قائمة التدفقات النقدية لـ Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 9,396 موظف · الرئيس التنفيذي Xiao Ping Yang
- السعر
- 32.80 CN¥ +1.67%
- القيمة السوقية
- 37.6 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 35.9 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-20 EPS المتوقع 0.27 CN¥
في Q3 '26 حققت Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 471 مليون CN¥، واستثمرت 50.3 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 421 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 654 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 62 مليون CN¥ | 72.9 مليون CN¥ | 134 مليون CN¥ | 58.3 مليون CN¥ | 71.9 مليون CN¥ | 64.6 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | 61.6 مليون CN¥ | 54.8 مليون CN¥ | 88.6 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 351 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 141 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 188 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 193 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -348 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -368 مليون CN¥ | 368 مليون CN¥ | -821 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -254 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 266 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | 158 مليون CN¥ | -424 مليون CN¥ | 685 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | 324 مليون CN¥ | -343 مليون CN¥ | -68.1 مليون CN¥ | -306 مليون CN¥ | 31.1 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 121 مليون CN¥ | 85.8 مليون CN¥ | 79.5 مليون CN¥ | 177 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 14.7 مليون CN¥ | 348 مليون CN¥ | -93.3 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | 426 مليون CN¥ | 471 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -31.1 مليون CN¥ | -42.2 مليون CN¥ | -82.3 مليون CN¥ | -60 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -83.5 مليون CN¥ | -164 مليون CN¥ | -76.2 مليون CN¥ | -94 مليون CN¥ | -33 مليون CN¥ | -23.9 مليون CN¥ | -50.3 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 132 مليون CN¥ | 6 مليون CN¥ | 7.51 مليون CN¥ | 8.43 مليون CN¥ | 6.19 مليون CN¥ | 262 ألف CN¥ | 1.37 مليون CN¥ | 6.09 مليون CN¥ | 12.2 مليون CN¥ | 5.51 مليون CN¥ | 6.65 مليون CN¥ | 5.03 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -940 مليون CN¥ | -51 مليون CN¥ | -48 مليون CN¥ | -72 مليون CN¥ | -48 مليون CN¥ | -89.1 مليون CN¥ | -53 مليون CN¥ | -160 مليون CN¥ | -429 مليون CN¥ | -72 مليون CN¥ | -688 مليون CN¥ | -231 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 448 مليون CN¥ | 48 مليون CN¥ | 48 مليون CN¥ | 58.6 مليون CN¥ | 55.6 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 134 مليون CN¥ | 40 مليون CN¥ | 48 مليون CN¥ | 49 مليون CN¥ | 598 مليون CN¥ | -50.1 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 132 مليون CN¥ | 13.8 مليون CN¥ | 4.01 مليون CN¥ | -10.6 مليون CN¥ | 2.69 مليون CN¥ | 262 ألف CN¥ | 1.37 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1 CN¥ | 55 ألف CN¥ | -55 ألف CN¥ | -286 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -391 مليون CN¥ | -25.4 مليون CN¥ | -74.8 مليون CN¥ | -75.6 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -24 مليون CN¥ | -81.2 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -463 مليون CN¥ | -50.4 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | -612 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.35 مليار CN¥ | -33 مليون CN¥ | -1.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -600 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -600 ألف CN¥ | -1 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | 7 مليون CN¥ | 23 مليون CN¥ | -6.1 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -66.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -115 مليون CN¥ | -2.74 مليون CN¥ | -2.48 مليون CN¥ | -61 مليون CN¥ | -1.19 مليون CN¥ | -2.16 مليون CN¥ | -2.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -797 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 170 مليون CN¥ | -2.49 مليون CN¥ | -2.46 مليون CN¥ | -5.18 مليون CN¥ | -910 ألف CN¥ | -1.83 مليون CN¥ | -4.66 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | -3.08 مليون CN¥ | -4.4 مليون CN¥ | -4.19 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.36 مليار CN¥ | -38.2 مليون CN¥ | -6.53 مليون CN¥ | -66.2 مليون CN¥ | -2.7 مليون CN¥ | -3.99 مليون CN¥ | -7.36 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | 1.81 مليون CN¥ | 18.8 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.59 مليون CN¥ | 500 ألف CN¥ | 1.44 مليون CN¥ | -5.6 مليون CN¥ | 9.13 مليون CN¥ | -187 ألف CN¥ | -440 ألف CN¥ | 41.4 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | 13.3 مليون CN¥ | -70.1 مليون CN¥ | 64.7 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.62 مليار CN¥ | 22.7 مليون CN¥ | -378 ألف CN¥ | 40 مليون CN¥ | 14.6 مليون CN¥ | -13.5 مليون CN¥ | 259 مليون CN¥ | -427 مليون CN¥ | -464 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | 267 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 102 مليون CN¥ | 57.4 مليون CN¥ | -2.8 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | -2.09 مليون CN¥ | -68.8 مليون CN¥ | 185 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | 80.8 مليون CN¥ | -251 مليون CN¥ | 402 مليون CN¥ | 421 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 86.1 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 339 مليون CN¥ | 359 مليون CN¥ | 951 مليون CN¥ | 327 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | 331 مليون CN¥ | 283 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 222 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | 251 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 328 مليون CN¥ | 326 مليون CN¥ | 458 مليون CN¥ | 498 مليون CN¥ | 616 مليون CN¥ | 730 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.43 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.98 مليون CN¥ | -1.09 مليون CN¥ | -58.7 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.39 مليون CN¥ | 5.51 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.58 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -66.8 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | 18.9 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | -219 مليون CN¥ | -382 مليون CN¥ | -605 مليون CN¥ | -719 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -29 مليون CN¥ | 69.8 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | 11.4 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | -73.6 مليون CN¥ | -56.8 مليون CN¥ | 65.1 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | 168 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 217 مليون CN¥ | 406 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 793 مليون CN¥ | 666 مليون CN¥ | 635 مليون CN¥ | 515 مليون CN¥ | 355 مليون CN¥ | 453 مليون CN¥ | 457 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -480 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | -482 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -2.21 مليار CN¥ | -733 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | -418 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -10.7 مليون CN¥ | 203 ألف CN¥ | 487 مليون CN¥ | 269 ألف CN¥ | 346 ألف CN¥ | 64 مليون CN¥ | 87.8 مليون CN¥ | 141 مليون CN¥ | 28.1 مليون CN¥ | 20 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.09 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -89.5 مليون CN¥ | -32.9 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -219 مليون CN¥ | -731 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.25 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 471 مليون CN¥ | 68 مليون CN¥ | 62.5 مليون CN¥ | 718 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 359 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 22.9 مليون CN¥ | 858 ألف CN¥ | -482 مليون CN¥ | -32.9 مليون CN¥ | 9.08 مليون CN¥ | 90 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | 21.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.3 مليار CN¥ | 43 مليون CN¥ | -470 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | -866 مليون CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -603 مليون CN¥ | -564 مليون CN¥ | -271 مليون CN¥ | -770 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 256 مليون CN¥ | -465 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -51.6 مليون CN¥ | 720 مليون CN¥ | 649 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | -654 مليون CN¥ | -35.2 مليون CN¥ | -287 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -55.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -83.7 مليون CN¥ | -66.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -56 مليون CN¥ | -43.4 مليون CN¥ | -69.8 مليون CN¥ | -273 مليون CN¥ | -15.1 مليون CN¥ | -80.3 مليون CN¥ | -318 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | -67.4 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 48.9 مليون CN¥ | 374 ألف CN¥ | -1.21 مليون CN¥ | -504 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 33.2 مليون CN¥ | 4.97 مليار CN¥ | -55.6 مليون CN¥ | -7.54 مليون CN¥ | -26 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 194 مليون CN¥ | -508 مليون CN¥ | -268 مليون CN¥ | -325 مليون CN¥ | 705 مليون CN¥ | 638 مليون CN¥ | 4.22 مليار CN¥ | -891 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -485 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.19 مليون CN¥ | -2.43 مليون CN¥ | 8.62 مليون CN¥ | -338 ألف CN¥ | -3.4 مليون CN¥ | -1.52 مليون CN¥ | 7.31 مليون CN¥ | 3.86 مليون CN¥ | 5.47 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -891 مليون CN¥ | -61.3 مليون CN¥ | 732 مليون CN¥ | 292 مليون CN¥ | 501 مليون CN¥ | -746 مليون CN¥ | 4.14 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | 77 مليون CN¥ | -609 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -263 مليون CN¥ | -10.4 مليون CN¥ | 980 مليون CN¥ | 566 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | -218 مليون CN¥ | 18.5 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 39.1 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02