قائمة التدفقات النقدية لـ Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 1,409 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Kim
- السعر
- 17.94 US$ -9.74%
- القيمة السوقية
- 3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -0.53 US$
في Q2 '26 حققت Firefly Aerospace Inc. (FLY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -81.6 مليون US$، واستثمرت 24.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -106 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -326 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -52.8 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -133 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.5 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 409 ألف US$ | 425 ألف US$ | 431 ألف US$ | 760 ألف US$ | 4 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.1 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -15 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 423 ألف US$ | 3.94 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -60.6 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -53 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.5 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -2.65 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -8.92 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -277 مليون US$ | 0 US$ | -3.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.41 مليون US$ | 8 آلاف US$ | 50 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 280 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.5 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -2.65 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -8.92 مليون US$ | -381 مليون US$ | -141 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -437 ألف US$ | 23.6 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -150 مليون US$ | 254 مليون US$ | -262 مليون US$ | -733 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.99 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 83 ألف US$ | -1.79 مليون US$ | 748 ألف US$ | -345 ألف US$ | -1.5 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 114 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 836 مليون US$ | 245 مليون US$ | -263 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -43.2 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 790 مليون US$ | -203 مليون US$ | -467 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -65.1 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -62 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4.63 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | -135 مليون US$ | -231 مليون US$ | -298 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.71 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.61 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -37.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 33.4 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.3 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -93.4 مليون US$ | -158 مليون US$ | -205 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -77.2 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7.25 مليون US$ | 0 US$ | -277 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 8.41 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 280 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -70 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -402 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 120 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -29.2 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | 601 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 241 مليون US$ | 233 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الملخص | ||||
| صافي التغير في النقد | 77.3 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 655 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -171 مليون US$ | -190 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 12.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02