قائمة التدفقات النقدية لـ HCA Healthcare (HCA)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 320,000 موظف · الرئيس التنفيذي Samuel N. Hazen
- السعر
- 473.19 US$ -1.02%
- القيمة السوقية
- 102 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 154 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-26 EPS المتوقع 8.15 US$
في Q3 '26 حققت HCA Healthcare (HCA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.46 مليار US$، واستثمرت 1.36 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.1 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.97 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.61 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 789 مليون US$ | 795 مليون US$ | 819 مليون US$ | 842 مليون US$ | 856 مليون US$ | 860 مليون US$ | 863 مليون US$ | 889 مليون US$ | 911 مليون US$ | 930 مليون US$ | 944 مليون US$ | 954 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57 مليون US$ | 87 مليون US$ | 112 مليون US$ | 76 مليون US$ | 0 US$ | 98 مليون US$ | 99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 168 مليون US$ | 444 مليون US$ | -448 مليون US$ | -63 مليون US$ | 89 مليون US$ | 492 مليون US$ | 388 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -226 مليون US$ | -530 مليون US$ | -282 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -422 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | 904 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 479 مليون US$ | -938 مليون US$ | -240 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 279 مليون US$ | 82 مليون US$ | 309 مليون US$ | 50 مليون US$ | 598 مليون US$ | 63 مليون US$ | 65 مليون US$ | -462 مليون US$ | -909 مليون US$ | 402 مليون US$ | -68 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.67 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.16 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -991 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -344 مليون US$ | 214 مليون US$ | -34 مليون US$ | -92 مليون US$ | -42 مليون US$ | -66 مليون US$ | -93 مليون US$ | -25 مليون US$ | 56 مليون US$ | -262 مليون US$ | -103 مليون US$ | -470 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -82 مليون US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -120 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 72 مليون US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -69 مليون US$ | -19 مليون US$ | -3 مليون US$ | 18 مليون US$ | -49 مليون US$ | 44 مليون US$ | -4 مليون US$ | -103 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.6 مليار US$ | -903 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 186 مليون US$ | 537 مليون US$ | 647 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | -64 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -217 مليون US$ | -36 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 723 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -910 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -160 مليون US$ | -185 مليون US$ | -171 مليون US$ | -169 مليون US$ | -165 مليون US$ | -180 مليون US$ | -171 مليون US$ | -166 مليون US$ | -162 مليون US$ | -183 مليون US$ | -171 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -155 مليون US$ | -388 مليون US$ | -202 مليون US$ | -231 مليون US$ | -234 مليون US$ | -310 مليون US$ | -196 مليون US$ | -267 مليون US$ | -239 مليون US$ | -453 مليون US$ | -140 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.04 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -110 مليون US$ | -2.16 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -999 مليون US$ | -830 مليون US$ | -704 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 9 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 44 مليون US$ | 349 مليون US$ | -453 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | -955 مليون US$ | -873 مليون US$ | -121 مليون US$ | 58 مليون US$ | 43 مليون US$ | -100 مليون US$ | 73 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.52 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 690 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 660 مليون US$ | 3.03 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 870 مليون US$ | 895 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 316 مليون US$ | 1 مليون US$ | 998 مليون US$ | 487 مليون US$ | 358 مليون US$ | 10 مليون US$ | 136 مليون US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 432 مليون US$ | 538 مليون US$ | 405 مليون US$ | 462 مليون US$ | 533 مليون US$ | 539 مليون US$ | 535 مليون US$ | 622 مليون US$ | 511 مليون US$ | 569 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.43 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.97 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 251 مليون US$ | 270 مليون US$ | 268 مليون US$ | 347 مليون US$ | 362 مليون US$ | 440 مليون US$ | 341 مليون US$ | 0 US$ | 360 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 123 مليون US$ | 433 مليون US$ | 74 مليون US$ | 250 مليون US$ | 41 مليون US$ | -70 مليون US$ | 571 مليون US$ | 229 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 42 مليون US$ | -296 مليون US$ | 33 مليون US$ | -88 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | -503 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -457 مليون US$ | -106 مليون US$ | 728 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -161 مليون US$ | 145 مليون US$ | -281 مليون US$ | 352 مليون US$ | 443 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 269 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.65 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 8.52 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.76 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -4.88 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -576 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -445 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -500 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -442 مليون US$ | 62 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | -20 مليون US$ | -117 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 57 مليون US$ | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | 117 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 72 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 96 مليون US$ | -52 مليون US$ | 60 مليون US$ | 59 مليون US$ | -58 مليون US$ | -121 مليون US$ | -7 مليون US$ | -131 مليون US$ | -120 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.24 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 815 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -344 مليون US$ | 567 مليون US$ | -3.22 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.75 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -441 مليون US$ | -8.22 مليار US$ | -7 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -487 مليون US$ | -550 مليون US$ | -153 مليون US$ | -624 مليون US$ | -653 مليون US$ | -661 مليون US$ | -690 مليون US$ | -679 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -572 مليون US$ | -519 مليون US$ | -714 مليون US$ | -757 مليون US$ | -866 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -917 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.51 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | -6.66 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -4.58 مليار US$ | -8.55 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 8 مليون US$ | 10 مليون US$ | -3 مليون US$ | -20 مليون US$ | 7 مليون US$ | -1 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -95 مليون US$ | 86 مليون US$ | -230 مليون US$ | 119 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -342 مليون US$ | -543 مليون US$ | 27 مليون US$ | 998 مليون US$ | -893 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.89 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.26 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 872 مليون US$ | 849 مليون US$ | 1 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.67 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01