قائمة التدفقات النقدية لـ HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · 9,016 موظف · الرئيس التنفيذي Yamini Rangan
- السعر
- 234.87 US$ -1.96%
- القيمة السوقية
- 12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 3.27 US$
في Q2 '26 حققت HubSpot, Inc. (HUBS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 223 مليون US$، واستثمرت 19.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 203 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 767 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -5.46 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.5 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | 111 مليون US$ | 129 مليون US$ | 130 مليون US$ | 134 مليون US$ | 117 مليون US$ | 141 مليون US$ | 138 مليون US$ | 132 مليون US$ | 116 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 141 ألف US$ | 265 ألف US$ | -167 ألف US$ | -45 ألف US$ | -399 ألف US$ | 3.3 مليون US$ | -335 ألف US$ | 121 ألف US$ | -56 ألف US$ | 268 ألف US$ | -73 ألف US$ | -1.78 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21.5 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | -5.77 مليون US$ | -7.46 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -12.2 مليون US$ | -7.12 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -9.15 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -6.08 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 89 مليون US$ | 104 مليون US$ | 127 مليون US$ | 118 مليون US$ | 160 مليون US$ | 194 مليون US$ | 162 مليون US$ | 164 مليون US$ | 187 مليون US$ | 247 مليون US$ | 199 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.8 مليون US$ | -8.69 مليون US$ | -5.88 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.25 مليون US$ | -142 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.94 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -8.34 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -409 مليون US$ | -446 مليون US$ | -399 مليون US$ | -256 مليون US$ | -839 مليون US$ | -515 مليون US$ | -685 مليون US$ | -164 مليون US$ | -364 مليون US$ | -264 مليون US$ | -364 مليون US$ | -8.14 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 425 مليون US$ | 348 مليون US$ | 353 مليون US$ | 497 مليون US$ | 308 مليون US$ | 503 مليون US$ | 803 مليون US$ | 502 مليون US$ | 580 مليون US$ | 354 مليون US$ | 488 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -17.7 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15 مليون US$ | -266 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | 213 مليون US$ | -569 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 269 مليون US$ | 170 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -57 ألف US$ | -90.6 مليون US$ | -369 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | -14.7 مليون US$ | -207 مليون US$ | -536 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.47 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -4.29 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -9.07 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -4.36 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | -2.22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.92 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -80.3 مليون US$ | -480 مليون US$ | -341 مليون US$ | -9.47 مليون US$ | -196 مليون US$ | -531 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.63 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | -4.31 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -476 ألف US$ | -5.53 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 78.3 مليون US$ | -147 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | 350 مليون US$ | -388 مليون US$ | 103 مليون US$ | 112 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 268 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 60.5 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 191 مليون US$ | 181 مليون US$ | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | 177 مليون US$ | 204 مليون US$ | 183 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 861 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 422 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 219 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -45.6 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -85 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -113 مليون US$ | -176 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.7 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 121 مليون US$ | 167 مليون US$ | 276 مليون US$ | 432 مليون US$ | 505 مليون US$ | 528 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -133 ألف US$ | -11.5 مليون US$ | 36 ألف US$ | -799 ألف US$ | -2.19 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | -2 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.5 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 110 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 19.4 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 119 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 239 مليون US$ | 273 مليون US$ | 351 مليون US$ | 599 مليون US$ | 761 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -15.8 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -9.42 مليون US$ | 0 US$ | -23.3 مليون US$ | 0 US$ | -19.9 مليون US$ | 0 US$ | -142 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -87.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -52.1 مليون US$ | -894 مليون US$ | -682 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 50.8 مليون US$ | 534 مليون US$ | 644 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.75 مليون US$ | -7.07 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -54.3 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -23 مليون US$ | -401 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -316 مليون US$ | -216 مليون US$ | -180 مليون US$ | -320 مليون US$ | -335 مليون US$ | -516 مليون US$ | 492 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -743 ألف US$ | 388 مليون US$ | -744 ألف US$ | -617 ألف US$ | 214 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -13 ألف US$ | -57 ألف US$ | -460 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.37 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | -22 مليون US$ | -8.45 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.47 مليون US$ | 377 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 359 مليون US$ | 222 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | 37 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | -910 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -760 ألف US$ | 2.76 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | -720 ألف US$ | 6.83 مليون US$ | -8.86 مليون US$ | -6.81 مليون US$ | 4.65 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.12 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 161 مليون US$ | 103 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 125 مليون US$ | 368 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.17 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 30 مليون US$ | 177 مليون US$ | 181 مليون US$ | 251 مليون US$ | 561 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 954 ألف US$ | 855 ألف US$ | 1.84 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 174 ألف US$ | 762 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 422 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02