -19.0% | 851 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -30.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 7.29 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | +30.3% | 2.33 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | -67.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 94 مليون US$ | 82 مليون US$ | +14.6% | 16 مليون US$ | 178 مليون US$ | -91.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 1.07 مليار US$ | 962 مليون US$ | +11.6% | 1.12 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | +4.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 4.21 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | +2.3% | 3.92 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | -1.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 4.64 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | -11.0% | 4.33 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | -19.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.12 مليار US$ | 985 مليون US$ | +13.6% | 999 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -6.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Amortized Cost | 7.06 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | -7.0% | 6.26 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | -19.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | 6.6 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | -6.0% | 5.83 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | -18.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 626 مليون US$ | 410 مليون US$ | +52.7% | 493 مليون US$ | 421 مليون US$ | +17.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 15 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | +4.6% | 11.1 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | -32.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 970 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -16.6% | 867 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | -38.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 1,690 position | 1,530 position | +10.5% | 1,150 position | 1,780 position | -35.4% |
| Debt, Current | 1.72 مليار US$ | 577 مليون US$ | +197.9% | 0 US$ | 577 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 89 مليون US$ | -179 مليون US$ | +149.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 75 مليون US$ | -192 مليون US$ | +139.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02