البيانات المالية لـ HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 29 موظف · الرئيس التنفيذي Aydin Kilic
- السعر
- 1.91 US$ -7.73%
- القيمة السوقية
- 524 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 690 مليون US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-13
الإيرادات (TTM)329 مليون US$+156.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-60.7%-84.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -200 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-323 مليون US$-1,222.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-125 مليون US$+30.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 181 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-1.38 US$-1,193.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-144 مليون US$-895.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 524 مليون US$ EV 690 مليون US$
- الإيرادات
- 329 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +21% إجماع FY2027
- هامش الربح
- -98.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -1.4× المستقبلي -2.1× (FY2027)
- P/S
- 1.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 77.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -125 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -323 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 359 مليون US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-13
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات يتباطأ: 69.1% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 77.1 مليون US$، مقابل متوسط 168.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -60.7% (TTM)، -84.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -749.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 156.0%.
- النفقات الرأسمالية 54.9% من الإيرادات (قبل عام 161.9%)تم استثمار 181 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-13.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -125 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 38.1% خلال عام266 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 193 مليون قبل عام.
- صافي الدين 144 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 230 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 374 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 18.1 مليون US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 77.1 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | +69.1% |
| هامش الربح الإجمالي | -37.3% | 34.7% | -72.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -44.4 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | -224.6% |
| الهامش التشغيلي | -57.6% | 78.2% | -135.8 ن.م |
| صافي الدخل | -139 مليون US$ | 35 مليون US$ | -497.8% |
| EPS المخفّض | -0.54 US$ | 0.18 US$ | -400.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.06 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -60.3% |
| النفقات الرأسمالية | 49.7 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | +4.9% |
| التدفق النقدي الحر | -45.6 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -22.9% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 7.08 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | +23.2% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '20 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Subscriptions and Services | – | – | – | – | – | |
| Subscription and Support | – | – | – | – | – | |
| Product | 24.7 مليون US$ | – | 65.1% | – | – | |
| Service | 13.3 مليون US$ | – | 34.9% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '20 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 24.1 مليون US$ | +3.1% | 63.4% | 159 مليون US$ | -2.3% | |
| EMEA | 11.3 مليون US$ | -10.8% | 29.7% | 85.1 مليون US$ | +6.8% | |
| Asia Pacific | 2.61 مليون US$ | -40.9% | 6.9% | 21.9 مليون US$ | -5.7% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 56.2 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -181 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 176 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 26.8 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -125 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1.4× | 11.0× 2 من 5 سنوات | 10.4× – 11.6× |
| EV / EBITDA | 77.2× | 8.4× 4 من 5 سنوات | 3.3× – 17.5× |
| EV / المبيعات | 2.1× | 2.7× | 1.6× – 4.1× |
| السعر / FCF | -4.2× | 139.6× 1 من 5 سنوات | 139.6× – 139.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.2× | 1.3× | 0.4× – 2.1× |
| عائد FCF | -23.8% | -29.7% | -85.0% – 0.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -25.1% | 7.3% | -19.9% – 32.4% |
| العائد على حقوق الملكية | -60.4% | -31.4% | -158.8% – 20.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 7.00 US$ (+266.5%)
النطاق 5.50 US$ – 8.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء8
احتفاظ2
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 359 مليون US$ | +20.5% | -0.92 US$ | -39.2% | -2.1× | 2 |
| FY2028 | 524 مليون US$ | +45.9% | -0.32 US$ | +64.9% | -5.9× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 171 التي وسمتها HIVE Digital Technologies Ltd. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 ألف US$ | 17.3 مليون US$ | -95.6% | 10.7 مليون US$ | -3.68 مليون US$ | +391.2% | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 17.7 مليون US$2026-03-31 | 18.4 مليون US$ | -3.5% | 17.7 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -3.5% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 118 مليون US$ | – | – | 27 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | +75.9% |
| Accounts Payable, Current | 12.8 مليون US$ | – | – | 10.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -8.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 20.9 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 18.9 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 2.05 مليون US$ | – | – | 2.15 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | -67.5% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 25.8 مليون US$ | – | – | 22.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | -9.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 15.9 مليون US$ | – | – | 12.8 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | +467.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 423 مليون US$ | – | – | 376 مليون US$ | 215 مليون US$ | +75.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 6.76 مليون US$ | – | – | 7.62 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | +21.1% |
| Additional Paid in Capital | 981 مليون US$ | – | – | 944 مليون US$ | 717 مليون US$ | +31.7% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | 156 ألف US$ | 145 ألف US$ | +7.6% | 426 ألف US$ | 512 ألف US$ | -16.8% |
| Advertising Expense | 611 ألف US$ | 514 ألف US$ | +18.9% | 2.57 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | +19.2% |
| Assets | 925 مليون US$ | – | – | 639 مليون US$ | 532 مليون US$ | +20.2% |
| Assets, Current | 280 مليون US$ | – | – | 59.8 مليون US$ | 242 مليون US$ | -75.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 208 مليون US$ | – | – | 23.1 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | -1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 208 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | +745.7% | 23.1 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | -1.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 185 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | +14,983.7% | -262 ألف US$ | 13.7 مليون US$ | -101.9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2.88 مليون | – | – | 2.88 مليون | 2.88 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -144 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | -489.9% | -147 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | -4,749.0% |
| Convertible Debt, Current | 0 US$2026-03-31 | 1.87 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 1.87 مليون US$ | -100.0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | 235 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cost, Depreciation | 53.7 مليون US$ | 22 مليون US$ | +143.9% | 170 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | +164.3% |
| Cost, Maintenance | 53.9 مليون US$ | 29 مليون US$ | +85.9% | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | 11.2 مليون US$ | – | – | 10.8 مليون US$ | 181 مليون US$ | -94.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.78 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | +60.1% |
| Customer Advances and Deposits | 2.2 مليون US$ | – | – | 2.2 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.91 مليون US$ | 375 ألف US$ | -876.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 21 ألف US$ | – | – | 295 ألف US$ | 3.21 مليون US$ | -90.8% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 3.24 مليون US$2026-03-31 | 40 ألف US$ | +7,997.5% | 3.24 مليون US$ | 40 ألف US$ | +7,997.5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 474 ألف US$2026-03-31 | 292 ألف US$ | +62.3% | 474 ألف US$ | 292 ألف US$ | +62.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 45.7 مليون US$2026-03-31 | 26.4 مليون US$ | +73.1% | 45.7 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | +73.1% |
| Deferred Tax Assets, Investments | 950 ألف US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 950 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 16.6 مليون US$2026-03-31 | 10 مليون US$ | +65.3% | 16.6 مليون US$ | 10 مليون US$ | +65.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 4.29 مليون US$2026-03-31 | 2.03 مليون US$ | +111.0% | 4.29 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | +111.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 29.2 مليون US$2026-03-31 | 16.4 مليون US$ | +77.9% | 29.2 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | +77.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 0 US$2026-03-31 | 351 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 351 ألف US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 16.9 مليون US$2026-03-31 | 13.2 مليون US$ | +27.5% | 16.9 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | +27.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 0 US$2026-03-31 | 1.18 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 1.18 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 295 ألف US$2026-03-31 | 3.21 مليون US$ | -90.8% | 295 ألف US$ | 3.21 مليون US$ | -90.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 5.42 مليون US$2026-03-31 | 9.58 مليون US$ | -43.4% | 5.42 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | -43.4% |
| Deposit Assets | 83 مليون US$ | – | – | 53.6 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | -28.5% |
| Depreciation | 53.7 مليون US$ | 22 مليون US$ | +143.9% | 170 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | +164.3% |
| Derivative Asset, Current | 31 مليون US$ | – | – | 606 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | -53.4% |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -7.06 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -143.0% | -22.7 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | -721.7% |
| Earnings Per Share, Basic | -0.54 US$ | 0.19 US$ | -384.2% | -0.66 US$ | -0.02 US$ | -3,200.0% |
| Earnings Per Share, Diluted | -0.54 US$ | 0.18 US$ | -400.0% | -0.66 US$ | -0.02 US$ | -3,200.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 425 ألف US$ | 102 ألف US$ | +316.7% | 425 ألف US$ | 102 ألف US$ | +316.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -39 مليون US$ | 435 ألف US$ | -9,074.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 27.0% | 27.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 15.4 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | +364.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | 28 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | +218.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | 10.9 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | +355.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -5.85 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -285.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Prior Year Income Taxes, Amount | – | – | – | -5.7 مليون US$ | 606 ألف US$ | -1,039.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Repatriation of Foreign Earnings, Amount | – | – | – | 99 ألف US$ | -272 ألف US$ | +136.4% |
| Equity Method Investments | 458 ألف US$ | – | – | 463 ألف US$ | 429 ألف US$ | +7.9% |
| Finance Lease, Liability | 27.7 مليون US$ | – | – | 29.9 مليون US$ | 0 US$ | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
البيانات حتى 2026-11-02