قائمة التدفقات النقدية لـ HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 29 موظف · الرئيس التنفيذي Aydin Kilic
- السعر
- 1.91 US$ -7.73%
- القيمة السوقية
- 524 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 690 مليون US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-13
في Q1 '27 حققت HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.06 مليون US$، واستثمرت 49.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -45.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -125 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -24.5 مليون US$ | -6.95 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | 80 ألف US$ | 1.27 مليون US$ | 142 ألف US$ | 35 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 22 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.04 مليون US$ | 633 ألف US$ | 599 ألف US$ | 489 ألف US$ | 2.23 مليون US$ | 3.53 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.61 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 0 US$ | 1.01 مليون US$ | -648 ألف US$ | 123 ألف US$ | 3.16 مليون US$ | -718 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 7.59 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -1.51 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -23.1 مليون US$ | -31 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | -3.02 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.29 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 46 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.1 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -15 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -55 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 1.55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -250 ألف US$ | 0 US$ | -90.2 ألف US$ | -570 ألف US$ | -558 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -126 ألف US$ | -781 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 293 ألف US$ | -638 ألف US$ | 1 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 8.86 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -8.53 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -10.1 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -9.06 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | -62 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | -47 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.75 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | 668 ألف US$ | -16.2 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -445 ألف US$ | 199 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 53 ألف US$ | 20.3 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 101 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.83 مليون US$ | 40 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 229 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6 آلاف US$ | 57 ألف US$ | -89.1 مليون US$ | 0 US$ | 58 ألف US$ | -162 ألف US$ | 206 ألف US$ | 102 ألف US$ | 323 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 425 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 24 ألف US$ | 13.3 مليون US$ | -8.06 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | -8.57 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.84 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -22 مليون US$ | -89.9 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -9 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 687 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 482 ألف US$ | 490 ألف US$ | 187 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.21 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 327 ألف US$ | 331 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 252 ألف US$ | 201 ألف US$ | 244 ألف US$ | 232 ألف US$ | 0 US$ | 213 ألف US$ | 147 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -525 ألف US$ | -25.8 مليون US$ | -138 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | -236 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 56.1 ألف US$ | 3.2 مليون US$ | 763 ألف US$ | 6.3 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 67 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.7 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 687 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 8.38 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -25.2 مليون US$ | 227 ألف US$ | -227 ألف US$ | 831 ألف US$ | 23.5 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 289 ألف US$ | 0 US$ | 3.64 مليون US$ | 952 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 78.3 ألف US$ | -24.9 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | 123 مليون US$ | 186 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | -378 ألف US$ | 13.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.48 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 121 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | 944 ألف US$ | -212 مليون US$ | 4.91 مليون US$ | -103 مليون US$ | -59 مليون US$ | -267 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -447 ألف US$ | -25.3 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | 770 ألف US$ | 22.9 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -274 ألف US$ | -113 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -213 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | -174 مليون US$ | -178 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.44 مليون US$ | 0 US$ | -7.11 مليون US$ | 0 US$ | -1.43 مليون US$ | -237 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.7 مليون US$ | -9.25 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -46.8 مليون US$ | -75.3 مليون US$ | -94.2 مليون US$ | 0 US$ | -197 ألف US$ | -1.89 مليون US$ | 0 US$ | -340 ألف US$ | -1.53 مليون US$ | -907 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 50.8 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 0 US$ | 197 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.78 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.5 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | -187 ألف US$ | 2.98 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 16 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -274 ألف US$ | -113 مليون US$ | -7.11 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -212 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -184 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -670 ألف US$ | 11.9 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -8.44 مليون US$ | -7.39 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -11.9 ألف US$ | -4.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -370 ألف US$ | 2.6 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 329 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.8 مليون US$ | 101 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 750 ألف US$ | 153 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | -341 ألف US$ | 78.3 مليون US$ | 111 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 181 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -0 US$ | 216 ألف US$ | -281 ألف US$ | -229 ألف US$ | 776 ألف US$ | -38.3 ألف US$ | -202 ألف US$ | -7 آلاف US$ | 102 ألف US$ | 495 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 29.2 ألف US$ | 14.7 مليون US$ | -7.92 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -35 مليون US$ | -946 ألف US$ | 5.31 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | -187 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -721 ألف US$ | -138 مليون US$ | -4.09 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -147 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -158 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 151 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 687 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 260 ألف US$ | 286 ألف US$ | 1.98 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 822 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
البيانات حتى 2026-11-02