قائمة التدفقات النقدية لـ Enovix Corporation (ENVX)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 664 موظف · الرئيس التنفيذي Ryan A. Benton
- السعر
- 3.15 US$ -10.26%
- القيمة السوقية
- 691 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.15 US$
في Q2 '26 حققت Enovix Corporation (ENVX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -21.8 مليون US$، واستثمرت 9.62 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -31.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -124 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -16.2 مليون US$ | -60 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -116 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -35 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 25 مليون US$ | 5.94 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 13.6 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 19 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 12 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.73 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | -5.33 مليون US$ | -4.75 مليون US$ | -4.62 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | -6.59 مليون US$ | -254 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | -9.17 مليون US$ | 704 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -31.3 مليون US$ | -335 ألف US$ | -20.9 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 5.4 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | -2.49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -28.2 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -35 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -27 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -17.3 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -6.27 مليون US$ | -7.97 مليون US$ | -2.97 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 ألف US$ | -9.98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -50 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -58.1 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -285 مليون US$ | -215 مليون US$ | -103 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 16.7 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.6 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 125 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -9.97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -50.6 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 406 ألف US$ | -4.53 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -248 مليون US$ | -199 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | – | -69 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -107 ألف US$ | -29 ألف US$ | 0 US$ | -813 ألف US$ | 360 مليون US$ | -125 ألف US$ | -55 ألف US$ | -53 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | -3 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -58.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.72 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.48 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 37 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | 106 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | -4.05 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 6.47 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 5.43 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | -864 ألف US$ | 107 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | -1.19 مليون US$ | 473 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | 466 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -541 ألف US$ | -207 ألف US$ | 2.05 مليون US$ | -2.47 مليون US$ | -228 ألف US$ | 126 ألف US$ | -307 ألف US$ | -127 ألف US$ | -147 ألف US$ | -55 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -72.3 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -11 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | -34 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -83 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | 199 مليون US$ | -230 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -45.5 مليون US$ | -56 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -28 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | – | – | 88 ألف US$ | 60 ألف US$ | 16 ألف US$ | 21 ألف US$ | 39 ألف US$ | 151 ألف US$ | 882 ألف US$ | 62 ألف US$ | 63 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | – | – | 23 ألف US$ | 2.75 مليون US$ | 178 ألف US$ | 2.74 مليون US$ | 128 ألف US$ | 2.84 مليون US$ | 0 US$ | 2.7 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -16.2 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -126 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -214 مليون US$ | -223 مليون US$ | -157 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 509 ألف US$ | 579 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 34 مليون US$ | 45 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 328 ألف US$ | 666 ألف US$ | 10.7 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -922 ألف US$ | 2.19 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | 802 ألف US$ | 7.1 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.29 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -11 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -105 مليون US$ | -109 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.65 مليون US$ | -27 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.97 مليون US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -138 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -585 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.65 مليون US$ | -27 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -143 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -538 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.65 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 172 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 359 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -27 ألف US$ | -10 ألف US$ | -26 ألف US$ | -4 آلاف US$ | -58.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 137 ألف US$ | 360 ألف US$ | 374 مليون US$ | -587 ألف US$ | -27.1 مليون US$ | -7.08 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.79 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 451 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 160 مليون US$ | 151 مليون US$ | 467 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 154 ألف US$ | -1.17 مليون US$ | -536 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.84 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 356 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12.6 مليون US$ | -47 مليون US$ | -94.9 مليون US$ | -119 مليون US$ | -166 مليون US$ | -185 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | – | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 185 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | – | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.76 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02