قائمة التدفقات النقدية لـ Grab Holdings Limited (GRAB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 12,012 موظف · الرئيس التنفيذي Ping Yeow Tan
- السعر
- 2.71 US$ -1.81%
- القيمة السوقية
- 10.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.94 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.05 US$
في Q2 '26 حققت Grab Holdings Limited (GRAB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 89 مليون US$، واستثمرت 28 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 72 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -67 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -91 مليون US$ | 35 مليون US$ | -104 مليون US$ | -53 مليون US$ | 47 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 43 مليون US$ | 38 مليون US$ | 171 مليون US$ | 136 مليون US$ | 252 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 37 مليون US$ | 37 مليون US$ | 40 مليون US$ | 34 مليون US$ | 36 مليون US$ | 37 مليون US$ | 40 مليون US$ | 41 مليون US$ | 47 مليون US$ | 49 مليون US$ | 54 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 70 مليون US$ | 66 مليون US$ | 94 مليون US$ | 82 مليون US$ | 53 مليون US$ | 49 مليون US$ | 80 مليون US$ | 60 مليون US$ | 55 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 276 مليون US$ | -108 مليون US$ | 27 مليون US$ | 186 مليون US$ | 265 مليون US$ | 132 مليون US$ | 40 مليون US$ | -47 مليون US$ | -269 مليون US$ | -68 مليون US$ | -242 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30 مليون US$ | -56 مليون US$ | -68 مليون US$ | 23 مليون US$ | -63 مليون US$ | 8 مليون US$ | -111 مليون US$ | -33 مليون US$ | 2 مليون US$ | -103 مليون US$ | 33 مليون US$ | -89 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 322 مليون US$ | -26 مليون US$ | -11 مليون US$ | 272 مليون US$ | 338 مليون US$ | 253 مليون US$ | 73 مليون US$ | 64 مليون US$ | -127 مليون US$ | 94 مليون US$ | -19 مليون US$ | 89 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -23 مليون US$ | -28 مليون US$ | -11 مليون US$ | -14 مليون US$ | -23 مليون US$ | -30 مليون US$ | -16 مليون US$ | -9 مليون US$ | -27 مليون US$ | -46 مليون US$ | -13 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -22 مليون US$ | -45 مليون US$ | -45 مليون US$ | -64 مليون US$ | -10 مليون US$ | 3 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -258 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -105 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 83 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 491 مليون US$ | 177 مليون US$ | -341 مليون US$ | 62 مليون US$ | 89 مليون US$ | 60 مليون US$ | -152 مليون US$ | 55 مليون US$ | -316 مليون US$ | 119 مليون US$ | 0 US$ | -83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 468 مليون US$ | 149 مليون US$ | -352 مليون US$ | 48 مليون US$ | 65 مليون US$ | 8 مليون US$ | -213 مليون US$ | -257 مليون US$ | -407 مليون US$ | 63 مليون US$ | -32 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -22 مليون US$ | -27 مليون US$ | -501 مليون US$ | -22 مليون US$ | -13 مليون US$ | -26 مليون US$ | -24 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -27 مليون US$ | -50 مليون US$ | -20 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -4 مليون US$ | -97 مليون US$ | -34 مليون US$ | -58 مليون US$ | -37 مليون US$ | 0 US$ | -274 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3 مليون US$ | -19 مليون US$ | -12 مليون US$ | 88 مليون US$ | -58 مليون US$ | -1 مليون US$ | 18 مليون US$ | -25 مليون US$ | -52 مليون US$ | 15 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -19 مليون US$ | -50 مليون US$ | -610 مليون US$ | 32 مليون US$ | -129 مليون US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | 1.19 مليار US$ | -51 مليون US$ | -32 مليون US$ | -411 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -35 مليون US$ | 47 مليون US$ | -52 مليون US$ | -18 مليون US$ | 164 مليون US$ | -118 مليون US$ | 4 مليون US$ | 60 مليون US$ | -15 مليون US$ | 28 مليون US$ | 698 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 736 مليون US$ | 120 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 334 مليون US$ | 438 مليون US$ | 79 مليون US$ | -136 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -600 مليون US$ | 153 مليون US$ | 236 مليون US$ | -89 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 299 مليون US$ | -54 مليون US$ | -22 مليون US$ | 258 مليون US$ | 302 مليون US$ | 223 مليون US$ | 57 مليون US$ | 51 مليون US$ | -159 مليون US$ | 49 مليون US$ | -29 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 17 مليون US$ | 16 مليون US$ | 14 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -3.98 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -434 مليون US$ | -105 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 647 مليون US$ | 387 مليون US$ | 345 مليون US$ | 150 مليون US$ | 145 مليون US$ | 147 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34 مليون US$ | 54 مليون US$ | 357 مليون US$ | 412 مليون US$ | 304 مليون US$ | 279 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 147 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 108 مليون US$ | 75 مليون US$ | -281 مليون US$ | -151 مليون US$ | 146 مليون US$ | 443 مليون US$ | -431 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.08 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 474 مليون US$ | -75 مليون US$ | 88 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.11 مليار US$ | -643 مليون US$ | -954 مليون US$ | -798 مليون US$ | 86 مليون US$ | 852 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -98 مليون US$ | -40 مليون US$ | -73 مليون US$ | -58 مليون US$ | -71 مليون US$ | -77 مليون US$ | -97 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -32 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -168 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -359 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 359 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 523 مليون US$ | -275 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | -836 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | -131 مليون US$ | -767 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 393 مليون US$ | -318 مليون US$ | -2.76 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | -231 مليون US$ | -964 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -97 مليون US$ | -128 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | -945 مليون US$ | -688 مليون US$ | -561 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -226 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -217 مليون US$ | -12 مليون US$ | 4.79 مليار US$ | -177 مليون US$ | -82 مليون US$ | 16 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.95 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -770 مليون US$ | -771 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 12 مليون US$ | 15 مليون US$ | -37 مليون US$ | -57 مليون US$ | -1 مليون US$ | -24 مليون US$ | 938 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 244 مليون US$ | 632 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -174 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.25 مليار US$ | -683 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -856 مليون US$ | 15 مليون US$ | 775 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 160 مليون US$ | 80 مليون US$ | 34 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02