قائمة التدفقات النقدية لـ Honeywell (HON)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 101,000 موظف · الرئيس التنفيذي Vimal Kapur
- السعر
- 218.33 US$ -1.72%
- القيمة السوقية
- 69.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 80.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 2.44 US$
في Q3 '26 حققت Honeywell (HON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 119 مليون US$، واستثمرت 77 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 42 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.28 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.26 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | -427 مليون US$ | 795 مليون US$ | 5.69 مليار US$ | 676 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 301 مليون US$ | 291 مليون US$ | 309 مليون US$ | 357 مليون US$ | 377 مليون US$ | 325 مليون US$ | 348 مليون US$ | 502 مليون US$ | 213 مليون US$ | 357 مليون US$ | 312 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 54 مليون US$ | 53 مليون US$ | 55 مليون US$ | 45 مليون US$ | 41 مليون US$ | 59 مليون US$ | 55 مليون US$ | 40 مليون US$ | 42 مليون US$ | 57 مليون US$ | 51 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -15 مليون US$ | 3 مليون US$ | -39 مليون US$ | -10 مليون US$ | -187 مليون US$ | -19 مليون US$ | -12 مليون US$ | 85 مليون US$ | -36 مليون US$ | -117 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -533 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.26 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -276 مليون US$ | 746 مليون US$ | 781 مليون US$ | -866 مليون US$ | -475 مليون US$ | 4 مليون US$ | 985 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | 434 مليون US$ | 608 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 96 مليون US$ | -360 مليون US$ | -238 مليون US$ | -556 مليون US$ | -29 مليون US$ | -198 مليون US$ | -337 مليون US$ | 798 مليون US$ | 427 مليون US$ | 362 مليون US$ | -6.29 مليار US$ | -992 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.96 مليار US$ | 448 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 597 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -650 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 119 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -364 مليون US$ | -233 مليون US$ | -259 مليون US$ | -279 مليون US$ | -100 مليون US$ | -190 مليون US$ | -226 مليون US$ | -512 مليون US$ | -58 مليون US$ | -223 مليون US$ | -315 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 24 مليون US$ | 0 US$ | -4.91 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -5 مليون US$ | -1 مليار US$ | -37 مليون US$ | -11 مليون US$ | 1 مليون US$ | -646 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -156 مليون US$ | -238 مليون US$ | -230 مليون US$ | -230 مليون US$ | -379 مليون US$ | -476 مليون US$ | -620 مليون US$ | -372 مليون US$ | -434 مليون US$ | -194 مليون US$ | -311 مليون US$ | -266 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 163 مليون US$ | 155 مليون US$ | 237 مليون US$ | 172 مليون US$ | 306 مليون US$ | 338 مليون US$ | 415 مليون US$ | 295 مليون US$ | 421 مليون US$ | 297 مليون US$ | 343 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -206 مليون US$ | 43 مليون US$ | 33 مليون US$ | -326 مليون US$ | 51 مليون US$ | -38 مليون US$ | -77 مليون US$ | 138 مليون US$ | -261 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.45 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -539 مليون US$ | -273 مليون US$ | -5.13 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -371 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -488 مليون US$ | -343 مليون US$ | -119 مليون US$ | -929 مليون US$ | -425 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -235 مليون US$ | 4.89 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 791 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 341 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.53 مليار US$ | -671 مليون US$ | -529 مليون US$ | 0 US$ | -455 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -711 مليون US$ | -703 مليون US$ | -743 مليون US$ | -715 مليون US$ | -741 مليون US$ | -732 مليون US$ | -747 مليون US$ | -735 مليون US$ | -762 مليون US$ | -781 مليون US$ | -795 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 93 مليون US$ | 36 مليون US$ | -10 مليون US$ | -21 مليون US$ | -2 مليون US$ | -32 مليون US$ | -3 مليون US$ | 233 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | -12 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.34 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -219 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | 759 مليون US$ | -219 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 267 مليون US$ | -3.51 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 75 مليون US$ | -40 مليون US$ | -21 مليون US$ | 108 مليون US$ | -184 مليون US$ | 44 مليون US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -60 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 155 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -77 مليون US$ | -910 مليون US$ | 692 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | -443 مليون US$ | -510 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.59 مليار US$ | 215 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 407 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -873 مليون US$ | 961 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.81 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.03 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 184 مليون US$ | 176 مليون US$ | 175 مليون US$ | 153 مليون US$ | 168 مليون US$ | 217 مليون US$ | 188 مليون US$ | 202 مليون US$ | 194 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 76 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | -586 مليون US$ | 179 مليون US$ | -175 مليون US$ | 178 مليون US$ | -180 مليون US$ | 153 مليون US$ | -233 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -184 مليون US$ | -563 مليون US$ | 286 مليون US$ | 44 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 288 مليون US$ | -745 مليون US$ | 361 مليون US$ | 237 مليون US$ | -352 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -417 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -710 مليون US$ | -929 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -160 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | -958 مليون US$ | 690 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.5 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.1 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -828 مليون US$ | -839 مليون US$ | -906 مليون US$ | -895 مليون US$ | -766 مليون US$ | -741 مليون US$ | -871 مليون US$ | -986 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.28 مليار US$ | -82 مليون US$ | -535 مليون US$ | -50 مليون US$ | -261 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -178 مليون US$ | -714 مليون US$ | -8.88 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.95 مليار US$ | -6.74 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -560 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.68 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 977 مليون US$ | 964 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 303 مليون US$ | -132 مليون US$ | 417 مليون US$ | 145 مليون US$ | 57 مليون US$ | 613 مليون US$ | 438 مليون US$ | -255 مليون US$ | -293 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.34 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | -533 مليون US$ | -987 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -93 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.94 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -177 مليون US$ | 5.89 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | 317 مليون US$ | 583 مليون US$ | 10.9 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.08 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -4 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.92 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 398 مليون US$ | 377 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 419 مليون US$ | 334 مليون US$ | 148 مليون US$ | 272 مليون US$ | 28 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 346 مليون US$ | -3.52 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | -6.6 مليار US$ | -81 مليون US$ | -8.25 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -114 مليون US$ | 340 مليون US$ | -201 مليون US$ | 16 مليون US$ | 68 مليون US$ | -39 مليون US$ | -183 مليون US$ | 14 مليون US$ | -137 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.39 مليار US$ | -784 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | -220 مليون US$ | 5.21 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.4 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.14 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 329 مليون US$ | 306 مليون US$ | 353 مليون US$ | 344 مليون US$ | 329 مليون US$ | 339 مليون US$ | 375 مليون US$ | 649 مليون US$ | 869 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01