قائمة التدفقات النقدية لـ Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 2,900 موظف · الرئيس التنفيذي Vladimir Tenev
- السعر
- 84.99 US$ -7.21%
- القيمة السوقية
- 67.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 64.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.61 US$
في Q3 '26 حققت Robinhood Markets, Inc. (HOOD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.23 مليار US$، واستثمرت 21 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.2 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.97 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 30 مليون US$ | 157 مليون US$ | 188 مليون US$ | 150 مليون US$ | 916 مليون US$ | 336 مليون US$ | 386 مليون US$ | 556 مليون US$ | 605 مليون US$ | 346 مليون US$ | 573 مليون US$ | 476 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17 مليون US$ | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | 20 مليون US$ | 22 مليون US$ | 20 مليون US$ | 21 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 81 مليون US$ | 62 مليون US$ | 86 مليون US$ | 79 مليون US$ | 77 مليون US$ | 73 مليون US$ | 78 مليون US$ | 78 مليون US$ | 76 مليون US$ | 92 مليون US$ | 105 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 34 مليون US$ | -32 مليون US$ | 61 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 783 مليون US$ | -875 مليون US$ | -255 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | 185 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 123 مليون US$ | 421 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 49 مليون US$ | 16 مليون US$ | 17 مليون US$ | 78 مليون US$ | -350 مليون US$ | 28 مليون US$ | 32 مليون US$ | 31 مليون US$ | 207 مليون US$ | 39 مليون US$ | -72 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 960 مليون US$ | -623 مليون US$ | 54 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | 642 مليون US$ | 3.51 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -937 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 720 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -7 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -8 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -9 مليون US$ | -12 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | 944 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -53 مليون US$ | -101 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -108 مليون US$ | -171 مليون US$ | -131 مليون US$ | -167 مليون US$ | -87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -244 مليون US$ | -92 مليون US$ | -136 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 115 مليون US$ | 154 مليون US$ | 135 مليون US$ | 150 مليون US$ | 219 مليون US$ | 208 مليون US$ | 58 مليون US$ | 81 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | 28 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6 مليون US$ | -28 مليون US$ | -9 مليون US$ | -99 مليون US$ | -94 مليون US$ | -47 مليون US$ | -162 مليون US$ | -220 مليون US$ | -365 مليون US$ | -130 مليون US$ | -549 مليون US$ | -468 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3 مليون US$ | -47 مليون US$ | -12 مليون US$ | -123 مليون US$ | 34 مليون US$ | 9 مليون US$ | 832 مليون US$ | -142 مليون US$ | -558 مليون US$ | -284 مليون US$ | -770 مليون US$ | -479 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 78 مليون US$ | 37 مليون US$ | 24 مليون US$ | 80 مليون US$ | 141 مليون US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 377 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | -160 مليون US$ | -322 مليون US$ | -124 مليون US$ | -107 مليون US$ | -100 مليون US$ | -250 مليون US$ | -414 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9 مليون US$ | -47 مليون US$ | 17 مليون US$ | -173 مليون US$ | -55 مليون US$ | -119 مليون US$ | -242 مليون US$ | -39 مليون US$ | 194 مليون US$ | 14 مليون US$ | -153 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9 مليون US$ | -30 مليون US$ | -42 مليون US$ | -95 مليون US$ | -178 مليون US$ | -417 مليون US$ | -286 مليون US$ | -5 مليون US$ | 118 مليون US$ | 180 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 353 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 966 مليون US$ | -700 مليون US$ | 0 US$ | 1.6 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 235 مليون US$ | 4.06 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 954 مليون US$ | -632 مليون US$ | 47 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | 631 مليون US$ | 3.49 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -950 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 696 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 8 مليون US$ | 4 مليون US$ | 29 مليون US$ | 53 مليون US$ | 1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 70 مليون US$ | 101 مليون US$ | 59 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4 مليون US$ | 7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 9 مليون US$ | 3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 11 مليون US$ | 15 مليون US$ | 10 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -107 مليون US$ | 7.45 مليون US$ | -3.69 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -541 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.44 مليون US$ | 10 مليون US$ | 26 مليون US$ | 61 مليون US$ | 71 مليون US$ | 77 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26.7 مليون US$ | 24 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 654 مليون US$ | 871 مليون US$ | 304 مليون US$ | 305 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -665 ألف US$ | -261 ألف US$ | 78.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -369 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.32 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -918 مليون US$ | -655 مليون US$ | 729 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -934 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.9 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 116 مليون US$ | 51 مليون US$ | 76 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.26 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | -885 مليون US$ | -852 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -157 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.26 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | -57 مليون US$ | -2 مليون US$ | -13 مليون US$ | -15 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | -93 مليون US$ | -9 مليون US$ | 794 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -135 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -25 مليون US$ | -759 مليون US$ | -557 مليون US$ | -244 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 141 ألف US$ | 0 US$ | -20.5 مليون US$ | 42 مليون US$ | 292 مليون US$ | 658 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -5.2 مليون US$ | 135 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -20 مليون US$ | -20 مليون US$ | -227 مليون US$ | -794 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.3 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -238 مليون US$ | -60 مليون US$ | -582 مليون US$ | -148 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 3.55 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 131 مليون US$ | 451 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -608 مليون US$ | -257 مليون US$ | -653 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.62 مليون US$ | 9 مليون US$ | -401 مليون US$ | -22 مليون US$ | 10 مليون US$ | -219 مليون US$ | -426 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 375 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 0 US$ | -610 مليون US$ | -345 مليون US$ | -590 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 179 ألف US$ | 284 ألف US$ | -68 ألف US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.62 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | -913 مليون US$ | -11 مليون US$ | -651 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.25 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | -968 مليون US$ | -909 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -207 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.4 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 9 مليون US$ | 18 مليون US$ | 95 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 621 ألف US$ | 3 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 16 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01