البيانات المالية لـ HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · 9,016 موظف · الرئيس التنفيذي Yamini Rangan
- السعر
- 234.87 US$ -1.96%
- القيمة السوقية
- 12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 3.27 US$
الإيرادات (TTM)3.45 مليار US$+21.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)3.8%+6.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 132 مليون US$
صافي الدخل (TTM)147 مليون US$+1,331.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)767 مليون US$+14.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 89.1 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.83 US$+1,320.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.1 مليار US$-20.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 12 مليار US$ EV 11.3 مليار US$
- الإيرادات
- 3.45 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +18% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 4.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 83.0× المستقبلي 17.7× (FY2026)
- P/S
- 3.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 33.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 767 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 147 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.68 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 926 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 1.5%، EPS أعلى بمقدار 7.9%الإيرادات 912 مليون US$ مقابل 898 مليون US$ المتوقعة (+1.5%)؛ EPS 3.26 US$ مقابل 3.02 US$ (+7.9%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 19.8% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 912 مليون US$، مقابل متوسط 21.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 3.8% (TTM)، +6.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 282.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 21.1%.
- 23.9% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 174 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 132 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.6% من الإيرادات (قبل عام 0.4%)تم استثمار 89.1 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+778.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 767 مليون US$ = 522.4% من صافي الدخل.
- أُعيد 758 مليون US$ إلى المساهمين = 98.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 758 مليون US$ (قبل عام 125 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 515 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 3.9% خلال عام50.6 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 52.7 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.1 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.34 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 237 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.39 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 912 مليون US$ | 761 مليون US$ | +19.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 82.4% | 83.9% | -1.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 43.3 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | +276.0% |
| الهامش التشغيلي | 4.8% | -3.2% | +8.0 ن.م |
| صافي الدخل | 43.3 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | +1,430.2% |
| EPS المخفّض | 0.86 US$ | -0.06 US$ | +1,491.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 223 مليون US$ | 164 مليون US$ | +35.5% |
| النفقات الرأسمالية | 19.7 مليون US$ | 16 مليون US$ | +22.6% |
| التدفق النقدي الحر | 203 مليون US$ | 148 مليون US$ | +36.9% |
| R&D | 226 مليون US$ | 237 مليون US$ | -4.9% |
| التعويضات بالأسهم | 128 مليون US$ | 141 مليون US$ | -8.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 912 مليون US$ | 898 مليون US$ | +1.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.26 US$ | 3.02 US$ | +7.9% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 894 مليون US$ | +20.1% | 98.1% | 3.38 مليار US$ | +21.2% | |
| Service | 17.7 مليون US$ | +8.5% | 1.9% | 72.1 مليون US$ | +15.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 534 مليون US$ | +16.7% | 58.5% | 2.03 مليار US$ | +17.6% | |
| Europe | 301 مليون US$ | +23.4% | 33.0% | 1.14 مليار US$ | +27.3% | |
| Asia Pacific | 77 مليون US$ | +29.2% | 8.4% | 281 مليون US$ | +23.6% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 856 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -89.1 مليون US$
- إعادة الشراء
- -758 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -45.2 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 515 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 767 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 98.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 83.0× | 4,099.0× 2 من 5 سنوات | 456.0× – 7,741.9× |
| EV / EBITDA | 33.9× | 6,542.5× 3 من 5 سنوات | 98.9× – 19,250.9× |
| EV / المبيعات | 3.3× | 13.2× | 6.5× – 24.0× |
| السعر / FCF | 15.7× | 92.0× | 29.8× – 174.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.2× | 20.0× | 10.2× – 35.4× |
| عائد FCF | 6.4% | 1.5% | 0.6% – 3.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.6% | -3.7% | -9.3% – 0.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 7.8% | -5.9% | -12.3% – 2.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 245.17 US$ (+4.4%)
النطاق 190.00 US$ – 300.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء25
احتفاظ21
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3.68 مليار US$ | +17.7% | 13.30 US$ | +1,447.0% | 17.7× | 19 |
| FY2027 | 4.2 مليار US$ | +13.9% | 16.87 US$ | +26.8% | 13.9× | 19 |
| FY2028 | 4.77 مليار US$ | +13.5% | 20.15 US$ | +19.5% | 11.7× | 5 |
| FY2029 | 5.29 مليار US$ | +11.0% | 23.45 US$ | +16.4% | 10.0× | 1 |
| FY2030 | 5.88 مليار US$ | +11.2% | 27.02 US$ | +15.2% | 8.7× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 256 التي وسمتها HubSpot, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 26 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | +107.4% | 24.8 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | +578.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 378 مليون US$ | 321 مليون US$ | +17.8% | 419 مليون US$ | 335 مليون US$ | +25.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 7.29 مليون US$ | 6.24 مليون US$ | +16.8% | 6.83 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | +12.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 24.2 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | +25.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 24.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | +25.6% |
| Accrued Liabilities | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 195 مليون US$ | 153 مليون US$ | +27.4% | 167 مليون US$ | 125 مليون US$ | +33.3% |
| Accrued Sales Commission, Current | 122 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | +23.8% | 132 مليون US$ | 102 مليون US$ | +29.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 191 مليون US$ | 160 مليون US$ | +19.7% | 176 مليون US$ | 147 مليون US$ | +20.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 165 ألف US$ | 5.43 مليون US$ | -97.0% | 5.24 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | +192.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.33 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | -19.1% | 2.81 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | +3.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | 144 مليون US$ | 118 مليون US$ | +22.5% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 146 ألف US$ | 77 ألف US$ | +89.6% | 577 ألف US$ | 2.01 مليون US$ | -71.3% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | 71 مليون US$ | 37 مليون US$ | +91.9% | 188 مليون US$ | 143 مليون US$ | +31.2% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 12.1 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | +26.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 131 مليون US$ | 150 مليون US$ | -12.5% | 552 مليون US$ | 524 مليون US$ | +5.3% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 145 ألف US$ | 130 ألف US$ | +11.5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 697 ألف US$ | -373 ألف US$ | +286.9% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 6.7 مليون US$2025-12-31 | 5.85 مليون US$ | +14.4% | 6.7 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | +14.4% |
| Assets | 3.5 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | -4.9% | 3.85 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | +1.5% |
| Assets, Current | 2.13 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | -7.9% | 2.45 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | -7.0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 806 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | -42.8% | 1.17 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | -34.6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -2.47 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -9.9% | 3.39 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | +99.0% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 389 مليون US$ | 267 مليون US$ | +45.9% | 324 مليون US$ | 220 مليون US$ | +47.5% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 39.7 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | +35.5% | 118 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | +58.7% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 622 مليون US$ | 458 مليون US$ | +35.9% | 538 مليون US$ | 374 مليون US$ | +43.8% |
| Capitalized Computer Software, Net | 233 مليون US$ | 191 مليون US$ | +21.9% | 214 مليون US$ | 154 مليون US$ | +38.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 958 مليون US$ | 601 مليون US$ | +59.4% | 882 مليون US$ | 513 مليون US$ | +72.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 362 مليون US$ | 130 مليون US$ | +178.1% | 191 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | +198.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 961 مليون US$ | 604 مليون US$ | +59.1% | 885 مليون US$ | 517 مليون US$ | +71.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 961 مليون US$ | 604 مليون US$ | +59.1% | 885 مليون US$ | 517 مليون US$ | +71.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 14.4 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | +157.1% | 368 مليون US$ | 125 مليون US$ | +195.3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1.65 مليون2025-12-31 | 1.85 مليون | -11.0% | 1.65 مليون | 1.85 مليون | -11.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 55.4 مليون | 54.2 مليون | +2.2% | 54.8 مليون | 52.7 مليون | +4.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49.7 مليون | 52.7 مليون | -5.8% | 52.6 مليون | 51.8 مليون | +1.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 50 ألف US$ | 53 ألف US$ | -5.7% | 53 ألف US$ | 52 ألف US$ | +1.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 41.7 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | +763.6% | 56.8 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | +2,091.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.06 مليار US$ | 888 مليون US$ | +18.9% | 1 مليار US$ | 784 مليون US$ | +28.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 6.38 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | +6.4% | 8.5 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | +114.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 554 مليون US$ | 452 مليون US$ | +22.6% | 670 مليون US$2024-12-31 | 543 مليون US$ | +23.4% |
| Convertible Notes Payable, Current | – | – | – | 458 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 161 مليون US$ | 122 مليون US$ | +31.7% | 508 مليون US$ | 393 مليون US$ | +29.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.35 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | -43.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17.8 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | +47.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23.6 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | +10.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.41 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | -14.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 425 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -66.3% | 958 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | -44.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 83 ألف US$ | 897 ألف US$ | -90.7% | 1.32 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | -16.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 315 ألف US$ | 261 ألف US$ | +20.7% | 4 آلاف US$ | 353 ألف US$ | -98.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 425 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -66.2% | 957 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | -44.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 45.5 مليون US$ | 191 مليون US$ | -76.2% | 136 مليون US$ | 154 مليون US$ | -11.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 380 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -64.5% | 821 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | -47.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 380 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -64.5% | 822 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | -47.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 45.3 مليون US$ | 191 مليون US$ | -76.3% | 137 مليون US$ | 154 مليون US$ | -11.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 380 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -64.5% | 822 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | -47.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 45.3 مليون US$ | 191 مليون US$ | -76.3% | 137 مليون US$ | 154 مليون US$ | -11.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02