قائمة التدفقات النقدية لـ GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 14,000 موظف · الرئيس التنفيذي Timothy Graham Breen
- السعر
- 41.90 US$ -8.62%
- القيمة السوقية
- 23 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 23.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.51 US$
في Q2 '26 حققت GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 405 مليون US$، واستثمرت 411 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 796 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 249 مليون US$ | 278 مليون US$ | 134 مليون US$ | 155 مليون US$ | 178 مليون US$ | -729 مليون US$ | 211 مليون US$ | 228 مليون US$ | 249 مليون US$ | 200 مليون US$ | 104 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 366 مليون US$ | 402 مليون US$ | 392 مليون US$ | 402 مليون US$ | 396 مليون US$ | 378 مليون US$ | 352 مليون US$ | 335 مليون US$ | 314 مليون US$ | 313 مليون US$ | 311 مليون US$ | 307 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 41 مليون US$ | 30 مليون US$ | 42 مليون US$ | 51 مليون US$ | 50 مليون US$ | 43 مليون US$ | 42 مليون US$ | 52 مليون US$ | 53 مليون US$ | 53 مليون US$ | 60 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4 مليون US$ | 8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 6 مليون US$ | 37 مليون US$ | 6 مليون US$ | -64 مليون US$ | -20 مليون US$ | -6 مليون US$ | 117 مليون US$ | 67 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -218 مليون US$ | -24 مليون US$ | -97 مليون US$ | -168 مليون US$ | -263 مليون US$ | -91 مليون US$ | -144 مليون US$ | -136 مليون US$ | 16 مليون US$ | -274 مليون US$ | 4 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -18 مليون US$ | -10 مليون US$ | -6 مليون US$ | -44 مليون US$ | -23 مليون US$ | 850 مليون US$ | -66 مليون US$ | -28 مليون US$ | -31 مليون US$ | -35 مليون US$ | -4 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 416 مليون US$ | 684 مليون US$ | 488 مليون US$ | 402 مليون US$ | 375 مليون US$ | 457 مليون US$ | 331 مليون US$ | 431 مليون US$ | 595 مليون US$ | 374 مليون US$ | 542 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -246 مليون US$ | -305 مليون US$ | -227 مليون US$ | -101 مليون US$ | -162 مليون US$ | -234 مليون US$ | -166 مليون US$ | -159 مليون US$ | -189 مليون US$ | -208 مليون US$ | -312 مليون US$ | -411 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 260 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -69 مليون US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | 43 مليون US$ | -212 مليون US$ | -451 مليون US$ | 0 US$ | -440 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.12 مليار US$ | -298 مليون US$ | -697 مليون US$ | -77 مليون US$ | -480 مليون US$ | -349 مليون US$ | -397 مليون US$ | -388 مليون US$ | -457 مليون US$ | -367 مليون US$ | -390 مليون US$ | 385 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 651 مليون US$ | 294 مليون US$ | 326 مليون US$ | 273 مليون US$ | 418 مليون US$ | 363 مليون US$ | 336 مليون US$ | 365 مليون US$ | 444 مليون US$ | 345 مليون US$ | 642 مليون US$ | 294 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 143 مليون US$ | 216 مليون US$ | -2 مليون US$ | -265 مليون US$ | 30 مليون US$ | 128 مليون US$ | 35 مليون US$ | -68 مليون US$ | 85 مليون US$ | 154 مليون US$ | 9 مليون US$ | -947 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -313 مليون US$ | -95 مليون US$ | -600 مليون US$ | -170 مليون US$ | -263 مليون US$ | -92 مليون US$ | -211 مليون US$ | -207 مليون US$ | -329 مليون US$ | -527 مليون US$ | -51 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -55 مليون US$ | -87 مليون US$ | -50 مليون US$ | -94 مليون US$ | -10 مليون US$ | -452 مليون US$ | -733 مليون US$ | -36 مليون US$ | -20 مليون US$ | -51 مليون US$ | -20 مليون US$ | -45 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -53 مليون US$ | -87 مليون US$ | -27 مليون US$ | -294 مليون US$ | -12 مليون US$ | -452 مليون US$ | -717 مليون US$ | -35 مليون US$ | -40 مليون US$ | -53 مليون US$ | -450 مليون US$ | -48 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2 مليون US$ | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 48 مليون US$ | 507 مليون US$ | -140 مليون US$ | -63 مليون US$ | 102 مليون US$ | -94 مليون US$ | -596 مليون US$ | 194 مليون US$ | 226 مليون US$ | -207 مليون US$ | 40 مليون US$ | -762 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 170 مليون US$ | 456 مليون US$ | 292 مليون US$ | 301 مليون US$ | 213 مليون US$ | 322 مليون US$ | 165 مليون US$ | 272 مليون US$ | 406 مليون US$ | 166 مليون US$ | 230 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -2.77 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -254 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | -262 مليون US$ | 888 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.95 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.53 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 223 مليون US$ | 181 مليون US$ | 150 مليون US$ | 186 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.69 مليون US$ | 214 مليون US$ | -38 مليون US$ | 93 مليون US$ | 82 مليون US$ | 50 مليون US$ | 72 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -449 مليون US$ | -285 مليون US$ | 59 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -166 مليون US$ | -507 مليون US$ | -619 مليون US$ | -538 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 545 مليون US$ | -740 مليون US$ | -187 مليون US$ | -71 مليون US$ | -542 مليون US$ | -37 مليون US$ | 777 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 279 مليون US$ | 497 مليون US$ | 1 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.33 مليار US$ | -588 مليون US$ | -592 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -625 مليون US$ | -722 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 36.3 مليون US$ | 833 مليون US$ | 111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 236 مليون US$ | -69 مليون US$ | -682 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -720 ألف US$ | -1.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.3 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 30 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 306 مليون US$ | 945 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 95.9 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 317 مليون US$ | -3 مليون US$ | 160 مليون US$ | 65 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.17 مليار US$ | 344 مليون US$ | -366 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 837 مليون US$ | -991 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -911 مليون US$ | 581 مليون US$ | -259 مليون US$ | -606 مليون US$ | -840 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 296 مليون US$ | 307 مليون US$ | 311 مليون US$ | 117 مليون US$ | 93 مليون US$ | 5 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.13 مليار US$ | -684 مليون US$ | -733 مليون US$ | 650 مليون US$ | 842 مليون US$ | -212 مليون US$ | -785 مليون US$ | -845 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.3 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 6 مليون US$ | -8 مليون US$ | 5 مليون US$ | 4 مليون US$ | -7 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 243 مليون US$ | 153 مليون US$ | -89 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -587 مليون US$ | 35 مليون US$ | -195 مليون US$ | -383 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.05 مليار US$ | -276 مليون US$ | 412 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -435 مليون US$ | 321 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 مليون US$ | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 121 مليون US$ | 118 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02