البيانات المالية لـ Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 2,900 موظف · الرئيس التنفيذي Vladimir Tenev
- السعر
- 84.99 US$ -7.21%
- القيمة السوقية
- 67.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 64.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 0.61 US$
الإيرادات (TTM)5.09 مليار US$+21.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)45.7%-1.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.33 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.98 مليار US$-9.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.97 مليار US$+165.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 76 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.17 US$-10.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد3.17 مليار US$+399.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 67.4 مليار US$ EV 64.3 مليار US$
- الإيرادات
- 5.09 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +19% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 39.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.6× المستقبلي 39.6× (FY2026)
- P/S
- 13.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 27.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.97 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.98 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 5.33 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-09 الإيرادات المتوقعة 1.52 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-27): الإيرادات أدنى بمقدار 1.0%، EPS أعلى بمقدار 7.5%الإيرادات 1.42 مليار US$ مقابل 1.44 مليار US$ المتوقعة (-1.0%)؛ EPS 0.60 US$ مقابل 0.56 US$ (+7.5%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 12.4% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.43 مليار US$، مقابل متوسط 43.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 45.7% (TTM)، -1.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 16.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 21.1%.
- النفقات الرأسمالية 1.5% من الإيرادات (قبل عام 1.3%)تم استثمار 76 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+35.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.97 مليار US$ = 149.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 789 مليون US$ إلى المساهمين = 26.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 789 مليون US$ (قبل عام 713 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 353 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.8% خلال عام911 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 918 مليون قبل عام.
- صافي النقد 3.17 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 5.83 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.66 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.06 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.43 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | +12.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 92.7% | 86.7% | +5.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 693 مليون US$ | 635 مليون US$ | +9.1% |
| الهامش التشغيلي | 48.4% | 49.8% | -1.4 ن.م |
| صافي الدخل | 468 مليون US$ | 556 مليون US$ | -15.8% |
| EPS المخفّض | 0.51 US$ | 0.61 US$ | -16.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.23 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | +177.7% |
| النفقات الرأسمالية | 21 مليون US$ | 12 مليون US$ | +75.0% |
| التدفق النقدي الحر | 1.2 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | +175.8% |
| R&D | 0 US$ | 237 مليون US$ | -100.0% |
| التعويضات بالأسهم | 80 مليون US$ | 78 مليون US$ | +2.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -1.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.60 US$ | 0.56 US$ | +7.5% |
من تقرير 2026-10-27 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaction-Based Revenues | 867 مليون US$ | +18.8% | 85.9% | – | – | |
| Transaction-based revenues | – | – | – | – | – | |
| Total net interest revenues | – | – | – | – | – | |
| Other revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | 73 مليون US$ | +114.7% | 7.2% | – | – | |
| Gold Subscription Revenues | 62 مليون US$ | +31.9% | 6.1% | – | – | |
| Proxy Revenues | 7 مليون US$ | 0.0% | 0.7% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.05 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -76 مليون US$
- إعادة الشراء
- -789 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -154 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 2.93 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 353 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.97 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 26.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.6× | 38.3× 2 من 5 سنوات | 23.3× – 53.3× |
| EV / EBITDA | 27.2× | 40.6× 2 من 5 سنوات | 31.8× – 49.5× |
| EV / المبيعات | 12.6× | 10.1× | 1.9× – 24.1× |
| السعر / FCF | 22.7× | 36.6× 2 من 5 سنوات | 9.8× – 63.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.6× | 4.0× | 1.0× – 11.0× |
| عائد FCF | 4.4% | -1.6% | -12.7% – 10.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.9% | -3.0% | -14.8% – 8.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 20.9% | -7.0% | -50.6% – 20.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 134.40 US$ (+58.1%)
النطاق 100.00 US$ – 170.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء21
احتفاظ5
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5.33 مليار US$ | +19.2% | 2.14 US$ | +4.6% | 39.6× | 16 |
| FY2027 | 6.89 مليار US$ | +29.2% | 3.02 US$ | +40.7% | 28.2× | 21 |
| FY2028 | 8.07 مليار US$ | +17.0% | 3.62 US$ | +20.1% | 23.5× | 18 |
| FY2029 | 9.72 مليار US$ | +20.5% | 4.31 US$ | +19.1% | 19.7× | 9 |
| FY2030 | 9.04 مليار US$ | -7.0% | 3.82 US$ | -11.4% | 22.2× | 8 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 285 التي وسمتها Robinhood Markets, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | 1.1 مليار US$2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 658 مليون US$ | 399 مليون US$ | +64.9% | 463 مليون US$ | 397 مليون US$ | +16.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 71 مليون US$ | 26 مليون US$ | +173.1% | 114 مليون US$ | 76 مليون US$ | +50.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 214 مليون US$2025-12-31 | 154 مليون US$ | +39.0% | 214 مليون US$ | 154 مليون US$ | +39.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -9 مليون US$ | 7 مليون US$ | -228.6% | 8 مليون US$ | -1 مليون US$ | +900.0% |
| Additional Paid in Capital | 10.8 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | -4.7% | 11.3 مليار US$ | 12 مليار US$ | -6.0% |
| Advertising Expense | – | – | – | 274 مليون US$ | 179 مليون US$ | +53.1% |
| Amortization of Intangible Assets | 9 مليون US$ | 6 مليون US$ | +50.0% | 23 مليون US$ | 20 مليون US$ | +15.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 13 مليون | 0 | – | 24.4 ألف | 24.8 مليون | -99.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 85 مليون US$ | 84 مليون US$ | +1.2% | 328 مليون US$ | 330 مليون US$ | -0.6% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferred | 0 US$2025-09-30 | 0 US$ | – | 3 مليون US$2024-12-31 | 0 US$ | – |
| Assets | 58.3 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | +40.6% | 38.1 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | +45.6% |
| Assets, Current | 56.3 مليار US$ | 40 مليار US$ | +40.8% | 36.3 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | +44.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 11.6 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 49 مليون US$ | 43 مليون US$ | +14.0% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5.83 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | +34.6% | 4.26 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | -1.6% |
| Cash and Securities Segregated under Federal and Other Regulations | 13.4 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | +59.2% | 5.75 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | +21.7% |
| Cash Segregated under Other Regulations | 8.88 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | +29.6% | 5.55 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | +28.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 14.8 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | +30.9% | 9.89 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | +13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1.08 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | +162.7% | 1.2 مليار US$ | -651 مليون US$ | +284.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 8 مليون US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 469 مليون US$ | 556 مليون US$ | -15.6% | 1.89 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | +33.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 477 مليون US$ | 556 مليون US$ | -14.2% | 1.89 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | +33.9% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 291 مليون US$ | 223 مليون US$ | +30.5% | 185 مليون US$ | 294 مليون US$ | -37.1% |
| Contract with Customer, Liability | 80 مليون US$ | 57 مليون US$ | +40.4% | 57 مليون US$ | 11 مليون US$ | +418.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 18.5 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | +50.0% | 12 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | +60.9% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 23.6 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | +64.0% | 18 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | +118.4% |
| Convertible Debt, Noncurrent | 2.17 مليار US$2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | 37.9 مليار US$ | 51.8 مليار US$ | -26.8% | 38.2 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | +8.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22 مليون US$ | 16 مليون US$ | +37.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 44 مليون US$ | 22 مليون US$ | +100.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18 مليون US$ | 6 مليون US$ | +200.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 0 US$2025-09-30 | 1 مليون US$ | -100.0% | 1 مليون US$2024-12-31 | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 0 US$2025-09-30 | 1 مليون US$ | -100.0% | 0 US$2024-12-31 | 1 مليون US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | 0 US$2025-09-30 | 0 US$ | – | 0 US$2024-12-31 | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Fair Value | 53 مليون US$2025-09-30 | 527 مليون US$ | -89.9% | 399 مليون US$2024-12-31 | 485 مليون US$ | -17.7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 53 مليون US$2025-09-30 | 527 مليون US$ | -89.9% | 399 مليون US$2024-12-31 | 412 مليون US$ | -3.2% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossMaturityAllocatedAndSingleMaturityDateYearOne | 53 مليون US$2025-09-30 | 527 مليون US$ | -89.9% | 398 مليون US$2024-12-31 | 413 مليون US$ | -3.6% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | 0 US$2025-12-31 | 398 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 398 مليون US$ | -100.0% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestNonaccrualNoAllowance | 53 مليون US$2025-09-30 | 527 مليون US$ | -89.9% | 398 مليون US$2024-12-31 | 486 مليون US$ | -18.1% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | 1 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Deferred Costs, Current | 226 مليون US$ | 161 مليون US$ | +40.4% | 185 مليون US$ | 100 مليون US$ | +85.0% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 578 مليون US$ | 360 مليون US$ | +60.6% | 428 مليون US$ | 195 مليون US$ | +119.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 173 مليون US$ | -333 مليون US$ | +152.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -12 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 61 مليون US$ | 0 US$ | – | 181 مليون US$ | -369 مليون US$ | +149.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20 مليون US$ | -36 مليون US$ | +155.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 515 مليون US$2025-12-31 | 563 مليون US$ | -8.5% | 515 مليون US$ | 563 مليون US$ | -8.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 179 مليون US$2025-12-31 | 371 مليون US$ | -51.8% | 179 مليون US$ | 371 مليون US$ | -51.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 40 مليون US$2025-12-31 | 29 مليون US$ | +37.9% | 40 مليون US$ | 29 مليون US$ | +37.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | 41 مليون US$2025-12-31 | 31 مليون US$ | +32.3% | 41 مليون US$ | 31 مليون US$ | +32.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 193 مليون US$2025-12-31 | 174 مليون US$ | +10.9% | 193 مليون US$ | 174 مليون US$ | +10.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 10 مليون US$2025-12-31 | 16 مليون US$ | -37.5% | 10 مليون US$ | 16 مليون US$ | -37.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 29 مليون US$2025-12-31 | 16 مليون US$ | +81.3% | 29 مليون US$ | 16 مليون US$ | +81.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 105 مليون US$2025-12-31 | 88 مليون US$ | +19.3% | 105 مليون US$ | 88 مليون US$ | +19.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 231 مليون US$2025-12-31 | 104 مليون US$ | +122.1% | 231 مليون US$ | 104 مليون US$ | +122.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 43 مليون US$2025-12-31 | 24 مليون US$ | +79.2% | 43 مليون US$ | 24 مليون US$ | +79.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 4 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 4 مليون US$ | 0 US$ | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01