البيانات المالية لـ Enovix Corporation (ENVX)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 664 موظف · الرئيس التنفيذي Ryan A. Benton
- السعر
- 3.15 US$ -10.26%
- القيمة السوقية
- 691 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.15 US$
الإيرادات (TTM)35.9 مليون US$+34.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-496.5%+142.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -178 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-170 مليون US$-32.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-124 مليون US$+11.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 16.8 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.81 US$+3.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-61.7 مليون US$-642.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 691 مليون US$ EV 1.2 مليار US$
- الإيرادات
- 35.9 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +22% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -473.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -3.9× المستقبلي -5.6× (FY2026)
- P/S
- 19.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -11.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -124 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -170 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 38.9 مليون US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 9.49 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-12): الإيرادات أعلى بمقدار 6.8%، EPS أعلى بمقدار 10.7%الإيرادات 9 مليون US$ مقابل 8.43 مليون US$ المتوقعة (+6.8%)؛ EPS -0.13 US$ مقابل -0.15 US$ (+10.7%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 20.8% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 9.02 مليون US$، مقابل متوسط 62.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -496.5% (TTM)، +142.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -4.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 34.9%.
- النفقات الرأسمالية 46.9% من الإيرادات (قبل عام 188.5%)تم استثمار 16.8 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-66.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -124 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 6.7% خلال عام219 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 205 مليون قبل عام.
- صافي الدين 61.7 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 476 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 537 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 11.4 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-07-05. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9.02 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | +20.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 14.4% | -92.2% | +106.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -43.3 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | +1.0% |
| الهامش التشغيلي | -479.8% | -585.6% | +105.8 ن.م |
| صافي الدخل | -43.1 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | +3.3% |
| EPS المخفّض | -0.20 US$ | -0.22 US$ | +9.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -21.8 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | +15.8% |
| النفقات الرأسمالية | 9.62 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | +20.7% |
| التدفق النقدي الحر | -31.4 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | +7.2% |
| R&D | 24.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | -13.2% |
| التعويضات بالأسهم | 13 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -7.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-12| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | +6.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.13 US$ | -0.15 US$ | +10.7% |
من تقرير 2026-08-12 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 7.6 مليون US$ | +49.0% | 100.0% | 34.3 مليون US$ | +21.6% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -107 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -16.8 مليون US$
- إعادة الشراء
- -60.1 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 360 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 48 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -124 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -48.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -11.7× | – | – |
| EV / المبيعات | 33.3× | 163.0× 4 من 5 سنوات | 63.4× – 256.0× |
| السعر / FCF | -5.6× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.3× | 7.3× | 5.3× – 9.8× |
| عائد FCF | -18.0% | -6.9% | -9.6% – -3.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -23.4% | -32.3% | -49.9% – -15.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -66.9% | -56.8% | -90.1% – -14.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 9.60 US$ (+204.8%)
النطاق 5.00 US$ – 21.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ4
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 38.9 مليون US$ | +22.1% | -0.56 US$ | +24.8% | -5.6× | 7 |
| FY2027 | 75.8 مليون US$ | +95.0% | -0.59 US$ | -5.5% | -5.3× | 8 |
| FY2028 | 225 مليون US$ | +197.5% | -0.22 US$ | +63.8% | -14.6× | 5 |
| FY2029 | 784 مليون US$ | +248.0% | 0.36 US$ | +267.0% | 8.8× | 1 |
| FY2030 | 2.08 مليار US$ | +165.4% | 2.12 US$ | +489.3% | 1.5× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 284 التي وسمتها Enovix Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 مليون US$2026-02-28 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 12.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -12.5% | 17.8 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | +87.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.1 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | -27.0% | 4.42 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | -3.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Income Taxes, Current | 393 ألف US$2025-12-28 | 3.56 مليون US$ | -89.0% | 393 ألف US$ | 3.56 مليون US$ | -89.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 11.5 مليون US$ | 6.22 مليون US$ | +84.3% | 14 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | -29.5% |
| Accrued Professional Fees, Current | 2.57 مليون US$2025-12-28 | 648 ألف US$ | +296.9% | 2.57 مليون US$ | 648 ألف US$ | +296.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 49.7 مليون US$2025-12-28 | 21 مليون US$ | +136.7% | 49.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | +136.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1.42 مليون US$ | -391 ألف US$ | -261.9% | -508 ألف US$ | -143 ألف US$ | -255.2% |
| Additional Paid in Capital | 1.33 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +21.6% | 1.31 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | +22.5% |
| Additional Paid in Capital, Preferred Stock | – | – | – | 0 US$2025-07-21 | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 9.22 مليون US$2025-09-28 | – | – | 9.22 مليون US$ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 9.22 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 4.8 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | +2.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 13.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | -3.1% | 52.5 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | -16.4% |
| Assets | 800 مليون US$ | 469 مليون US$ | +70.5% | 879 مليون US$ | 527 مليون US$ | +66.7% |
| Assets, Current | 506 مليون US$ | 228 مليون US$ | +121.5% | 542 مليون US$ | 295 مليون US$ | +83.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 529 مليون US$ | – | – | 557 مليون US$ | – | – |
| Business Combination, Bargain Purchase, Gain Recognized, Amount | – | – | – | 4.76 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Restructuring Liabilities | 0 US$2025-12-28 | 389 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 389 ألف US$ | -100.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -2.4 مليون US$ | -4.62 مليون US$ | +48.0% | 10.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | -21.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 800 ألف US$2025-12-28 | 800 ألف US$ | 0.0% | 800 ألف US$ | 800 ألف US$ | 0.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 33.7 مليون US$ | 136 مليون US$ | -75.2% | 106 مليون US$ | 273 مليون US$ | -61.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 336 مليون US$2025-09-28 | 201 مليون US$ | +67.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 35.6 مليون US$ | 138 مليون US$ | -74.2% | 108 مليون US$ | 275 مليون US$ | -60.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -55 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | -2.6% | -167 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | -521.3% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 8.75 US$2025-07-21 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Each Warrant or Right | – | – | – | 12025-07-21 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | – | – | – | 29.2 مليون2025-07-21 | – | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 40.1 مليون2025-12-28 | 36.5 مليون | +10.0% | 40.1 مليون | 36.5 مليون | +10.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 219 مليون | 193 مليون | +13.6% | 217 مليون | 191 مليون | +13.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 219 مليون | 193 مليون | +13.6% | 217 مليون | 191 مليون | +13.6% |
| Common Stock, Value, Issued | 23 ألف US$ | 19 ألف US$ | +21.1% | 22 ألف US$ | 19 ألف US$ | +15.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -14 ألف US$ | 262 ألف US$ | -105.3% | 134 ألف US$ | -293 ألف US$ | +145.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -43.2 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | +3.3% | -157 مليون US$ | -222 مليون US$ | +29.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -43.3 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | +2.7% | -157 مليون US$ | -223 مليون US$ | +29.5% |
| Concentration Risk, Percentage | 100.0% | 100.0% | 0.0% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 4 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | -52.4% | 5.32 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | -28.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 3.71 مليون US$ | 8.07 مليون US$ | -54.1% | 5.02 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | +37.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 300 ألف US$ | 300 ألف US$ | 0.0% | 300 ألف US$ | 3.77 مليون US$ | -92.1% |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | 612 مليون US$2025-09-28 | 157 مليون US$ | +289.7% | 173 مليون US$2024-12-29 | 179 مليون US$ | -3.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 6.59 مليون US$2025-09-28 | 4.96 مليون US$ | +32.9% | 25.1 مليون US$2024-12-29 | 63.1 مليون US$ | -60.2% |
| Cost of Revenue | 7.72 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | +39.7% | 25.7 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | +2.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | -95.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 61 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | -95.3% |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | -1.5 مليون US$2025-12-28 | 512 ألف US$ | -393.0% | 0 US$ | 512 ألف US$ | -100.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 11.6 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | +233.4% | 13.5 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | +232.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 403 مليون US$2025-09-28 | 111 مليون US$ | +261.6% | 103 مليون US$2024-12-29 | 138 مليون US$ | -25.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 US$ | 0 US$ | – | 170 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 848 ألف US$ | 17 ألف US$ | +4,888.2% | 21 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 403 مليون US$2025-09-28 | 111 مليون US$ | +261.8% | 103 مليون US$2024-12-29 | 138 مليون US$ | -25.8% |
| Debt, Current | 10.6 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | +1.8% | 9.87 مليون US$ | 9.45 مليون US$ | +4.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.37 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | +49.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.37 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | +49.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 8.32 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | -14.9% | 9.12 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | +3.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 244 مليون US$2025-12-28 | 231 مليون US$ | +5.7% | 244 مليون US$ | 231 مليون US$ | +5.7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 32.1 مليون US$2025-12-28 | 42.3 مليون US$ | -24.0% | 32.1 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | -24.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.37 مليون US$2025-12-28 | 2.64 مليون US$ | -48.1% | 1.37 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -48.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02