قائمة التدفقات النقدية لـ Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1,762 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Kaes Van't Hof
- السعر
- 178.96 US$ -0.35%
- القيمة السوقية
- 50.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 62.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-04
- التقرير القادم
- 2027-02-22 EPS المتوقع 6.75 US$
في Q3 '26 حققت Diamondback Energy, Inc. (FANG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.6 مليار US$، واستثمرت 1.03 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.57 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.46 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.01 مليار US$ | 809 مليون US$ | 894 مليون US$ | 708 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 739 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | 144 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 469 مليون US$ | 469 مليون US$ | 475 مليون US$ | 736 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16 مليون US$ | 18 مليون US$ | 21 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 193 مليون US$ | 52 مليون US$ | 77 مليون US$ | 51 مليون US$ | -165 مليون US$ | 6 مليون US$ | -24 مليون US$ | 253 مليون US$ | -754 مليون US$ | -242 مليون US$ | 36 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 65 مليون US$ | -66 مليون US$ | 76 مليون US$ | -187 مليون US$ | 81 مليون US$ | -132 مليون US$ | -429 مليون US$ | -151 مليون US$ | 398 مليون US$ | -810 مليون US$ | 216 مليون US$ | -575 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -128 مليون US$ | 56 مليون US$ | -12 مليون US$ | -115 مليون US$ | -51 مليون US$ | -116 مليون US$ | 113 مليون US$ | -101 مليون US$ | 3.05 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 10 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.62 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.47 مليار US$ | -762 مليون US$ | -687 مليون US$ | -8.48 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | -774 مليون US$ | -943 مليون US$ | -933 مليون US$ | -996 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -314 مليون US$ | -438 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 604 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 238 مليون US$ | 313 مليون US$ | 4 مليون US$ | 39 مليون US$ | 10 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 825 مليون US$ | -15 مليون US$ | -14 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.46 مليار US$ | -751 مليون US$ | -449 مليون US$ | -8.17 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -118 مليون US$ | -658 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 413 مليون US$ | -15 مليون US$ | 5.4 مليار US$ | 938 مليون US$ | 46 مليون US$ | 939 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | -585 مليون US$ | -627 مليون US$ | -599 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | 615 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -159 مليون US$ | -42 مليون US$ | -451 مليون US$ | -515 مليون US$ | -402 مليون US$ | -575 مليون US$ | -398 مليون US$ | -603 مليون US$ | -434 مليون US$ | -645 مليون US$ | -272 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -603 مليون US$ | -548 مليون US$ | -352 مليون US$ | -416 مليون US$ | -262 مليون US$ | -290 مليون US$ | -291 مليون US$ | -289 مليون US$ | -286 مليون US$ | -295 مليون US$ | -310 مليون US$ | -309 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -56 مليون US$ | 336 مليون US$ | 331 مليون US$ | -64 مليون US$ | -77 مليون US$ | -131 مليون US$ | -105 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -30 مليون US$ | -7 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -405 مليون US$ | -269 مليون US$ | 4.93 مليار US$ | 419 مليون US$ | -695 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 482 مليون US$ | 7 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -193 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -245 مليون US$ | 314 مليون US$ | 6.01 مليار US$ | -6.54 مليار US$ | -209 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 331 مليون US$ | -446 مليون US$ | 70 مليون US$ | 288 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 155 مليون US$ | 572 مليون US$ | 842 مليون US$ | -7.27 مليار US$ | 482 مليون US$ | 663 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 895 مليون US$ | 2.59 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 157 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -69 مليون US$ | 69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 269 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -165 مليون US$ | 517 مليون US$ | 945 مليون US$ | 315 مليون US$ | -4.67 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 178 مليون US$ | 327 مليون US$ | 623 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26.5 مليون US$ | 26 مليون US$ | 27 مليون US$ | 48 مليون US$ | 37 مليون US$ | 51 مليون US$ | 55 مليون US$ | 54 مليون US$ | 65 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -20 مليون US$ | 168 مليون US$ | 47 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 606 مليون US$ | 720 مليون US$ | 378 مليون US$ | 15 مليون US$ | -519 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.7 مليون US$ | -48 مليون US$ | 6 مليون US$ | -167 مليون US$ | 97 مليون US$ | 36 مليون US$ | -199 مليون US$ | 296 مليون US$ | -96 مليون US$ | -314 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 308 مليون US$ | 87 مليون US$ | -204 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | -300 مليون US$ | -157 مليون US$ | 110 مليون US$ | -122 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 332 مليون US$ | 889 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.19 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -485 مليون US$ | -102 مليون US$ | -114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -117 مليون US$ | 170 مليون US$ | -27 مليون US$ | 294 مليون US$ | 45 مليون US$ | 849 مليون US$ | 283 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 566 مليون US$ | -4.29 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.31 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -7.81 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 625 مليون US$ | 370 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 851 مليون US$ | 410 مليون US$ | -680 مليون US$ | -257 مليون US$ | 377 مليون US$ | 6.37 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -593 مليون US$ | -137 مليون US$ | -525 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -935 مليون US$ | -959 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -37 مليون US$ | -112 مليون US$ | -236 مليون US$ | -312 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -51.9 مليون US$ | -51 مليون US$ | -140 مليون US$ | -190 مليون US$ | -74 مليون US$ | -324 مليون US$ | -423 مليون US$ | -174 مليون US$ | 75 مليون US$ | -648 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.62 مليار US$ | 689 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | -37 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.65 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 103 مليون US$ | -87 مليون US$ | -20 مليون US$ | 564 مليون US$ | -508 مليون US$ | 421 مليون US$ | -421 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -859 مليون US$ | -2.41 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -958 مليون US$ | 74 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 192 ألف US$ | 0 US$ | 689 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 718 مليون US$ | 352 مليون US$ | 605 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 38.2 مليون US$ | 0 US$ | 114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 135 مليون US$ | 146 مليون US$ | 269 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09