قائمة التدفقات النقدية لـ Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 8,831 موظف · الرئيس التنفيذي Chen-Tse Yang
- السعر
- 1,060.00 NT$ +3.92%
- القيمة السوقية
- 545 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 534 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-16 EPS المتوقع 12.31 NT$
في Q2 '26 حققت Gold Circuit Electronics Ltd. (GOLDCIR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.89 مليار NT$، واستثمرت 1.96 مليار NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.94 مليار NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 412 مليون NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.71 مليار NT$ | 1.65 مليار NT$ | 1.22 مليار NT$ | 1.52 مليار NT$ | 2.35 مليار NT$ | 2 مليار NT$ | 2.65 مليار NT$ | 2.51 مليار NT$ | 4.73 مليار NT$ | 4.28 مليار NT$ | 3.48 مليار NT$ | 4.78 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 243 مليون NT$ | 250 مليون NT$ | 258 مليون NT$ | 277 مليون NT$ | 271 مليون NT$ | 282 مليون NT$ | 297 مليون NT$ | 284 مليون NT$ | 316 مليون NT$ | 420 مليون NT$ | 452 مليون NT$ | 493 مليون NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -900 مليون NT$ | 238 مليون NT$ | -1.09 مليار NT$ | -899 مليون NT$ | 4.04 مليون NT$ | -98.8 مليون NT$ | -2.39 مليار NT$ | -1.24 مليار NT$ | -3.38 مليار NT$ | -3.08 مليار NT$ | 91.2 مليون NT$ | -1.33 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -654 مليون NT$ | 293 مليون NT$ | 1.39 مليار NT$ | 104 مليون NT$ | -1.15 مليار NT$ | 265 مليون NT$ | -279 مليون NT$ | 266 مليون NT$ | -1.92 مليار NT$ | -1.2 مليار NT$ | 992 مليون NT$ | -50.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 399 مليون NT$ | 2.43 مليار NT$ | 677 مليون NT$ | 1 مليار NT$ | 1.48 مليار NT$ | 2.45 مليار NT$ | 276 مليون NT$ | 1.81 مليار NT$ | -251 مليون NT$ | 420 مليون NT$ | 5.02 مليار NT$ | 3.89 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -315 مليون NT$ | -757 مليون NT$ | -538 مليون NT$ | -1.13 مليار NT$ | -1.89 مليار NT$ | -1.59 مليار NT$ | -937 مليون NT$ | -995 مليون NT$ | -1.92 مليار NT$ | -2.88 مليار NT$ | -1.88 مليار NT$ | -1.96 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.14 مليون NT$ | 13.6 مليون NT$ | 140 ألف NT$ | 5.65 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.11 مليون NT$ | 2.39 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 11.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -47.4 مليون NT$ | 0 NT$ | -47.7 مليون NT$ | -259 مليون NT$ | -44.5 مليون NT$ | 89.7 مليون NT$ | -33.6 مليون NT$ | -202 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -11.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 1.6 مليون NT$ | -1.6 مليون NT$ | 30 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 70.5 مليون NT$ | -70.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -19.6 مليون NT$ | 33 مليون NT$ | -5.54 مليون NT$ | -82 ألف NT$ | -4.03 مليون NT$ | -35.2 مليون NT$ | -16.6 مليون NT$ | -26.8 مليون NT$ | 36 مليون NT$ | -30.8 مليون NT$ | -8.7 مليون NT$ | -15.9 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -333 مليون NT$ | -710 مليون NT$ | -543 مليون NT$ | -1.12 مليار NT$ | -1.95 مليار NT$ | -1.59 مليار NT$ | -1 مليار NT$ | -1.28 مليار NT$ | -1.86 مليار NT$ | -2.89 مليار NT$ | -1.92 مليار NT$ | -2.17 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 87.1 مليون NT$ | 838 مليون NT$ | -16 ألف NT$ | 625 مليون NT$ | 1.08 مليار NT$ | 335 مليون NT$ | 731 مليون NT$ | 1.45 مليار NT$ | 3.83 مليار NT$ | 10.2 مليار NT$ | 694 مليون NT$ | -125 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.7 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.92 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23.5 مليون NT$ | -48.2 مليون NT$ | 36.5 مليون NT$ | -47.2 مليون NT$ | 28.4 مليون NT$ | -16.8 مليون NT$ | -12.6 مليون NT$ | -33.2 مليون NT$ | -11.5 مليون NT$ | -23.3 مليون NT$ | 19.7 مليون NT$ | 48.2 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 63.6 مليون NT$ | 790 مليون NT$ | 36.5 مليون NT$ | 578 مليون NT$ | -591 مليون NT$ | 318 مليون NT$ | 719 مليون NT$ | 1.42 مليار NT$ | 902 مليون NT$ | 10.2 مليار NT$ | 714 مليون NT$ | -76.7 مليون NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 175 مليون NT$ | -872 مليون NT$ | 461 مليون NT$ | -31.7 مليون NT$ | 461 مليون NT$ | -191 مليون NT$ | 290 مليون NT$ | -2.51 مليار NT$ | 1.95 مليار NT$ | 740 مليون NT$ | 436 مليون NT$ | 142 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 304 مليون NT$ | 1.64 مليار NT$ | 631 مليون NT$ | 428 مليون NT$ | -595 مليون NT$ | 979 مليون NT$ | 282 مليون NT$ | -560 مليون NT$ | 738 مليون NT$ | 8.47 مليار NT$ | 4.25 مليار NT$ | 1.79 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 83.6 مليون NT$ | 1.67 مليار NT$ | 139 مليون NT$ | -120 مليون NT$ | -419 مليون NT$ | 857 مليون NT$ | -670 مليون NT$ | 800 مليون NT$ | -2.18 مليار NT$ | -2.49 مليار NT$ | 3.14 مليار NT$ | 1.94 مليار NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 191 مليون NT$ | -263 مليون NT$ | 320 مليون NT$ | 270 مليون NT$ | 2.7 مليار NT$ | 4.05 مليار NT$ | 6.39 مليار NT$ | 5.22 مليار NT$ | 8.49 مليار NT$ | 14.2 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.29 مليار NT$ | 1.06 مليار NT$ | 1.01 مليار NT$ | 883 مليون NT$ | 730 مليون NT$ | 776 مليون NT$ | 874 مليون NT$ | 967 مليون NT$ | 1.09 مليار NT$ | 1.32 مليار NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 19.9 مليون NT$ | 365 مليون NT$ | -863 مليون NT$ | 366 مليون NT$ | -374 مليون NT$ | -1.83 مليار NT$ | -2.09 مليار NT$ | 76.1 مليون NT$ | -2.08 مليار NT$ | -10.1 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 179 مليون NT$ | 31.9 مليون NT$ | 364 مليون NT$ | 232 مليون NT$ | -65.6 مليون NT$ | -605 مليون NT$ | -728 مليون NT$ | -944 مليون NT$ | -1.87 مليار NT$ | -3.11 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.68 مليار NT$ | 1.19 مليار NT$ | 829 مليون NT$ | 1.75 مليار NT$ | 2.99 مليار NT$ | 2.39 مليار NT$ | 4.44 مليار NT$ | 5.32 مليار NT$ | 5.63 مليار NT$ | 2.26 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -496 مليون NT$ | -824 مليون NT$ | -914 مليون NT$ | -788 مليون NT$ | -700 مليون NT$ | -847 مليون NT$ | -1.36 مليار NT$ | -1.62 مليار NT$ | -5.13 مليار NT$ | -6.73 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 24 مليون NT$ | -19.8 مليون NT$ | 16.1 مليون NT$ | 20 مليون NT$ | 14.9 مليون NT$ | 15.3 مليون NT$ | 14.7 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.4 مليون NT$ | -10.4 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -39 مليون NT$ | 0 NT$ | -13.4 مليون NT$ | -11.5 مليون NT$ | -47.4 مليون NT$ | -262 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 NT$ | 1 مليون NT$ | 6.5 مليون NT$ | 0 NT$ | 39.5 مليون NT$ | 0 NT$ | -14.7 مليون NT$ | 0 NT$ | 30 مليون NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 47.8 مليون NT$ | 60 مليون NT$ | 60.2 مليون NT$ | 35.6 مليون NT$ | 27.3 مليون NT$ | 527 ألف NT$ | 19.4 مليون NT$ | -27.4 مليون NT$ | -56.2 مليون NT$ | -38.1 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -453 مليون NT$ | -794 مليون NT$ | -847 مليون NT$ | -733 مليون NT$ | -657 مليون NT$ | -831 مليون NT$ | -1.36 مليار NT$ | -1.66 مليار NT$ | -5.2 مليار NT$ | -7.03 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -794 مليون NT$ | -355 مليون NT$ | -120 مليون NT$ | -253 مليون NT$ | -1.43 مليار NT$ | -1.24 مليار NT$ | 989 مليون NT$ | 485 مليون NT$ | 2.04 مليار NT$ | 16.2 مليار NT$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -106 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -541 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -820 مليون NT$ | -1.19 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -1.7 مليار NT$ | -2.92 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -320 مليون NT$ | -262 مليون NT$ | -320 مليون NT$ | -304 مليون NT$ | -199 مليون NT$ | -91.8 مليون NT$ | -74.6 مليون NT$ | -118 مليون NT$ | -17.6 مليون NT$ | -80.6 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.22 مليار NT$ | -591 مليون NT$ | -424 مليون NT$ | -557 مليون NT$ | -1.62 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | -816 مليون NT$ | -1.34 مليار NT$ | 323 مليون NT$ | 13.2 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 237 مليون NT$ | -97.7 مليون NT$ | 156 مليون NT$ | -188 مليون NT$ | -105 مليون NT$ | 22.6 مليون NT$ | -114 مليون NT$ | -552 مليون NT$ | 700 مليون NT$ | 463 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 241 مليون NT$ | -291 مليون NT$ | -286 مليون NT$ | 275 مليون NT$ | 602 مليون NT$ | -568 مليون NT$ | 2.16 مليار NT$ | 1.77 مليار NT$ | 1.44 مليار NT$ | 8.93 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.18 مليار NT$ | 367 مليون NT$ | -84.8 مليون NT$ | 964 مليون NT$ | 2.29 مليار NT$ | 1.54 مليار NT$ | 3.08 مليار NT$ | 3.65 مليار NT$ | 470 مليون NT$ | -4.54 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02