قائمة التدفقات النقدية لـ Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gary John Niederpruem
- السعر
- 25.81 US$ -8.96%
- القيمة السوقية
- 7.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.44 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '25 قُدّم في 2026-09-15
في Q4 '25 حققت Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 50.4 مليون US$، واستثمرت 31.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 19.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -27 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | 7.34 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 246 ألف US$ | 18.3 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18.6 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 493 ألف US$ | 512 ألف US$ | 560 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.47 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 975 ألف US$ | -128 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.1 مليون US$ | -7.99 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -36 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.08 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17 مليون US$ | -7.21 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.11 مليون US$ | -41 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.11 مليون US$ | -41 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.29 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 0 US$ | -3.21 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.12 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.41 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -6 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| صافي التغير في النقد | 6.49 مليون US$ | -64 مليون US$ | -30 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.9 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -24 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | 937 ألف US$ | 19.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.49 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 949 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 15.9 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | -19.2 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 21.3 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 653 ألف US$ | 1.78 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.84 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.82 مليون US$ | -34 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.27 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.63 مليون US$ | 45 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -2.91 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -742 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -745 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 516 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17.1 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 936 مليون US$ | -36 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | |
| الملخص | ||||
| صافي التغير في النقد | 186 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.54 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10.4 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 10.4 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
البيانات حتى 2026-11-02