قائمة التدفقات النقدية لـ Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 16,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ariane Gorin
- السعر
- 285.93 US$ +1.13%
- القيمة السوقية
- 32.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 31.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 8.85 US$
في Q2 '26 حققت Expedia Group, Inc. (EXPE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.48 مليار US$، واستثمرت 199 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.28 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.04 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 305 مليون US$ | 136 مليون US$ | -135 مليون US$ | 386 مليون US$ | 684 مليون US$ | 299 مليون US$ | -197 مليون US$ | 322 مليون US$ | 964 مليون US$ | 205 مليون US$ | -6 مليون US$ | 869 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 208 مليون US$ | 208 مليون US$ | 210 مليون US$ | 205 مليون US$ | 211 مليون US$ | 212 مليون US$ | 219 مليون US$ | 223 مليون US$ | 225 مليون US$ | 220 مليون US$ | 228 مليون US$ | 228 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 105 مليون US$ | 99 مليون US$ | 104 مليون US$ | 114 مليون US$ | 147 مليون US$ | 93 مليون US$ | 98 مليون US$ | 105 مليون US$ | 90 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 217 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 66 مليون US$ | 13 مليون US$ | -38 مليون US$ | 77 مليون US$ | 27 مليون US$ | 8 مليون US$ | -46 مليون US$ | 47 مليون US$ | 101 مليون US$ | -24 مليون US$ | 1 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.6 مليار US$ | -657 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | 730 مليون US$ | -3.38 مليار US$ | -528 مليون US$ | 2.77 مليار US$ | 528 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -372 مليون US$ | 3.3 مليار US$ | 368 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 541 مليون US$ | -37 مليون US$ | 89 مليون US$ | -11 مليون US$ | 817 مليون US$ | 114 مليون US$ | 108 مليون US$ | -104 مليون US$ | -124 مليون US$ | 275 مليون US$ | 409 مليون US$ | -286 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.38 مليار US$ | -238 مليون US$ | 2.88 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | 198 مليون US$ | 2.95 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -497 مليون US$ | 304 مليون US$ | 3.93 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -213 مليون US$ | -177 مليون US$ | -177 مليون US$ | -194 مليون US$ | 371 مليون US$ | -191 مليون US$ | -196 مليون US$ | -200 مليون US$ | 196 مليون US$ | -185 مليون US$ | -184 مليون US$ | -199 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -28 مليون US$ | -69 مليون US$ | 0 US$ | -336 مليون US$ | -144 مليون US$ | -329 مليون US$ | -99 مليون US$ | -90 مليون US$ | -110 مليون US$ | -174 مليون US$ | -586 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 27 مليون US$ | 152 مليون US$ | 43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35 مليون US$ | 118 مليون US$ | 323 مليون US$ | 175 مليون US$ | 131 مليون US$ | 197 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -61 مليون US$ | -137 مليون US$ | -37 مليون US$ | -15 مليون US$ | -487 مليون US$ | -61 مليون US$ | 23 مليون US$ | 140 مليون US$ | -393 مليون US$ | -35 مليون US$ | -279 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -247 مليون US$ | -165 مليون US$ | -240 مليون US$ | -209 مليون US$ | -452 مليون US$ | -361 مليون US$ | -384 مليون US$ | 164 مليون US$ | -112 مليون US$ | -199 مليون US$ | -440 مليون US$ | -768 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.83 مليار US$ | 986 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -607 مليون US$ | -468 مليون US$ | -643 مليون US$ | -529 مليون US$ | -469 مليون US$ | -198 مليون US$ | -384 مليون US$ | -688 مليون US$ | -531 مليون US$ | -327 مليون US$ | -788 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -51 مليون US$ | -51 مليون US$ | -49 مليون US$ | 151 مليون US$ | -58 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 13 مليون US$ | -29 مليون US$ | 12 مليون US$ | -5 مليون US$ | 28 مليون US$ | 43 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | -12 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -581 مليون US$ | -497 مليون US$ | -631 مليون US$ | -518 مليون US$ | -441 مليون US$ | -155 مليون US$ | -469 مليون US$ | -711 مليون US$ | -567 مليون US$ | -389 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 593 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -63 مليون US$ | 69 مليون US$ | -47 مليون US$ | -34 مليون US$ | 70 مليون US$ | -154 مليون US$ | 61 مليون US$ | 147 مليون US$ | -17 مليون US$ | -2 مليون US$ | -28 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.27 مليار US$ | -831 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 740 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | -472 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | 721 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -286 مليون US$ | 813 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.59 مليار US$ | -415 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | 7 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | 921 مليون US$ | -101 مليون US$ | 119 مليون US$ | 3.75 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 35 مليون US$ | 53 مليون US$ | 26 مليون US$ | 31 مليون US$ | 40 مليون US$ | -97 مليون US$ | 47 مليون US$ | 39 مليون US$ | 49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 113 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 82 مليون US$ | 34 مليون US$ | 82 مليون US$ | 34 مليون US$ | 81 مليون US$ | 34 مليون US$ | 99 مليون US$ | 1 مليون US$ | 111 مليون US$ | 2 مليون US$ | 111 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 261 مليون US$ | 371 مليون US$ | 398 مليون US$ | 572 مليون US$ | -2.73 مليار US$ | 15 مليون US$ | 343 مليون US$ | 797 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 794 مليون US$ | 890 مليون US$ | 1 مليار US$ | 910 مليون US$ | 893 مليون US$ | 814 مليون US$ | 792 مليون US$ | 807 مليون US$ | 838 مليون US$ | 887 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 242 مليون US$ | 149 مليون US$ | 203 مليون US$ | 241 مليون US$ | 205 مليون US$ | 418 مليون US$ | 374 مليون US$ | 413 مليون US$ | 458 مليون US$ | 398 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.1 مليون US$ | -103 مليون US$ | -308 مليون US$ | -91 مليون US$ | -488 مليون US$ | -145 مليون US$ | 70 مليون US$ | 62 مليون US$ | 74 مليون US$ | 78 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 169 مليون US$ | 593 مليون US$ | 382 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 271 مليون US$ | 419 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 112 مليون US$ | -100 مليون US$ | 299 مليون US$ | -56 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 26 مليون US$ | 600 مليون US$ | 340 مليون US$ | 72 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.56 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | -3.83 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -749 مليون US$ | -710 مليون US$ | -878 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -797 مليون US$ | -673 مليون US$ | -662 مليون US$ | -846 مليون US$ | -756 مليون US$ | -770 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 66.3 مليون US$ | -171 مليون US$ | -53 مليون US$ | 80 مليون US$ | 797 مليون US$ | -60 مليون US$ | 4 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -98.4 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -685 مليون US$ | -201 مليون US$ | -397 مليون US$ | -28 مليون US$ | -549 مليون US$ | -628 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 60.9 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 852 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 23 مليون US$ | 542 مليون US$ | 49 مليون US$ | 78 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.22 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 21 مليون US$ | -739 مليون US$ | -20 مليون US$ | -67 مليون US$ | 0 US$ | -35 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -718 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -559 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -263 مليون US$ | -931 مليون US$ | -580 مليون US$ | -800 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -531 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -403 مليون US$ | 990 مليون US$ | -500 مليون US$ | 831 مليون US$ | 3.2 مليار US$ | 258 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -456 مليون US$ | -312 مليون US$ | -923 مليون US$ | -743 مليون US$ | -425 مليون US$ | -165 مليون US$ | -607 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -150 مليون US$ | -176 مليون US$ | -186 مليون US$ | -195 مليون US$ | -48 مليون US$ | -67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 177 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | 120 مليون US$ | 282 مليون US$ | 298 مليون US$ | 237 مليون US$ | 124 مليون US$ | 41 مليون US$ | 94 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -691 مليون US$ | 688 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | 175 مليون US$ | 4.08 مليار US$ | -973 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -34.9 مليون US$ | 146 مليون US$ | -139 مليون US$ | 3 مليون US$ | 61 مليون US$ | -177 مليون US$ | -190 مليون US$ | 16 مليون US$ | -165 مليون US$ | 189 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 121 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -212 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 41 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 46 مليون US$ | -190 مليون US$ | -87 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 815 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 124 مليون US$ | 174 مليون US$ | 282 مليون US$ | 304 مليون US$ | 108 مليون US$ | 74 مليون US$ | 102 مليون US$ | 281 مليون US$ | 184 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 154 مليون US$ | 163 مليون US$ | 196 مليون US$ | 157 مليون US$ | 313 مليون US$ | 342 مليون US$ | 291 مليون US$ | 231 مليون US$ | 231 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02