قائمة التدفقات النقدية لـ Enphase Energy, Inc. (ENPH)
NASDAQ · Energy · Solar · 2,872 موظف · الرئيس التنفيذي Badrinarayanan Kothandaraman
- السعر
- 25.65 US$ -0.81%
- القيمة السوقية
- 3.39 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.59 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.31 US$
في Q3 '26 حققت Enphase Energy, Inc. (ENPH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 90 ألف US$، واستثمرت 11.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -11.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 135 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 20.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.8 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 55.2 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 0 US$ | 55.6 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 49 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.05 مليون US$ | -8.29 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 403 ألف US$ | -1.83 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -62.6 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | -83.8 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.08 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 35.5 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 127 مليون US$ | 170 مليون US$ | 167 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 103 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 90 ألف US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -20.1 مليون US$ | -7.37 مليون US$ | -9.64 مليون US$ | -8.53 مليون US$ | -8.06 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -96.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -338 مليون US$ | -472 مليون US$ | -300 مليون US$ | -319 مليون US$ | -93.1 مليون US$ | -201 مليون US$ | -286 مليون US$ | -124 مليون US$ | -143 مليون US$ | 0 US$ | -29 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 434 مليون US$ | 497 مليون US$ | 282 مليون US$ | 215 مليون US$ | 352 مليون US$ | 335 مليون US$ | 243 مليون US$ | 202 مليون US$ | 182 مليون US$ | 597 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 96.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.9 مليون US$ | 0 US$ | -48.5 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 76 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -112 مليون US$ | 251 مليون US$ | 113 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 576 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | -145 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -2 ألف US$ | 0 US$ | -5 آلاف US$ | 0 US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -633 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -100 مليون US$ | -42 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -200 مليون US$ | -100 مليون US$ | -30 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | 0 US$ | -18.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28.9 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -704 ألف US$ | -6.27 مليون US$ | -7.79 مليون US$ | -12 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | 0 US$ | -1.37 مليون US$ | 0 US$ | -2.54 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -115 مليون US$ | -101 مليون US$ | -101 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | -203 مليون US$ | -214 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | -651 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.18 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -374 ألف US$ | 2.64 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -438 ألف US$ | -4.84 مليون US$ | -620 ألف US$ | -1.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.33 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 208 مليون US$ | -49 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 15.4 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 117 مليون US$ | 162 مليون US$ | 159 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 83 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -67.5 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 161 مليون US$ | 134 مليون US$ | 145 مليون US$ | 397 مليون US$ | 439 مليون US$ | 103 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.6 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9.67 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.3 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 114 مليون US$ | 217 مليون US$ | 213 مليون US$ | 211 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 651 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | 123 ألف US$ | -73.4 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.1 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 143 مليون US$ | -353 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.79 مليون US$ | 5.22 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -33 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 139 مليون US$ | 216 مليون US$ | 352 مليون US$ | 745 مليون US$ | 697 مليون US$ | 514 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.8 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -110 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.05 مليون US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | -5.01 مليون US$ | -294 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -935 مليون US$ | -923 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -745 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 61.6 مليون US$ | 660 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 962 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 372 ألف US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -69.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.8 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -372 مليون US$ | -366 مليون US$ | 128 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 17.1 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 58 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 269 مليون US$ | 610 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 آلاف US$ | -102 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | -410 مليون US$ | -391 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17.3 مليون US$ | 27 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -121 مليون US$ | -81.6 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 34.4 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 192 مليون US$ | 309 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -517 مليون US$ | -460 مليون US$ | -242 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -315 ألف US$ | 646 ألف US$ | -502 ألف US$ | -257 ألف US$ | 826 ألف US$ | -1.96 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | -6.32 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -10.7 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 190 مليون US$ | 383 مليون US$ | -560 مليون US$ | 354 مليون US$ | -184 مليون US$ | 175 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -45.8 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | 12 مليون US$ | 124 مليون US$ | 196 مليون US$ | 300 مليون US$ | 698 مليون US$ | 586 مليون US$ | 480 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.15 مليون US$ | 909 ألف US$ | 775 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.7 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 733 ألف US$ | 455 ألف US$ | 455 ألف US$ | 255 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02