الميزانية العمومية لـ Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 16,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ariane Gorin
- السعر
- 285.93 US$ +1.13%
- القيمة السوقية
- 32.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 31.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 8.85 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Expedia Group, Inc. (EXPE) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 7.13 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 5.69 مليار US$. إجمالي الأصول 29.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 26.6 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.21 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 5.06 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 28 مليون US$ | 26 مليون US$ | 31 مليون US$ | 196 مليون US$ | 300 مليون US$ | 411 مليون US$ | 367 مليون US$ | 344 مليون US$ | 320 مليون US$ | 254 مليون US$ | 445 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.84 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.2 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 722 مليون US$ | 699 مليون US$ | 906 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 10.1 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.68 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.16 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 422 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | |
| الشهرة | 6.85 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.15 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 991 مليون US$ | 947 مليون US$ | 817 مليون US$ | 808 مليون US$ | 801 مليون US$ | 797 مليون US$ | 819 مليون US$ | 887 مليون US$ | 878 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 595 مليون US$ | 586 مليون US$ | 621 مليون US$ | 544 مليون US$ | 514 مليون US$ | 496 مليون US$ | 541 مليون US$ | 496 مليون US$ | 397 مليون US$ | 432 مليون US$ | 412 مليون US$ | 346 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 1.24 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 860 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 22.5 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 27 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.02 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 874 مليون US$ | 752 مليون US$ | 816 مليون US$ | 857 مليون US$ | 887 مليون US$ | 766 مليون US$ | 766 مليون US$ | 923 مليون US$ | 932 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 905 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 108 مليون US$ | 26 مليون US$ | 25 مليون US$ | 32 مليون US$ | 114 مليون US$ | 51 مليون US$ | 32 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 56 مليون US$ | 29 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 8.56 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 9.59 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.03 مليار US$ | 844 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 12.6 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.25 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 288 مليون US$ | 314 مليون US$ | 301 مليون US$ | 292 مليون US$ | 291 مليون US$ | 265 مليون US$ | 256 مليون US$ | 269 مليون US$ | 262 مليون US$ | 254 مليون US$ | 236 مليون US$ | 226 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 34 مليون US$ | 33 مليون US$ | 31 مليون US$ | 31 مليون US$ | 34 مليون US$ | 19 مليون US$ | 20 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 20 مليون US$ | 31 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 464 مليون US$ | 473 مليون US$ | 472 مليون US$ | 470 مليون US$ | 506 مليون US$ | 471 مليون US$ | 479 مليون US$ | 520 مليون US$ | 502 مليون US$ | 251 مليون US$ | 524 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 7.04 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 19.6 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -764 مليون US$ | -632 مليون US$ | -767 مليون US$ | -381 مليون US$ | 303 مليون US$ | 602 مليون US$ | 351 مليون US$ | 630 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -240 مليون US$ | -209 مليون US$ | -222 مليون US$ | -223 مليون US$ | -194 مليون US$ | -232 مليون US$ | -220 مليون US$ | -187 مليون US$ | -194 مليون US$ | -191 مليون US$ | -376 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.67 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 890 مليون US$ | 889 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 836 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 576 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.54 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.48 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 871 مليون US$ | 309 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 752 مليون US$ | 178 مليون US$ | -784 مليون US$ | -307 مليون US$ | -3.08 مليار US$ | -997 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.8 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 72.3 مليون US$ | 469 مليون US$ | 28 مليون US$ | 526 مليون US$ | 24 مليون US$ | 200 مليون US$ | 48 مليون US$ | 28 مليون US$ | 300 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.36 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 821 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 18.7 مليون US$ | 69 مليون US$ | 259 مليون US$ | 779 مليون US$ | 772 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 699 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.45 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 8.18 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.39 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 520 مليون US$ | 845 مليون US$ | 778 مليون US$ | 796 مليون US$ | 671 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 895 مليون US$ | |
| الشهرة | 7.94 مليار US$ | 8.23 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.45 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 817 مليون US$ | 819 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 23.7 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 69 مليون US$ | 145 مليون US$ | 659 مليون US$ | 766 مليون US$ | 661 مليون US$ | 586 مليون US$ | 496 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.24 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 492 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 12.3 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 15.8 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.09 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.09 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 808 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 979 مليون US$ | 824 مليون US$ | 787 مليون US$ | 752 مليون US$ | 766 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 500 مليون US$ | 0 US$ | 749 مليون US$ | 0 US$ | 735 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.04 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 49.7 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 74 مليون US$ | 88 مليون US$ | 50 مليون US$ | 16 مليون US$ | 21 مليون US$ | 26 مليون US$ | 51 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 2.9 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 6 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.03 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 6.13 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.16 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 532 مليون US$ | 513 مليون US$ | 360 مليون US$ | 312 مليون US$ | 314 مليون US$ | 265 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 485 مليون US$ | 329 مليون US$ | 69 مليون US$ | 56 مليون US$ | 67 مليون US$ | 58 مليون US$ | 52 مليون US$ | 33 مليون US$ | 19 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 313 مليون US$ | 408 مليون US$ | 506 مليون US$ | 389 مليون US$ | 462 مليون US$ | 413 مليون US$ | 451 مليون US$ | 473 مليون US$ | 471 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.96 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 10.1 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 23 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 129 مليون US$ | 331 مليون US$ | 517 مليون US$ | 879 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -632 مليون US$ | 602 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -280 مليون US$ | -149 مليون US$ | -220 مليون US$ | -217 مليون US$ | -178 مليون US$ | -149 مليون US$ | -234 مليون US$ | -209 مليون US$ | -232 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.13 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.16 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.36 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | -307 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02