قائمة التدفقات النقدية لـ Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992)
HKSE · Technology · Computer Hardware · 73,500 موظف · الرئيس التنفيذي Yuanqing Yang
- السعر
- 20.94 HK$ +2.15%
- القيمة السوقية
- 269 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 35 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-19
في Q1 '27 حققت Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 408 مليون US$، واستثمرت 374 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 202 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.01 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 358 مليون US$ | 471 مليون US$ | 247 مليون US$ | 243 مليون US$ | 360 مليون US$ | 693 مليون US$ | 90 مليون US$ | 505 مليون US$ | 340 مليون US$ | 545 مليون US$ | 519 مليون US$ | -608 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 348 مليون US$ | 358 مليون US$ | 368 مليون US$ | 347 مليون US$ | 355 مليون US$ | 377 مليون US$ | 341 مليون US$ | 345 مليون US$ | 357 مليون US$ | 381 مليون US$ | 332 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 80.5 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 0 US$ | 82.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -283 مليون US$ | -250 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -201 مليون US$ | -434 مليون US$ | 202 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 126 مليون US$ | -468 مليون US$ | 808 مليون US$ | 3.96 مليار US$ | 529 مليون US$ | -156 مليون US$ | -505 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 152 مليون US$ | 139 مليون US$ | -323 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 102 مليون US$ | -257 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 271 مليون US$ | 208 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 454 مليون US$ | 364 مليون US$ | 543 مليون US$ | 791 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 344 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 9.74 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 979 مليون US$ | 337 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -345 مليون US$ | -356 مليون US$ | -253 مليون US$ | -155 مليون US$ | -246 مليون US$ | -350 مليون US$ | -185 مليون US$ | -3.65 مليار US$ | -400 مليون US$ | -500 مليون US$ | -492 مليون US$ | -374 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -135 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 103 مليون US$ | 148 مليون US$ | 29 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | -399 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -55.9 مليون US$ | -45 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -110 مليون US$ | -180 مليون US$ | -272 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -137 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | -175 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 9.38 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 280 مليون US$ | 380 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 50.8 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -131 مليون US$ | 1 US$ | 31.1 مليون US$ | -11 مليون US$ | 1 US$ | 1 US$ | 0 US$ | 7.73 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -469 مليون US$ | -364 مليون US$ | -287 مليون US$ | -320 مليون US$ | -158 مليون US$ | -335 مليون US$ | -196 مليون US$ | -3.4 مليار US$ | -380 مليون US$ | -571 مليون US$ | -554 مليون US$ | -884 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -39.9 مليون US$ | -114 مليون US$ | -6.24 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | 391 ألف US$ | 47.6 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -7.6 مليار US$ | -19.2 مليون US$ | 155 مليون US$ | 836 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -119 مليون US$ | -9.99 مليون US$ | -158 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -5.97 مليون US$ | 0 US$ | -31.7 مليون US$ | -276 مليون US$ | -160 مليون US$ | -660 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -459 مليون US$ | -125 مليون US$ | 981 ألف US$ | -1.99 مليون US$ | -474 مليون US$ | -134 مليون US$ | 513 ألف US$ | 0 US$ | -480 مليون US$ | -134 مليون US$ | -237 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.66 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | -557 ألف US$ | -75.3 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | 2 مليار US$ | -237 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -796 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -575 مليون US$ | -323 مليون US$ | -154 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -707 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | -8.6 مليار US$ | -575 مليون US$ | -285 مليون US$ | -121 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -28 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -73.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | -154 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 384 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | -12 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -618 مليون US$ | -271 مليون US$ | 94 مليون US$ | 351 مليون US$ | 265 مليون US$ | -244 مليون US$ | 794 مليون US$ | -4.73 مليار US$ | 567 مليون US$ | 111 مليون US$ | -297 مليون US$ | 941 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 109 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 322 مليون US$ | 637 مليون US$ | 867 مليون US$ | 199 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 574 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 158 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 490 مليون US$ | 153 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 742 مليون US$ | 739 مليون US$ | 799 مليون US$ | 970 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 178 مليون US$ | 200 مليون US$ | 215 مليون US$ | 259 مليون US$ | 292 مليون US$ | 369 مليون US$ | 336 مليون US$ | 278 مليون US$ | 290 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.11 مليار US$ | -988 مليون US$ | -713 مليون US$ | -719 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -995 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.62 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 6.08 مليون US$ | 276 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 365 مليون US$ | -228 مليون US$ | -151 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 370 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 204 مليون US$ | 231 مليون US$ | 310 مليون US$ | 406 مليون US$ | 374 مليون US$ | 306 مليون US$ | 516 مليون US$ | -895 مليون US$ | -344 مليون US$ | 428 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.12 مليار US$ | -756 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -803 مليون US$ | -671 مليون US$ | -701 مليون US$ | -953 مليون US$ | -844 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -730 مليون US$ | -666 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -916 مليون US$ | -528 مليون US$ | -126 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -165 مليون US$ | -122 مليون US$ | -507 مليون US$ | -147 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -124 مليون US$ | -100 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -86.9 مليون US$ | -240 مليون US$ | -292 مليون US$ | -233 مليون US$ | -198 مليون US$ | -179 مليون US$ | -347 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.9 مليون US$ | 165 ألف US$ | 34 مليون US$ | 106 مليون US$ | 147 مليون US$ | 118 مليون US$ | 251 مليون US$ | 130 مليون US$ | 138 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 94.1 مليون US$ | 185 مليون US$ | 171 مليون US$ | -3 مليون US$ | 126 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 152 مليون US$ | -338 مليون US$ | -324 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.4 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -700 مليون US$ | -957 مليون US$ | -976 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -186 مليون US$ | 727 مليون US$ | 675 مليون US$ | 171 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -581 مليون US$ | 624 مليون US$ | -267 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | 208 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -160 مليون US$ | 0 US$ | -387 مليون US$ | -205 مليون US$ | -470 مليون US$ | 0 US$ | -563 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -377 مليون US$ | -381 مليون US$ | -404 مليون US$ | -435 مليون US$ | -434 مليون US$ | -479 مليون US$ | -579 مليون US$ | -583 مليون US$ | -608 مليون US$ | -610 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 708 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | -148 مليون US$ | -109 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -39.5 مليون US$ | -208 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -134 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 145 مليون US$ | 874 مليون US$ | 123 مليون US$ | -238 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -414 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -39.6 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | -126 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -153 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 828 مليون US$ | -907 مليون US$ | 815 مليون US$ | 888 مليون US$ | -483 مليون US$ | 862 مليون US$ | 320 مليون US$ | -690 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 139 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.32 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | 772 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 725 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | 2.86 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة USD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.