قائمة التدفقات النقدية لـ Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12,100 موظف · الرئيس التنفيذي Timur Ruslanovich Turlov
- السعر
- $165.36 -1.1%
- القيمة السوقية
- 10.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.9 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-12
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2027-02-15
في Q1 '27 حققت Freedom Holding Corp. (FRHC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -342 مليون US$، واستثمرت 79.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -421 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -815 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 115 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 114 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | -142 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 253 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 4.15 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | 4.65 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.03 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.47 مليون US$ | -261 ألف US$ | -2.25 مليون US$ | -796 ألف US$ | -2.83 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -5.46 مليون US$ | -6.91 مليون US$ | -6.67 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -534 مليون US$ | -172 مليون US$ | 196 مليون US$ | 592 مليون US$ | -617 مليون US$ | -227 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 304 مليون US$ | 423 مليون US$ | 643 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -462 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -22.9 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | 214 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 456 مليون US$ | 122 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -2.88 مليار US$ | 76.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -438 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | 309 مليون US$ | 854 مليون US$ | -438 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 481 مليون US$ | 535 مليون US$ | 718 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -342 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.76 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -7.48 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | -9.46 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -339 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -10.6 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -3.94 مليون US$ | -525 ألف US$ | -2.48 مليون US$ | -547 ألف US$ | -17.5 مليون US$ | -5.51 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -51 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -104 مليون US$ | -205 مليون US$ | -247 مليون US$ | -133 مليون US$ | -280 مليون US$ | -200 مليون US$ | -193 مليون US$ | -760 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 69.6 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 48 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 201 مليون US$ | 110 مليون US$ | 228 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -180 مليون US$ | -104 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | -246 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -206 مليون US$ | -101 مليون US$ | -89.1 مليون US$ | 699 مليون US$ | -84.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -181 مليون US$ | -143 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -129 مليون US$ | -429 مليون US$ | -253 مليون US$ | -506 مليون US$ | -179 مليون US$ | -256 مليون US$ | -177 مليون US$ | -275 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 19.4 مليون US$ | 213 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 194 مليون US$ | 5.78 مليون US$ | 235 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 356 مليون US$ | 188 مليون US$ | 917 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 407 مليون US$ | -5.73 مليون US$ | -233 مليون US$ | 238 مليون US$ | 100 مليون US$ | 270 مليون US$ | -841 مليون US$ | -112 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 429 مليون US$ | 0 US$ | 300 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 426 مليون US$ | 208 مليون US$ | -218 مليون US$ | 246 مليون US$ | 125 مليون US$ | 463 مليون US$ | -835 مليون US$ | 123 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 784 مليون US$ | 188 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -56.5 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | -114 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | -106 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | -172 مليون US$ | 319 مليون US$ | 124 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -249 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 890 مليون US$ | -433 مليون US$ | -145 مليون US$ | 325 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 279 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | 612 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -446 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | 302 مليون US$ | 830 مليون US$ | -447 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 450 مليون US$ | 456 مليون US$ | 652 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -421 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 13.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 819 ألف US$ | 29.5 مليون US$ | 2.62 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 107 مليون US$ | 130 مليون US$ | 125 مليون US$ | 143 مليون US$ | 110 مليون US$ | 132 مليون US$ | 127 مليون US$ | 110 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 6.3 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 128 مليون US$ | 325 مليون US$ | 193 مليون US$ | 376 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 199 ألف US$ | 1.49 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 1.62 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 631 ألف US$ | 7.86 مليون US$ | 9.29 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.08 مليون US$ | 347 ألف US$ | -580 ألف US$ | 182 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | -811 ألف US$ | 800 ألف US$ | -19.7 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.8 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -715 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -448 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | -459 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.42 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 382 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 376 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.8 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 529 مليون US$ | -406 مليون US$ | -952 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 161 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -112 ألف US$ | -1.98 مليون US$ | -4.99 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -222 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.77 مليون US$ | 432 ألف US$ | -2.24 مليون US$ | 0 US$ | -62.7 مليون US$ | 0 US$ | -26.8 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 97.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -274 مليون US$ | -249 مليون US$ | -330 مليون US$ | -230 مليون US$ | -525 مليون US$ | -801 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 144 ألف US$ | -97.8 مليون US$ | 231 ألف US$ | 0 US$ | 190 مليون US$ | 199 مليون US$ | 261 مليون US$ | 260 مليون US$ | 174 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38 ألف US$ | 679 ألف US$ | 264 ألف US$ | -17.8 مليون US$ | 154 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -571 مليون US$ | -436 مليون US$ | -395 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.7 مليون US$ | -869 ألف US$ | -6.73 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | -146 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -638 مليون US$ | -905 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.09 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 295 مليون US$ | 579 مليون US$ | 439 مليون US$ | 269 مليون US$ | 231 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.68 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 197 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -232 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.8 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 493 مليون US$ | 619 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | -1.58 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.12 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -8.69 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | -137 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 16 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 727 ألف US$ | 95.8 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 11.4 مليون US$ | -203 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 637 مليون US$ | 441 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.69 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 528 مليون US$ | -412 مليون US$ | -990 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -38.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 356 ألف US$ | 536 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 11 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.72 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 199 مليون US$ | 475 مليون US$ | 512 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-12