البيانات المالية لـ Lenovo Group Limited (HKEX 0992) (HK0992)
HKSE · Technology · Computer Hardware · 73,500 موظف · الرئيس التنفيذي Yuanqing Yang
- السعر
- 20.94 HK$ +2.15%
- القيمة السوقية
- 269 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 35 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-19
الإيرادات (TTM)91.1 مليار US$+25.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)4.7%+1.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.26 مليار US$
صافي الدخل (TTM)797 مليون US$-51.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.01 مليار US$-75.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 1.29 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)0.05 US$-58.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-585 مليون US$+68.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 269 مليار HK$ EV 35 مليار US$
- الإيرادات
- 91.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +31% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 0.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 40.2×
- P/S
- 0.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 6.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.01 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 797 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 108 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-19
- توزيعات الأرباح
- 0.42 HK$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتسارع: 42.9% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 26.9 مليار US$، مقابل متوسط 20.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 4.7% (TTM)، +1.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 73.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 25.7%.
- 128.6% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 1.87 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 4.26 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.4% من الإيرادات (قبل عام 2.6%)تم استثمار 1.29 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-31.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.01 مليار US$ = 252.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.74 مليار US$ إلى المساهمين = 86.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.13 مليار US$ (قبل عام 243 مليون US$)، التوزيعات 614 مليون US$، التعويضات بالأسهم 82.3 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 12.7% خلال عام12.1 مليار سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 13.8 مليار قبل عام.
- صافي الدين 585 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 6.08 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 6.67 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.86 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 26.9 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | +42.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 15.9% | 14.7% | +1.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.87 مليار US$ | 785 مليون US$ | +137.6% |
| الهامش التشغيلي | 6.9% | 4.2% | +2.8 ن.م |
| صافي الدخل | -608 مليون US$ | 505 مليون US$ | -220.4% |
| EPS المخفّض | -0.05 US$ | 0.04 US$ | -236.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 408 مليون US$ | 9.74 مليار US$ | -95.8% |
| النفقات الرأسمالية | 206 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -85.1% |
| التدفق النقدي الحر | 202 مليون US$ | 8.36 مليار US$ | -97.6% |
| R&D | 681 مليون US$ | 524 مليون US$ | +30.0% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.3 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -1.29 مليار US$
- إعادة الشراء
- -1.13 مليار US$
- التوزيعات
- -614 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -288 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.17 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 82.3 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.01 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 86.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40.2× | 9.4× | 6.4× – 13.2× |
| EV / EBITDA | 6.1× | 3.6× | 2.9× – 4.8× |
| EV / المبيعات | 0.4× | 0.2× | 0.2× – 0.3× |
| السعر / FCF | 17.0× | 9.8× 4 من 5 سنوات | 4.5× – 19.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 4.5× | 2.4× | 1.9× – 2.8× |
| عائد FCF | 5.9% | 11.3% | -0.3% – 22.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 13.5% | 15.3% | 12.6% – 18.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 11.3% | 28.1% | 18.1% – 45.7% |
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 108 مليار US$ | +30.8% | 0.29 US$ | +109.0% | – | 14 |
| FY2028 | 129 مليار US$ | +19.3% | 0.41 US$ | +40.3% | – | 14 |
| FY2029 | 149 مليار US$ | +15.7% | 0.52 US$ | +25.8% | – | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة USD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.