البيانات المالية لـ Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3,000 موظف · الرئيس التنفيذي Gary John Niederpruem
- السعر
- 25.81 US$ -8.96%
- القيمة السوقية
- 7.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.44 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '25 قُدّم في 2026-09-15
الإيرادات (TTM)1.42 مليار US$– مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)14.5%– مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 205 مليون US$
صافي الدخل (TTM)81.8 مليون US$– مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-27 مليون US$– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 116 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.28 US$– مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-582 مليون US$-12.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 7.86 مليار US$ EV 8.44 مليار US$
- الإيرادات
- 1.42 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +79% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 5.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 90.8× المستقبلي 19.2× (FY2027)
- P/S
- 5.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 35.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -27 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 81.8 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.54 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- –
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-15): الإيرادات أعلى بمقدار 7.4%، EPS أعلى بمقدار 4.3%الإيرادات 462 مليون US$ مقابل 430 مليون US$ المتوقعة (+7.4%)؛ EPS 0.25 US$ مقابل 0.24 US$ (+4.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 94.3% على أساس سنويإيرادات Q4 '25 بلغت 462 مليون US$، مقابل متوسط 83.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- 61.3% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 127 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 205 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 8.2% من الإيراداتتم استثمار 116 مليون US$ في آخر 4 أرباع (– مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -27 مليون US$ = -33.0% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 31.9% خلال عام304 مليون سهم مخفّض في Q4 '25، مقابل 231 مليون قبل عام.
- صافي الدين 582 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 122 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 704 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 519 مليون US$.
آخر ربع: Q4 '25
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '25 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 462 مليون US$ | 238 مليون US$ | +94.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.5% | 33.5% | -0.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 92.4 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | +437.4% |
| الهامش التشغيلي | 20.0% | -11.5% | +31.5 ن.م |
| صافي الدخل | 53.3 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | +322.8% |
| EPS المخفّض | 0.18 US$ | -0.10 US$ | +280.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 50.4 مليون US$ | -7.21 مليون US$ | +799.8% |
| النفقات الرأسمالية | 31.3 مليون US$ | 41 مليون US$ | -23.7% |
| التدفق النقدي الحر | 19.1 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | +139.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 512 ألف US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-15| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 462 مليون US$ | 430 مليون US$ | +7.4% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.25 US$ | 0.24 US$ | +4.3% |
من تقرير 2026-09-15 عن Q4 '25: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويأرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '25
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 379 مليون US$ | – | 39.3 مليون US$ | – | 10.4% | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 88.9 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -116 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- -1.44 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 67.9 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 560 ألف US$
- التدفق النقدي الحر
- -27 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -5.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 90.8× | 323.8× 2 من 3 سنوات | 206.9× – 440.7× |
| EV / EBITDA | 35.4× | 201.0× | 58.7× – 454.2× |
| EV / المبيعات | 5.9× | 23.5× | 11.1× – 45.1× |
| السعر / FCF | -290.9× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 13.9× | 20.3× | 12.9× – 30.1× |
| عائد FCF | -0.3% | -0.3% | -0.6% – -0.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 9.9% | 5.0% | -0.3% – 11.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 18.4% | 5.0% | -3.4% – 14.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 52.60 US$ (+103.8%)
النطاق 36.00 US$ – 63.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء7
احتفاظ1
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2.54 مليار US$ | +79.2% | 1.35 US$ | +399.0% | 19.2× | 6 |
| FY2028 | 3.4 مليار US$ | +33.8% | 2.01 US$ | +49.4% | 12.8× | 6 |
| FY2029 | 4.43 مليار US$ | +30.2% | 2.96 US$ | +47.0% | 8.7× | 1 |
| FY2030 | 5.39 مليار US$ | +21.5% | 4.15 US$ | +40.3% | 6.2× | 1 |
| FY2031 | 6.35 مليار US$ | +17.8% | 5.17 US$ | +24.6% | 5.0× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 209 التي وسمتها Forgent Power Solutions, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 9.22 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 2.31 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 2.16 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 130 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | +110.6% | 130 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | +110.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 330 مليون US$ | 160 مليون US$ | +106.1% | 330 مليون US$ | 160 مليون US$ | +106.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 4.1 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | +120.8% | 4.1 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | +120.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4.1 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | +120.8% | 4.1 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | +120.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 756 ألف US$ | 534 ألف US$ | +41.6% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 334 مليون US$ | 162 مليون US$ | +106.2% | 334 مليون US$ | 162 مليون US$ | +106.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 1.45 مليون US$ | 239 ألف US$ | +505.4% | 3 مليون US$ | -207 ألف US$ | +1,548.8% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 46 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | +125.9% | 46 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | +125.9% |
| Accrued Liabilities, Current | 122 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | +53.8% | 122 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | +53.8% |
| Accrued Professional Fees, Current | 3.35 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | -36.6% | 3.35 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | -36.6% |
| Accrued Sales Commission, Current | 5.42 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | +92.1% | 5.42 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | +92.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 24.4 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | +231.6% | 24.4 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | +231.6% |
| Additional Paid in Capital | 485 مليون US$ | – | – | 485 مليون US$ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1.3 مليون US$ | 500 ألف US$ | +160.0% | 13 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | +420.0% |
| Amortization of Deferred Charges | 1.31 مليون US$ | 556 ألف US$ | +134.7% | 13 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | +417.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 10.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -15.5% | 47.9 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | -18.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 60.9 مليون | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 1.63 مليون US$2025-12-31 | 412 ألف US$ | +294.9% | 1.78 مليون US$2025-06-30 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 2.23 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +45.2% | 2.23 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +45.2% |
| Assets, Current | 818 مليون US$ | 445 مليون US$ | +83.8% | 818 مليون US$ | 445 مليون US$ | +83.8% |
| Billed Contracts Receivable | 232 مليون US$ | 146 مليون US$ | +58.9% | 232 مليون US$ | 146 مليون US$ | +58.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -28.1 مليون US$2024-06-30 | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 483 مليون US$2024-06-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 97.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | -12.4% | 97.5 مليون US$ | 111 مليون US$ | -12.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 122 مليون US$ | 111 مليون US$ | +9.3% | 122 مليون US$ | 111 مليون US$ | +9.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 27.9 مليون US$ | -64 مليون US$ | +143.6% | 10.4 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | +113.8% |
| Contract with Customer, Liability | 264 مليون US$ | 111 مليون US$ | +137.9% | 264 مليون US$ | 111 مليون US$ | +137.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 264 مليون US$ | 111 مليون US$ | +137.9% | 264 مليون US$ | 111 مليون US$ | +137.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 105 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | +40.3% |
| Cost of Revenue | 295 مليون US$ | 158 مليون US$ | +86.8% | 922 مليون US$ | 475 مليون US$ | +94.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.78 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | -110.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.11 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | +85.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.73 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -68.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.4 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | +148.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 16.3 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | +81.3% | 16.3 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | +81.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 15.9 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | +207.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 369 ألف US$ | -556 ألف US$ | +166.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 281 مليون US$ | 0 US$ | – | 281 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 11 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | +185.7% | 14.6 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | +193.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 0 US$ | 63.3 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 63.3 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.63 مليون US$ | -331 ألف US$ | -390.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 298 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | +740.2% | 298 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | +740.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | 281 مليون US$ | – | – | 281 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 187 ألف US$ | 187 ألف US$ | 0.0% | 187 ألف US$ | 187 ألف US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 775 ألف US$ | 757 ألف US$ | +2.4% | 775 ألف US$ | 757 ألف US$ | +2.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 4.04 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | +28.6% | 4.04 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | +28.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 3.14 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | +101.0% | 3.14 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | +101.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 17.3 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | -82.4% | 17.3 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | -82.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 2.53 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | -19.1% | 2.53 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | -19.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 0 US$ | 82.7 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 82.7 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 10.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -15.1% | 10.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -15.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | – | – | – | 63.3 مليون US$2025-06-30 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 445 ألف US$ | 199 ألف US$ | +123.6% | 445 ألف US$ | 199 ألف US$ | +123.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 4.06 مليون US$ | 695 ألف US$ | +484.6% | 4.06 مليون US$ | 695 ألف US$ | +484.6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 2.5 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | +78.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
البيانات حتى 2026-11-02