قائمة التدفقات النقدية لـ General Dynamics (GD)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 117,000 موظف · الرئيس التنفيذي Phebe N. Novakovic
- السعر
- 372.59 US$ +0.48%
- القيمة السوقية
- 101 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 105 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 4.51 US$
في Q3 '26 حققت General Dynamics (GD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.71 مليار US$، واستثمرت 481 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.23 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.78 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.01 مليار US$ | 799 مليون US$ | 905 مليون US$ | 930 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 994 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 222 مليون US$ | 211 مليون US$ | 217 مليون US$ | 218 مليون US$ | 240 مليون US$ | 223 مليون US$ | 223 مليون US$ | 226 مليون US$ | 252 مليون US$ | 232 مليون US$ | 231 مليون US$ | 235 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45 مليون US$ | 34 مليون US$ | 53 مليون US$ | 50 مليون US$ | 46 مليون US$ | 34 مليون US$ | 55 مليون US$ | 57 مليون US$ | 50 مليون US$ | 40 مليون US$ | 67 مليون US$ | 62 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -19 مليون US$ | -39 مليون US$ | -51 مليون US$ | -17 مليون US$ | 21 مليون US$ | -59 مليون US$ | -39 مليون US$ | 249 مليون US$ | 105 مليون US$ | 286 مليون US$ | 79 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -57 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -310 مليون US$ | 30 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 88 مليون US$ | 478 مليون US$ | 888 مليون US$ | 472 مليون US$ | 403 مليون US$ | 564 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 205 مليون US$ | -548 مليون US$ | -78 مليون US$ | 257 مليون US$ | 40 مليون US$ | -877 مليون US$ | 0 US$ | -60 مليون US$ | -350 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.2 مليار US$ | -278 مليون US$ | 814 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | -148 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -304 مليون US$ | -159 مليون US$ | -201 مليون US$ | -201 مليون US$ | -355 مليون US$ | -142 مليون US$ | -198 مليون US$ | -212 مليون US$ | -609 مليون US$ | -203 مليون US$ | -234 مليون US$ | -481 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -29 مليون US$ | -24 مليون US$ | 75 مليون US$ | -81 مليون US$ | -13 مليون US$ | 12 مليون US$ | 112 مليون US$ | 6 مليون US$ | -251 مليون US$ | 1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -333 مليون US$ | -183 مليون US$ | -126 مليون US$ | -282 مليون US$ | -368 مليون US$ | -130 مليون US$ | -86 مليون US$ | -206 مليون US$ | -860 مليون US$ | -202 مليون US$ | -222 مليون US$ | -476 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 840 مليون US$ | -897 مليون US$ | -696 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -105 مليون US$ | -34 مليون US$ | -44 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -600 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -637 مليون US$ | -217 مليون US$ | -102 مليون US$ | -285 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -360 مليون US$ | -361 مليون US$ | -389 مليون US$ | -390 مليون US$ | -389 مليون US$ | -383 مليون US$ | -402 مليون US$ | -403 مليون US$ | -405 مليون US$ | -405 مليون US$ | -429 مليون US$ | -429 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 58 مليون US$ | 50 مليون US$ | 61 مليون US$ | 39 مليون US$ | 11 مليون US$ | -32 مليون US$ | 71 مليون US$ | 196 مليون US$ | 158 مليون US$ | -7 مليون US$ | 55 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -302 مليون US$ | -416 مليون US$ | -362 مليون US$ | -395 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | -175 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -903 مليون US$ | -884 مليون US$ | -629 مليون US$ | -976 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 561 مليون US$ | -877 مليون US$ | 326 مليون US$ | 739 مليون US$ | -404 مليون US$ | -455 مليون US$ | 281 مليون US$ | 997 مليون US$ | -187 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 679 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 892 مليون US$ | -437 مليون US$ | 613 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -290 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 952 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 34 مليون US$ | 202 مليون US$ | 27 مليون US$ | -263 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 251 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 161 مليون US$ | 35 مليون US$ | -196 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 95 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.96 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 453 مليون US$ | 441 مليون US$ | 763 مليون US$ | 829 مليون US$ | 878 مليون US$ | 890 مليون US$ | 884 مليون US$ | 863 مليون US$ | 886 مليون US$ | 924 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 100 مليون US$ | 123 مليون US$ | 140 مليون US$ | 133 مليون US$ | 128 مليون US$ | 126 مليون US$ | 165 مليون US$ | 181 مليون US$ | 183 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 376 مليون US$ | 401 مليون US$ | -3 مليون US$ | 92 مليون US$ | -127 مليون US$ | -66 مليون US$ | -178 مليون US$ | -177 مليون US$ | -86 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.64 مليار US$ | -184 مليون US$ | -825 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -165 مليون US$ | 681 مليون US$ | 680 مليون US$ | 635 مليون US$ | -584 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -50 مليون US$ | 186 مليون US$ | -272 مليون US$ | 37 مليون US$ | -23 مليون US$ | -617 مليون US$ | -362 مليون US$ | -107 مليون US$ | -69 مليون US$ | -658 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.2 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -392 مليون US$ | -428 مليون US$ | -690 مليون US$ | -987 مليون US$ | -967 مليون US$ | -887 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -904 مليون US$ | -916 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -49 مليون US$ | -399 مليون US$ | -10.1 مليار US$ | -19 مليون US$ | -203 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -34 مليون US$ | 36 مليون US$ | 555 مليون US$ | 12 مليون US$ | 196 مليون US$ | 5 مليون US$ | -375 مليون US$ | -41 مليون US$ | -43 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -426 مليون US$ | -791 مليون US$ | -10.2 مليار US$ | -994 مليون US$ | -974 مليون US$ | -882 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -945 مليون US$ | -959 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 492 مليون US$ | 85 مليون US$ | 8.43 مليار US$ | -559 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -500 مليون US$ | -753 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -231 مليون US$ | -587 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -434 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -637 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -911 مليون US$ | -986 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 246 مليون US$ | 60 مليون US$ | -503 مليون US$ | -55 مليون US$ | -95 مليون US$ | 50 مليون US$ | 127 مليون US$ | 18 مليون US$ | 161 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.17 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | -2 مليار US$ | -903 مليون US$ | -4.59 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -54 مليون US$ | -40 مليون US$ | -20 مليون US$ | -51 مليون US$ | -59 مليون US$ | -20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -451 مليون US$ | 649 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | -61 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -361 مليون US$ | 671 مليون US$ | -216 مليون US$ | 636 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.81 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-04, 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-01