قائمة التدفقات النقدية لـ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) (HONHAI)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 826,608 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Chiang
- السعر
- 251.00 NT$ +2.24%
- القيمة السوقية
- 3.53 ترليون NT$
- قيمة المنشأة
- 3.92 ترليون NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع 4.96 NT$
في Q2 '26 حققت Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) (HONHAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -70.9 مليار NT$، واستثمرت 46.7 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -116 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -38.6 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 57.2 مليار NT$ | 53.1 مليار NT$ | 32.5 مليار NT$ | 35 مليار NT$ | 67.7 مليار NT$ | 63.3 مليار NT$ | 59.1 مليار NT$ | 65.1 مليار NT$ | 86.9 مليار NT$ | 45.2 مليار NT$ | 49.9 مليار NT$ | 60 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22.4 مليار NT$ | 21.3 مليار NT$ | 20.3 مليار NT$ | 19.5 مليار NT$ | 21.6 مليار NT$ | 26.5 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | 23.5 مليار NT$ | 25 مليار NT$ | 25.7 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | 30.3 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 691 مليون NT$ | 615 مليون NT$ | 681 مليون NT$ | 667 مليون NT$ | 264 مليون NT$ | 615 مليون NT$ | 597 مليون NT$ | 885 مليون NT$ | 635 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 NT$ | 36.8 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -975 مليون NT$ | 82.7 مليار NT$ | -30 مليار NT$ | -17.6 مليار NT$ | -138 مليار NT$ | 98.8 مليار NT$ | -110 مليار NT$ | 2.78 مليار NT$ | -150 مليار NT$ | 177 مليار NT$ | -83.7 مليار NT$ | -158 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13.3 مليار NT$ | -35.2 مليار NT$ | -5.2 مليار NT$ | -12.1 مليار NT$ | -13.5 مليار NT$ | -4.55 مليار NT$ | -24.7 مليار NT$ | -19.4 مليار NT$ | -33.9 مليار NT$ | 30.6 مليار NT$ | 10.9 مليار NT$ | -3.12 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 66 مليار NT$ | 159 مليار NT$ | 18.2 مليار NT$ | 25.5 مليار NT$ | -62.4 مليار NT$ | 185 مليار NT$ | -51.1 مليار NT$ | 72.9 مليار NT$ | -71.4 مليار NT$ | 278 مليار NT$ | 3.71 مليار NT$ | -70.9 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25 مليار NT$ | -45.3 مليار NT$ | -36.1 مليار NT$ | -30.8 مليار NT$ | -33.3 مليار NT$ | -43.2 مليار NT$ | -43.8 مليار NT$ | -33.4 مليار NT$ | -35.6 مليار NT$ | -68.8 مليار NT$ | -43.4 مليار NT$ | -46.7 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.01 مليار NT$ | 7.14 مليار NT$ | 4.16 مليار NT$ | -12.7 مليار NT$ | -1.48 مليار NT$ | -918 مليون NT$ | 4.49 مليار NT$ | 476 مليون NT$ | 2.84 مليار NT$ | 6.5 مليار NT$ | 1.98 مليار NT$ | 3.31 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -44.5 مليار NT$ | -66.8 مليار NT$ | -1.71 مليار NT$ | -54.6 مليار NT$ | -139 مليار NT$ | -23.6 مليار NT$ | -31.8 مليار NT$ | 24.8 مليار NT$ | -71 مليار NT$ | -122 مليار NT$ | -5.9 مليار NT$ | -1.42 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -130 مليون NT$ | 834 مليون NT$ | 15.4 مليار NT$ | -9.38 مليار NT$ | 1.35 مليار NT$ | 633 مليون NT$ | 141 مليون NT$ | 13.1 مليار NT$ | -10.3 مليار NT$ | 668 مليون NT$ | 6.57 مليار NT$ | 39.6 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 29.2 مليار NT$ | 21.4 مليار NT$ | 27 مليار NT$ | 14.6 مليار NT$ | 19.6 مليار NT$ | 4.31 مليار NT$ | 7.42 مليار NT$ | 19.1 مليار NT$ | 25.1 مليار NT$ | -119 مليون NT$ | 755 مليون NT$ | -1.3 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -36.3 مليار NT$ | -82.8 مليار NT$ | 8.69 مليار NT$ | -92.9 مليار NT$ | -153 مليار NT$ | -62.7 مليار NT$ | -63.6 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | -89 مليار NT$ | -184 مليار NT$ | -40 مليار NT$ | -6.51 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 53.7 مليار NT$ | -41.1 مليار NT$ | -68.8 مليار NT$ | -24.2 مليار NT$ | 52.9 مليار NT$ | 32.9 مليار NT$ | 121 مليار NT$ | -44 مليار NT$ | 217 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | -10.6 مليار NT$ | 53 مليار NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -73.5 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -74.9 مليار NT$ | -18.8 مليون NT$ | -17.9 مليار NT$ | 66.7 مليون NT$ | -91.2 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -27.6 مليار NT$ | -15 مليار NT$ | -19 مليار NT$ | -24.6 مليار NT$ | -22 مليار NT$ | -16.4 مليار NT$ | -9.34 مليار NT$ | -10.1 مليار NT$ | -10.5 مليار NT$ | -1.81 مليار NT$ | -7.37 مليار NT$ | -2.83 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -47.4 مليار NT$ | -56.1 مليار NT$ | -87.8 مليار NT$ | -48.7 مليار NT$ | -44 مليار NT$ | 16.5 مليار NT$ | 93.6 مليار NT$ | -54.1 مليار NT$ | 115 مليار NT$ | 22.4 مليار NT$ | -18 مليار NT$ | 50.2 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 38 مليار NT$ | -30.9 مليار NT$ | 26.7 مليار NT$ | 1.28 مليار NT$ | 2.02 مليار NT$ | 7.55 مليار NT$ | 13.2 مليار NT$ | -102 مليار NT$ | 39.8 مليار NT$ | 34.3 مليار NT$ | 24.2 مليار NT$ | 3.95 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 20.3 مليار NT$ | -10.4 مليار NT$ | -34.2 مليار NT$ | -115 مليار NT$ | -258 مليار NT$ | 146 مليار NT$ | -7.82 مليار NT$ | -58.8 مليار NT$ | -5.27 مليار NT$ | 151 مليار NT$ | -30.1 مليار NT$ | -23.3 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 41.1 مليار NT$ | 119 مليار NT$ | -17.9 مليار NT$ | -4.51 مليار NT$ | -96.4 مليار NT$ | 141 مليار NT$ | -95.2 مليار NT$ | 39.2 مليار NT$ | -108 مليار NT$ | 217 مليار NT$ | -32.1 مليار NT$ | -116 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 198 مليار NT$ | 183 مليار NT$ | 170 مليار NT$ | 164 مليار NT$ | 145 مليار NT$ | 194 مليار NT$ | 188 مليار NT$ | 142 مليار NT$ | 212 مليار NT$ | 189 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63.3 مليار NT$ | 61 مليار NT$ | 59.9 مليار NT$ | 67 مليار NT$ | 65.1 مليار NT$ | 75.5 مليار NT$ | 76.5 مليار NT$ | 84.4 مليار NT$ | 87.2 مليار NT$ | 97.2 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3.83 مليار NT$ | 4.4 مليار NT$ | 2.46 مليار NT$ | 1.39 مليار NT$ | 2.55 مليار NT$ | 2.23 مليار NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -43.1 مليار NT$ | -187 مليار NT$ | -193 مليار NT$ | 104 مليار NT$ | 220 مليار NT$ | -294 مليار NT$ | -114 مليار NT$ | 382 مليار NT$ | -73.9 مليار NT$ | -75.4 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -44.1 مليار NT$ | -95.8 مليار NT$ | -77.1 مليار NT$ | -90.2 مليار NT$ | -57.7 مليار NT$ | -75.6 مليار NT$ | -42.1 مليار NT$ | -165 مليار NT$ | -61.3 مليار NT$ | 38.1 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 174 مليار NT$ | -39.3 مليار NT$ | -40.2 مليار NT$ | 248 مليار NT$ | 378 مليار NT$ | -98.2 مليار NT$ | 110 مليار NT$ | 446 مليار NT$ | 166 مليار NT$ | 249 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -53.2 مليار NT$ | -60.4 مليار NT$ | -65.5 مليار NT$ | -78 مليار NT$ | -67.9 مليار NT$ | -92.3 مليار NT$ | -97.9 مليار NT$ | -112 مليار NT$ | -141 مليار NT$ | -187 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -68.2 مليار NT$ | 233 مليون NT$ | -26.1 مليار NT$ | -3.99 مليار NT$ | -3.69 مليار NT$ | -13.4 مليار NT$ | 5 مليار NT$ | -6.4 مليار NT$ | -7.79 مليار NT$ | 26.3 مليار NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -120 مليار NT$ | -70 مليار NT$ | -30.2 مليار NT$ | -21.9 مليار NT$ | -24.1 مليار NT$ | -44.2 مليار NT$ | -18.1 مليار NT$ | -139 مليار NT$ | -219 مليار NT$ | -200 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.96 مليار NT$ | 5.59 مليار NT$ | 58.5 مليار NT$ | 49.6 مليار NT$ | 32.2 مليار NT$ | 3.75 مليار NT$ | 55.8 مليار NT$ | 35.5 مليار NT$ | 3.31 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 27.1 مليار NT$ | 59.6 مليار NT$ | 135 مليار NT$ | 125 مليار NT$ | 98 مليار NT$ | 54 مليار NT$ | 9.86 مليار NT$ | 83.9 مليار NT$ | 64.9 مليار NT$ | -695 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -212 مليار NT$ | -65 مليار NT$ | 71.4 مليار NT$ | 70.6 مليار NT$ | 34.6 مليار NT$ | -92.1 مليار NT$ | -45.4 مليار NT$ | -138 مليار NT$ | -300 مليار NT$ | -351 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 21.5 مليار NT$ | 242 مليار NT$ | 113 مليار NT$ | -97.6 مليار NT$ | 96.7 مليار NT$ | 113 مليار NT$ | 38.5 مليار NT$ | -16.3 مليار NT$ | -7.14 مليار NT$ | 318 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 NT$ | 0 NT$ | -34.7 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -7.76 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -62.6 مليار NT$ | -78 مليار NT$ | -34.7 مليار NT$ | -55.5 مليار NT$ | -58.2 مليار NT$ | -55.5 مليار NT$ | -72.1 مليار NT$ | -73.5 مليار NT$ | -83.1 مليار NT$ | -80.6 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 93 مليار NT$ | -17.5 مليار NT$ | 75.4 مليار NT$ | -65 مليار NT$ | -63.6 مليار NT$ | -32.9 مليار NT$ | -46.5 مليار NT$ | -70.8 مليار NT$ | -73.8 مليار NT$ | -36.9 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 51.9 مليار NT$ | 146 مليار NT$ | 119 مليار NT$ | -218 مليار NT$ | -25.1 مليار NT$ | 24.3 مليار NT$ | -87.9 مليار NT$ | -161 مليار NT$ | -164 مليار NT$ | 201 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -37.8 مليار NT$ | -32.6 مليار NT$ | -4.08 مليار NT$ | -31.3 مليار NT$ | -12.2 مليار NT$ | -7.36 مليار NT$ | 26.5 مليار NT$ | -11.7 مليار NT$ | 37.5 مليار NT$ | -19.3 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | -24 مليار NT$ | 9.34 مليار NT$ | 146 مليار NT$ | 69.2 مليار NT$ | 375 مليار NT$ | -173 مليار NT$ | 2.91 مليار NT$ | 135 مليار NT$ | -261 مليار NT$ | 79.2 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 121 مليار NT$ | -99.7 مليار NT$ | -106 مليار NT$ | 170 مليار NT$ | 310 مليار NT$ | -193 مليار NT$ | 8.05 مليار NT$ | 327 مليار NT$ | 22 مليار NT$ | 75.5 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02