الميزانية العمومية لـ Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 1,409 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Kim
- السعر
- 17.94 US$ -9.74%
- القيمة السوقية
- 3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -0.53 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Firefly Aerospace Inc. (FLY) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 635 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 53.4 مليون US$. إجمالي الأصول 1.64 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 416 مليون US$، وحقوق المساهمين 1.22 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||
| النقد وما في حكمه | 177 مليون US$ | 205 مليون US$ | 996 مليون US$ | 793 مليون US$ | 326 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 225 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 14.9 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.08 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 210 مليون US$ | 234 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 963 مليون US$ | 674 مليون US$ | 799 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 156 مليون US$ | 158 مليون US$ | 157 مليون US$ | 181 مليون US$ | 191 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| الشهرة | 17.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 450 مليون US$ | 453 مليون US$ | 467 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 166 مليون US$ | 160 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 56.5 مليون US$ | 58 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 230 مليون US$ | 233 مليون US$ | 233 مليون US$ | 862 مليون US$ | 818 مليون US$ | 840 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 439 مليون US$ | 467 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||
| الذمم الدائنة | 36.9 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 36 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 20.1 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.63 مليون US$ | 6.87 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 82.7 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 116 مليون US$ | 146 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.34 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 151 مليون US$ | 147 مليون US$ | 165 مليون US$ | 214 مليون US$ | 266 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 141 مليون US$ | 142 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 281 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 18.1 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 50.1 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 918 مليون US$ | 1 مليار US$ | 31.9 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.13 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 142 مليون US$ | 421 مليون US$ | 121 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.28 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 307 مليون US$ | 635 مليون US$ | 387 مليون US$ | 416 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 16 ألف US$ | 17 ألف US$ | 17 ألف US$ | 17 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -839 مليون US$ | -918 مليون US$ | -979 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | -839 مليون US$ | -918 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الدين | |||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 167 مليون US$ | 168 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 309 مليون US$ | 53 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -9.73 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -952 مليون US$ | -484 مليون US$ | -273 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||
| النقد وما في حكمه | 81.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | 793 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | |
| المخزون | 247 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.51 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 150 مليون US$ | 181 مليون US$ | 963 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 138 مليون US$ | 154 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| الشهرة | 17.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 166 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 15.9 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 171 مليون US$ | 227 مليون US$ | 862 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 321 مليون US$ | 407 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||
| الذمم الدائنة | 27.6 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 16.5 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 965 ألف US$ | 6.35 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 89.4 مليون US$ | 108 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 452 ألف US$ | 10.8 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 137 مليون US$ | 179 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 95.6 مليون US$ | 142 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 22.5 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 33.8 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 537 مليون US$ | 790 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 689 مليون US$ | 996 مليون US$ | 421 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 826 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 635 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 17 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -504 مليون US$ | -768 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | -504 مليون US$ | -768 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الدين | ||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 121 مليون US$ | 168 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 39 مليون US$ | 45 مليون US$ | -484 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02