البيانات المالية لـ Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · 12,100 موظف · الرئيس التنفيذي Timur Ruslanovich Turlov
- السعر
- $165.36 -1.1%
- القيمة السوقية
- 10.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.9 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-12
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2027-02-15
الإيرادات (TTM)2.33 مليار US$+13.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)30.7%+1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 716 مليون US$
صافي الدخل (TTM)155 مليون US$+91.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-815 مليون US$-167.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 247 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.53 US$+88.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد2.75 مليار US$+195.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 10.4 مليار US$ تم التحديث قبل 55m
- الإيرادات
- 2.33 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -66% إجماع FY2028
- هامش الربح
- 6.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 63.7× المستقبلي 26.3× (FY2028)
- P/S
- 4.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 14.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -815 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 155 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 751 مليون US$ إجماع FY2028
- الأرباح
- 2027-02-15 الإيرادات المتوقعة 124 مليون US$ · تم التحديث قبل 55m
- توزيعات الأرباح
- 1.33 US$ لكل دفعة · 2002-09-03
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-10): الإيرادات أعلى بمقدار 480.7%، EPS أدنى بمقدار 40.2%الإيرادات 721 مليون US$ مقابل 124 مليون US$ المتوقعة (+480.7%)؛ EPS 0.52 US$ مقابل 0.87 US$ (-40.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 37.3% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 721 مليون US$، مقابل متوسط 8.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 30.7% (TTM)، +1.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 19.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 13.6%.
- 216.3% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 226 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 716 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 10.6% من الإيرادات (قبل عام 5.0%)تم استثمار 247 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+142.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -815 مليون US$ = -527.3% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.4% خلال عام61.3 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 61.1 مليون قبل عام.
- صافي النقد 2.75 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 5.53 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.79 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 929 مليون US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 721 مليون US$ | 525 مليون US$ | +37.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 51.3% | 48.1% | +3.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 207 مليون US$ | 145 مليون US$ | +42.2% |
| الهامش التشغيلي | 28.7% | 27.7% | +1.0 ن.م |
| صافي الدخل | 31.7 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | +4.2% |
| EPS المخفّض | 0.52 US$ | 0.50 US$ | +4.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -342 مليون US$ | 481 مليون US$ | -171.0% |
| النفقات الرأسمالية | 79.1 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | +157.1% |
| التدفق النقدي الحر | -421 مليون US$ | 450 مليون US$ | -193.5% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 23.2 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | +0.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-10| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 721 مليون US$ | 124 مليون US$ | +480.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.52 US$ | 0.87 US$ | -40.2% |
من تقرير 2026-08-10 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage Segment | 283 مليون US$ | +60.3% | 38.6% | 938 مليون US$ | +30.5% | |
| Banking Segment | 225 مليون US$ | +54.0% | 30.7% | 768 مليون US$ | +36.9% | |
| Insurance Segment | 151 مليون US$ | -13.3% | 20.6% | 475 مليون US$ | -33.1% | |
| Other Segment | 73.9 مليون US$ | +100.2% | 10.1% | 210 مليون US$ | +46.1% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من المناطق المدرجة| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | 612 مليون US$ | +32.6% | 83.6% | 1.99 مليار US$ | – | |
| ARMENIA | 65.2 مليون US$ | +49.2% | 8.9% | 203 مليون US$ | – | |
| CYPRUS | 47.9 مليون US$ | +134.1% | 6.5% | 182 مليون US$ | – | |
| United States | 2.34 مليون US$ | -59.6% | 0.3% | 9.73 مليون US$ | – | |
| Other Countries | 4.98 مليون US$ | +154.2% | 0.7% | 17 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -568 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -247 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -23.6 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.55 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 184 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -815 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 63.7× | 39.2× | 11.0× – 92.4× |
| EV / EBITDA | 14.5× | 11.0× | 7.0× – 13.5× |
| EV / المبيعات | 5.1× | 5.1× | 4.0× – 6.6× |
| السعر / FCF | -12.8× | 5.0× 1 من 5 سنوات | 5.0× – 5.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.5× | 5.5× | 3.5× – 6.5× |
| عائد FCF | -7.8% | -8.4% | -26.8% – 20.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 11.4% | 14.9% | 9.6% – 25.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 11.0% | 23.4% | 7.0% – 41.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 180.00 US$ (+9.9%)
النطاق 180.00 US$ – 180.00 US$
شراء قوي0
شراء0
احتفاظ0
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2028 | 751 مليون US$ | -65.7% | 6.29 US$ | +150.6% | 26.3× | 1 |
| FY2029 | 644 مليون US$ | -14.2% | 4.35 US$ | -30.8% | 38.0× | 1 |
| FY2030 | 650 مليون US$ | +0.9% | 4.50 US$ | +3.4% | 36.7× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 269 التي وسمتها Freedom Holding Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ألف US$ | – | – | 187 ألف US$ | -328 ألف US$ | +157.0% | |
| – | – | – | 4.16 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | -12.3% | |
| – | – | – | 2.11 مليون US$ | 25 مليون US$ | -91.6% | |
| – | – | – | 79.2 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | +173.8% | |
| 404 مليون US$ | – | – | 333 مليون US$ | 216 مليون US$ | +54.2% | |
| -2.19 مليون US$ | – | – | -1.87 مليون US$ | 888 ألف US$ | -310.8% | |
| -9.68 مليون US$ | – | – | 28.6 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | +53.1% | |
| 47.9 مليون US$ | – | – | 24.2 مليون US$ | 9.79 مليون US$ | +146.9% | |
| 76.3 مليون US$ | – | – | 131 مليون US$ | 130 مليون US$ | +1.1% | |
| 5.49 مليون US$ | – | – | 4.99 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | +4.1% | |
| -410 ألف US$ | – | – | -377 ألف US$ | 149 ألف US$ | -353.0% | |
| 659 ألف US$ | – | – | 558 ألف US$ | 449 ألف US$ | +24.3% | |
| 74.2 مليون US$ | – | – | 130 مليون US$ | 129 مليون US$ | +0.2% | |
| 73.8 مليون US$ | – | – | 130 مليون US$ | 129 مليون US$ | +0.7% | |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 20.8 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | +22.9% | 20 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | +3.7% |
| Accrued Employee Benefits | 20.8 مليون US$2026-03-31 | 17.3 مليون US$ | +20.0% | 20.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | +20.0% |
| الإهلاك المتراكم للممتلكات والمصانع والمعدات | 59.6 مليون US$2026-03-31 | 25.2 مليون US$ | +136.2% | 59.6 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | +136.2% |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | -66.1 مليون US$ | -157 مليون US$ | +57.8% | -56.9 مليون US$ | -100 مليون US$ | +43.3% |
| Additional Paid in Capital | 338 مليون US$ | 270 مليون US$ | +25.4% | 315 مليون US$ | 247 مليون US$ | +27.6% |
| Amortization of Acquisition Costs | 2.26 مليون US$ | 70 مليون US$ | -96.8% | 128 مليون US$ | 210 مليون US$ | -39.1% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | – | – | – | 8.19 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | +63.2% |
| إجمالي الأصول | 14 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | +45.0% | 13.2 مليار US$ | 9.92 مليار US$ | +32.7% |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | 3.27 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +93.2% | 3.21 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +97.4% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | 542 مليون US$ | 451 مليون US$ | +20.0% | 518 مليون US$ | 441 مليون US$ | +17.5% |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | 2.73 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +119.7% | 2.69 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | +127.3% |
| Brokerage Commissions Revenue | 8.85 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | +49.2% | 22.8 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | -20.7% |
| Cash Acquired from Acquisition | 2.44 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | -68.2% | 7.63 مليون US$ | 93 ألف US$ | +8,105.4% |
| النقد وما يعادله | 1.35 مليار US$ | 568 مليون US$ | +137.9% | 966 مليون US$ | 837 مليون US$ | +15.4% |
| Cash Divested from Deconsolidation | 0 US$ | 55 ألف US$ | -100.0% | – | – | – |
| النقد وما يعادله والنقد المقيّد | 2.82 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | +69.2% | 2.21 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | +34.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 612 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | +2,439.1% | 568 مليون US$ | 637 مليون US$ | -10.9% |
| Commitments and Contingencies | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| الأسهم العادية المصرّح بها | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| الأسهم العادية المصدرة | 61.4 مليون | 61.2 مليون | +0.4% | 61.3 مليون | 61 مليون | +0.5% |
| الأسهم العادية القائمة | 61.4 مليون | 61.2 مليون | +0.4% | 61.3 مليون | 61 مليون | +0.5% |
| الأسهم العادية، القيمة المصدرة | 61 ألف US$ | 61 ألف US$ | 0.0% | 61 ألف US$ | 61 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | -129 ألف US$ | +100.0% |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 22.5 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | +1,160.8% | 197 مليون US$ | -16 مليون US$ | +1,332.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 22.5 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | +1,160.8% | 197 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | +1,322.9% |
| Contract with Customer, Liability | 7.05 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | +58.5% | 7.1 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | +65.0% |
| تكلفة البضائع والخدمات المبيعة | 35.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | +153.5% | 79.6 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | +154.6% |
| Costs and Expenses | 692 مليون US$ | 477 مليون US$ | +45.2% | 1.97 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | +3.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 922 ألف US$ | 4.05 مليون US$ | -77.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84.1 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | +89.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 85 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | +75.7% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | 21.8 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | -55.8% | 80.1 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | -0.5% |
| Debt Securities | 4.18 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | +49.6% | 3.34 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | +18.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 687 مليون US$ | 492 مليون US$ | +39.6% | 574 مليون US$ | 474 مليون US$ | +21.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 495 ألف US$ | 360 ألف US$ | +37.5% | 376 ألف US$ | 406 ألف US$ | -7.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 686 مليون US$ | 497 مليون US$ | +38.0% | 571 مليون US$ | 477 مليون US$ | +19.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 6.78 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -47.5% | 6.65 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -73.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 223 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | +471.5% | 240 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | +523.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 353 مليون US$ | 299 مليون US$ | +18.2% | 284 مليون US$ | 258 مليون US$ | +10.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 104 مليون US$ | 141 مليون US$ | -26.6% | 43.1 مليون US$ | 152 مليون US$ | -71.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 238 ألف US$ | -174 ألف US$ | +236.8% | 4.94 مليون US$ | -681 ألف US$ | +825.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 14.9 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | +194.6% | 26.4 مليون US$ | 332 ألف US$ | +7,858.7% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 4.46 مليون US$ | 606 ألف US$ | +636.3% | 6.18 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | +398.5% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | 285 ألف US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 176 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | +155.5% | 95.5 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | +77.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-12