قائمة التدفقات النقدية لـ Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 20,602 موظف · الرئيس التنفيذي Sun Piaoyang
- السعر
- 48.97 CN¥ +1.05%
- القيمة السوقية
- 312 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 269 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-19 EPS المتوقع 0.32 CN¥
في Q3 '26 حققت Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.88 مليار CN¥، واستثمرت 1.09 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.78 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.11 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 829 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 2.06 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 1.96 مليار CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | 2.46 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 222 مليون CN¥ | 212 مليون CN¥ | 212 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 231 مليون CN¥ | 231 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 268 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 167 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 110 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.22 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -738 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -720 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.26 مليار CN¥ | -327 مليون CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 150 مليون CN¥ | 897 مليون CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 3.51 مليار CN¥ | -53.8 مليون CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | -516 مليون CN¥ | 3.42 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.33 مليار CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 2.84 مليار CN¥ | 574 مليون CN¥ | 3.76 مليار CN¥ | 4.81 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | 787 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 5.88 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -113 مليون CN¥ | -561 مليون CN¥ | -404 مليون CN¥ | -560 مليون CN¥ | -445 مليون CN¥ | -702 مليون CN¥ | -566 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -705 مليون CN¥ | -873 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.95 مليون CN¥ | 1.62 مليون CN¥ | 4.24 مليون CN¥ | 2.33 مليون CN¥ | 13.7 مليون CN¥ | 1.57 مليون CN¥ | -579 مليون CN¥ | 584 مليون CN¥ | -599 مليون CN¥ | 10.9 مليون CN¥ | 41.7 مليون CN¥ | 70.5 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -14.9 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | -400 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -22.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -30.3 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 106 مليون CN¥ | 9.01 مليون CN¥ | 26.2 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | 415 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 10.3 مليون CN¥ | 1 مليون CN¥ | 21.4 مليون CN¥ | 519 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.95 مليون CN¥ | 1.62 مليون CN¥ | -370 مليون CN¥ | -7.81 مليون CN¥ | 13.7 مليون CN¥ | -17.2 مليون CN¥ | 2.15 مليون CN¥ | -1 CN¥ | 11.8 مليون CN¥ | -519 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.3 مليون CN¥ | -750 مليون CN¥ | -799 مليون CN¥ | -358 مليون CN¥ | -38.5 مليون CN¥ | -550 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | 139 مليون CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -724 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.24 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 428 مليون CN¥ | -433 مليون CN¥ | -466 ألف CN¥ | -1.61 مليون CN¥ | 354 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -827 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -110 مليون CN¥ | 110 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -383 مليون CN¥ | 383 مليون CN¥ | -978 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -243 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -165 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.3 مليار CN¥ | -18.1 مليون CN¥ | -10.3 مليون CN¥ | -94.2 مليون CN¥ | -44.1 مليون CN¥ | -661 مليون CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | -185 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | -443 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -54.5 مليون CN¥ | -18.1 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | -44.1 مليون CN¥ | -661 مليون CN¥ | 9.28 مليار CN¥ | -529 مليون CN¥ | 302 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | -1.4 مليار CN¥ | 153 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.16 مليون CN¥ | -18.2 مليون CN¥ | 12.4 مليون CN¥ | -15.4 مليون CN¥ | 28.6 مليون CN¥ | 29.6 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | -9.99 مليون CN¥ | -306 مليون CN¥ | -488 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.26 مليار CN¥ | 468 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -181 مليون CN¥ | 2.78 مليار CN¥ | -608 مليون CN¥ | 12 مليار CN¥ | 4.24 مليار CN¥ | 591 مليون CN¥ | -429 مليون CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | 4.71 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.22 مليار CN¥ | 694 مليون CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | 1 مليار CN¥ | 2.39 مليار CN¥ | -147 مليون CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 4.36 مليار CN¥ | 899 مليون CN¥ | 82.1 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | 4.78 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.63 مليار CN¥ | 3.29 مليار CN¥ | 4.06 مليار CN¥ | 5.33 مليار CN¥ | 6.31 مليار CN¥ | 4.48 مليار CN¥ | 3.82 مليار CN¥ | 4.28 مليار CN¥ | 6.34 مليار CN¥ | 7.71 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 255 مليون CN¥ | 320 مليون CN¥ | 381 مليون CN¥ | 646 مليون CN¥ | 448 مليون CN¥ | 541 مليون CN¥ | 644 مليون CN¥ | 794 مليون CN¥ | 871 مليون CN¥ | 942 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.6 مليون CN¥ | 43.6 مليون CN¥ | 296 مليون CN¥ | 184 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 29.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -19.1 مليون CN¥ | 2.98 مليون CN¥ | -22 مليون CN¥ | 46.6 مليون CN¥ | 18.8 مليون CN¥ | -93.4 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -404 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -300 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | -3.42 مليار CN¥ | -783 مليون CN¥ | -2.87 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | 160 مليون CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.1 مليون CN¥ | -33.4 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | -376 مليون CN¥ | -238 مليون CN¥ | -73.2 مليون CN¥ | -331 مليون CN¥ | 190 مليون CN¥ | 55.3 مليون CN¥ | 426 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.59 مليار CN¥ | 2.55 مليار CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | 3.82 مليار CN¥ | 3.43 مليار CN¥ | 4.22 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 7.64 مليار CN¥ | 7.42 مليار CN¥ | 11.3 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.11 مليار CN¥ | -380 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | -561 مليون CN¥ | -554 مليون CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | -2.96 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.11 مليار CN¥ | 382 مليون CN¥ | 533 مليون CN¥ | 563 مليون CN¥ | 558 مليون CN¥ | 358 مليون CN¥ | 36 مليون CN¥ | 20.2 مليون CN¥ | 21.9 مليون CN¥ | -592 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.54 مليار CN¥ | -6.6 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | -28.6 مليار CN¥ | -27.6 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | -7.44 مليار CN¥ | -17.1 مليون CN¥ | -623 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.66 مليون CN¥ | 3.61 مليار CN¥ | 9.14 مليار CN¥ | 27.2 مليار CN¥ | 30 مليار CN¥ | 14.3 مليار CN¥ | 9.77 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | 658 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.11 مليار CN¥ | -380 مليون CN¥ | -529 مليون CN¥ | -561 مليون CN¥ | -554 مليون CN¥ | -342 مليون CN¥ | 20.2 مليون CN¥ | 95.5 مليون CN¥ | 21.9 مليون CN¥ | -1 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.65 مليار CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | -2.86 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | -546 مليون CN¥ | 390 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | -1.91 مليار CN¥ | -3.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -47.4 مليون CN¥ | -4.43 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.43 مليون CN¥ | -549 ألف CN¥ | -9.3 مليون CN¥ | -4.63 مليون CN¥ | -12 مليون CN¥ | -274 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | -827 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -978 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -196 مليون CN¥ | -317 مليون CN¥ | -368 مليون CN¥ | -811 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 10.8 مليون CN¥ | 536 مليون CN¥ | -147 ألف CN¥ | 97 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 67.9 مليون CN¥ | -943 مليون CN¥ | -37.3 مليون CN¥ | -276 مليون CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -195 مليون CN¥ | 220 مليون CN¥ | -368 مليون CN¥ | -719 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | -998 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | -3.14 مليار CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | 8.39 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 30.9 مليون CN¥ | -41.9 مليون CN¥ | 53.8 مليون CN¥ | 12.3 مليون CN¥ | -89.1 مليون CN¥ | -16.9 مليون CN¥ | 80.5 مليون CN¥ | 12.5 مليون CN¥ | 7.4 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -221 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | -396 مليون CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 5.43 مليار CN¥ | 2.66 مليار CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | 5.73 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | 16.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.48 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | 3.26 مليار CN¥ | 2.88 مليار CN¥ | 2.55 مليار CN¥ | -727 مليون CN¥ | 6.16 مليار CN¥ | 5.45 مليار CN¥ | 8.32 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02