البيانات المالية لـ Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1,762 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Kaes Van't Hof
- السعر
- 178.96 US$ -0.35%
- القيمة السوقية
- 50.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 62.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-04
- التقرير القادم
- 2027-02-22 EPS المتوقع 6.75 US$
الإيرادات (TTM)18.6 مليار US$+21.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)32.2%-3.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 6 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.17 مليار US$-48.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)6.46 مليار US$+1,361.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 3.9 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)7.31 US$-49.2% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-12.7 مليار US$+21.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 50.1 مليار US$ EV 62.8 مليار US$
- الإيرادات
- 18.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +29% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 11.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 24.5× المستقبلي 7.7× (FY2026)
- P/S
- 2.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 7.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 6.46 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.17 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 19.4 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-22 الإيرادات المتوقعة 5.31 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.25 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-02): الإيرادات أعلى بمقدار 18.0%، EPS أعلى بمقدار 2.4%الإيرادات 5.43 مليار US$ مقابل 4.6 مليار US$ المتوقعة (+18.0%)؛ EPS 5.86 US$ مقابل 5.72 US$ (+2.4%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 38.4% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 5.43 مليار US$، مقابل متوسط 24.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 32.2% (TTM)، -3.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 21.6%.
- 118.1% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.75 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 6 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 20.9% من الإيرادات (قبل عام 54.3%)تم استثمار 3.9 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-53.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 6.46 مليار US$ = 297.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.8 مليار US$ إلى المساهمين = 43.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.6 مليار US$ (قبل عام 1.98 مليار US$)، التوزيعات 1.2 مليار US$، التعويضات بالأسهم 0 US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 3.5% خلال عام280 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 290 مليون قبل عام.
- صافي الدين 12.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 558 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 13.2 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 16.1 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.43 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | +38.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 46.0% | 34.6% | +11.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 2.5 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | +102.3% |
| الهامش التشغيلي | 46.0% | 31.5% | +14.5 ن.م |
| صافي الدخل | 1.6 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +57.5% |
| EPS المخفّض | 5.69 US$ | 3.50 US$ | +62.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.6 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | +9.1% |
| النفقات الرأسمالية | 1.03 مليار US$ | 774 مليون US$ | +32.6% |
| التدفق النقدي الحر | 1.57 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -2.2% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 22 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-02| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.43 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | +18.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 5.86 US$ | 5.72 US$ | +2.4% |
من تقرير 2026-11-02 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | 4.63 مليار US$ | – | 83.2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | 739 مليون US$ | – | 13.3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | 435 مليون US$ | – | 7.8% | – | – | |
| Natural gas sales | -276 مليون US$ | – | -5.0% | – | – | |
| Other service revenues | 37 مليون US$ | – | 0.7% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '24
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | 48 مليون US$ | – | -1 مليون US$ | – | -2.1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | 709 مليون US$ | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 10.4 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -3.9 مليار US$
- إعادة الشراء
- -1.6 مليار US$
- التوزيعات
- -1.2 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -1.91 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- -1.77 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- 6.46 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 43.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.5× | 12.0× | 5.6× – 26.2× |
| EV / EBITDA | 7.8× | 6.0× | 4.2× – 8.1× |
| EV / المبيعات | 3.4× | 3.8× | 3.2× – 4.3× |
| السعر / FCF | 7.8× | 12.9× 4 من 5 سنوات | 8.3× – 23.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.3× | 1.4× | 0.9× – 1.7× |
| عائد FCF | 12.9% | 4.2% | -15.4% – 12.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.1% | 12.1% | 5.8% – 21.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 5.8% | 15.9% | 4.5% – 29.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 235.87 US$ (+31.8%)
النطاق 206.00 US$ – 259.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء46
احتفاظ6
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19.4 مليار US$ | +28.8% | 23.25 US$ | +305.7% | 7.7× | 14 |
| FY2027 | 18.4 مليار US$ | -4.7% | 21.40 US$ | -7.9% | 8.4× | 18 |
| FY2028 | 17.5 مليار US$ | -4.9% | 19.24 US$ | -10.1% | 9.3× | 13 |
| FY2029 | 17.1 مليار US$ | -2.3% | 19.70 US$ | +2.4% | 9.1× | 10 |
| FY2030 | 17.3 مليار US$ | +1.2% | 20.29 US$ | +3.0% | 8.8× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 277 التي وسمتها Diamondback Energy, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 426 مليون US$2025-09-30 | 198 مليون US$ | +115.2% | 253 مليون US$2024-12-31 | 261 مليون US$ | -3.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.12 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +65.5% | 1.13 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | -18.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 33 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | +44.8% | 27.8 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | +44.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0.0% | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | -16.7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | 22.8 مليار US$2025-12-31 | – | – | 22.8 مليار US$ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 31.6 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | -3.0% | 32.2 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | -3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 34 مليون US$ | 29 مليون US$ | +17.2% | 107 مليون US$ | 91 مليون US$ | +17.6% |
| Asset Retirement Obligation | 589 مليون US$ | 604 مليون US$ | -2.5% | 542 مليون US$ | 592 مليون US$ | -8.4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0.0% | 35 مليون US$ | 22 مليون US$ | +59.1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 46 مليون US$ | 20 مليون US$ | +130.0% | 31 مليون US$ | 19 مليون US$ | +63.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | -33.3% | 50 مليون US$ | 8 مليون US$ | +525.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 7 مليون US$ | 31 مليون US$ | -77.4% | 153 مليون US$ | 37 مليون US$ | +313.5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 37 مليون US$ | -17 مليون US$ | +317.6% | 3 مليون US$ | 76 مليون US$ | -96.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 543 مليون US$ | 584 مليون US$ | -7.0% | 511 مليون US$ | 573 مليون US$ | -10.8% |
| Assets | 72.1 مليار US$ | 76.2 مليار US$ | -5.4% | 71.1 مليار US$ | 67.3 مليار US$ | +5.6% |
| Assets, Current | 3.15 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | +21.9% | 1.92 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | -9.2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 11.19 US$2024-12-31 | 18.95 US$ | -40.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 11.19 US$2024-12-31 | 18.95 US$ | -40.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | 3.32 مليار US$2024-12-31 | 5.67 مليار US$ | -41.5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 15.7 مليار US$2024-12-31 | 14.6 مليار US$ | +7.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 98 مليون US$ | 193 مليون US$ | -49.2% | 966 مليون US$ | 787 مليون US$ | +22.7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | 23 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | -6.2% | 23.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | +5.6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | 16 مليار US$2025-12-31 | 11.1 مليار US$ | +44.1% | 16 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | +44.1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | 95.5 مليار US$2025-12-31 | 82.2 مليار US$ | +16.2% | 95.5 مليار US$ | 82.2 مليار US$ | +16.2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | 67.9 مليار US$2025-12-31 | 63.2 مليار US$ | +7.5% | 67.9 مليار US$ | 63.2 مليار US$ | +7.5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 77.1 مليار US$ | – | – | 71.6 مليار US$ | 59.6 مليار US$ | +20.2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 23.9 مليار US$2025-12-31 | 22.7 مليار US$ | +5.6% | 23.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | +5.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 558 مليون US$ | 159 مليون US$ | +250.9% | 104 مليون US$ | 161 مليون US$ | -35.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 560 مليون US$ | 552 مليون US$ | +1.4% | 106 مليون US$ | 164 مليون US$ | -35.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 96 مليون US$ | 331 مليون US$ | -71.0% | -58 مليون US$ | -421 مليون US$ | +86.2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | 1.08 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | +1.7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | 1.7 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | +153.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1.10 US$ | 1.00 US$ | +10.0% | 4.00 US$ | 8.29 US$ | -51.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 مليون | 800 مليون | 0.0% | 800 مليون | 800 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 مليون | 287 مليون | -2.7% | 285 مليون | 291 مليون | -2.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 مليون | 287 مليون | -2.7% | 285 مليون | 291 مليون | -2.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0.0% | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1.66 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | -50.2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 0 US$ | 7 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | -22 مليون US$ | +100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.65 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +14.8% | 1.4 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | -6.3% |
| Costs and Expenses | 2.93 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | +9.0% | 13.8 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | +106.3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | 13.7 مليار US$ | 40 مليار US$ | -65.9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | 4.61 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | -78.3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | 5.23 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | -66.4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | 3.61 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | +20.8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | 212 مليون US$ | 194 مليون US$ | +9.3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | 102 مليون US$ | 90 مليون US$ | +13.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 820 مليون US$ | 752 مليون US$ | +9.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 846 مليون US$ | 785 مليون US$ | +7.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 مليون US$ | 33 مليون US$ | -21.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 18 مليون US$ | 25 مليون US$ | -28.0% | 22 مليون US$ | 25 مليون US$ | -12.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -50.0% | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | -33.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | 79 مليون US$ | 105 مليون US$ | -24.8% | 46 مليون US$2023-12-31 | 43 مليون US$ | +7.0% |
| Debt, Current | 1.55 مليار US$ | 394 مليون US$ | +292.9% | 763 مليون US$ | 900 مليون US$ | -15.2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 13.2 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | -18.5% | 14.5 مليار US$ | 13 مليار US$ | +11.7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 632 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -52.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -486 مليون US$ | 10 مليون US$ | -4,960.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 0 US$2025-09-30 | 62 مليون US$ | -100.0% | 173 مليون US$2024-12-31 | 45 مليون US$ | +284.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -7 مليون US$ | 253 مليون US$ | -102.8% | -519 مليون US$ | 15 مليون US$ | -3,560.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09