قائمة التدفقات النقدية لـ Emerson Electric (EMR)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 71,000 موظف · الرئيس التنفيذي Surendralal Lanca Karsanbhai
- السعر
- 164.82 US$ -3.47%
- القيمة السوقية
- 91.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 104 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.85 US$
في Q3 '26 حققت Emerson Electric (EMR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.42 مليار US$، واستثمرت 102 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.32 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.46 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 695 مليون US$ | 159 مليون US$ | 549 مليون US$ | 367 مليون US$ | 530 مليون US$ | 593 مليون US$ | 429 مليون US$ | 580 مليون US$ | 636 مليون US$ | 606 مليون US$ | 618 مليون US$ | 718 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 271 مليون US$ | 422 مليون US$ | 424 مليون US$ | 417 مليون US$ | 426 مليون US$ | 383 مليون US$ | 384 مليون US$ | 372 مليون US$ | 379 مليون US$ | 359 مليون US$ | 369 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 52 مليون US$ | 74 مليون US$ | 73 مليون US$ | 56 مليون US$ | 57 مليون US$ | 68 مليون US$ | 59 مليون US$ | 71 مليون US$ | 65 مليون US$ | 55 مليون US$ | 58 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 179 مليون US$ | -238 مليون US$ | -109 مليون US$ | 171 مليون US$ | 25 مليون US$ | -154 مليون US$ | -49 مليون US$ | 123 مليون US$ | 71 مليون US$ | -357 مليون US$ | -256 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.84 مليار US$ | -2 مليون US$ | -194 مليون US$ | 79 مليون US$ | 46 مليون US$ | -113 مليون US$ | -582 مليون US$ | -76 مليون US$ | -141 مليون US$ | 36 مليون US$ | -10 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -643 مليون US$ | 415 مليون US$ | 743 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 777 مليون US$ | 241 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 699 مليون US$ | 779 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -169 مليون US$ | -77 مليون US$ | -82 مليون US$ | -92 مليون US$ | -168 مليون US$ | -83 مليون US$ | -87 مليون US$ | -93 مليون US$ | -168 مليون US$ | -97 مليون US$ | -85 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -720 مليون US$ | -8.34 مليار US$ | 76 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37 مليون US$ | 1 مليون US$ | -73 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 204 مليون US$ | -36 مليون US$ | -31 مليون US$ | 17 مليون US$ | 3.37 مليار US$ | -22 مليون US$ | -36 مليون US$ | -36 مليون US$ | -31 مليون US$ | -28 مليون US$ | 4 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -685 مليون US$ | -8.45 مليار US$ | -37 مليون US$ | -75 مليون US$ | 3.2 مليار US$ | -142 مليون US$ | -122 مليون US$ | -202 مليون US$ | -200 مليون US$ | -125 مليون US$ | -81 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -99 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | -84 مليون US$ | -658 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | 0 US$ | 6.67 مليار US$ | -265 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | 302 مليون US$ | -26 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -114 مليون US$ | -247 مليون US$ | -57 مليون US$ | -59 مليون US$ | -280 مليون US$ | -899 مليون US$ | -223 مليون US$ | -25 مليون US$ | -96 مليون US$ | -250 مليون US$ | -292 مليون US$ | -356 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -298 مليون US$ | -300 مليون US$ | -300 مليون US$ | -301 مليون US$ | -300 مليون US$ | -301 مليون US$ | -297 مليون US$ | -297 مليون US$ | -297 مليون US$ | -312 مليون US$ | -312 مليون US$ | -311 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10 مليون US$ | -45 مليون US$ | -1 مليون US$ | -12 مليون US$ | 13 مليون US$ | -91 مليون US$ | -7.24 مليار US$ | 23 مليون US$ | 64 مليون US$ | -104 مليون US$ | -19 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -521 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | -442 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -564 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -364 مليون US$ | -649 مليون US$ | -907 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -57 مليون US$ | 7 مليون US$ | -22 مليون US$ | -5 مليون US$ | 40 مليون US$ | -98 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | 6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.91 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | 242 مليون US$ | -20 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -754 مليون US$ | -947 مليون US$ | 332 مليون US$ | -675 مليون US$ | 204 مليون US$ | 43 مليون US$ | 389 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -812 مليون US$ | 338 مليون US$ | 661 مليون US$ | 998 مليون US$ | 916 مليون US$ | 694 مليون US$ | 154 مليون US$ | 977 مليون US$ | 842 مليون US$ | 602 مليون US$ | 694 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.62 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 568 مليون US$ | 636 مليون US$ | 758 مليون US$ | 822 مليون US$ | 854 مليون US$ | 762 مليون US$ | 842 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 110 مليون US$ | 216 مليون US$ | 120 مليون US$ | 110 مليون US$ | 197 مليون US$ | 125 مليون US$ | 250 مليون US$ | 260 مليون US$ | 263 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 93 مليون US$ | 160 مليون US$ | -83 مليون US$ | -150 مليون US$ | 148 مليون US$ | 167 مليون US$ | -312 مليون US$ | -148 مليون US$ | -151 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 601 مليون US$ | -669 مليون US$ | -223 مليون US$ | -114 مليون US$ | -19 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 384 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | -71 مليون US$ | -920 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.88 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 637 مليون US$ | 3.33 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -447 مليون US$ | -476 مليون US$ | -617 مليون US$ | -594 مليون US$ | -538 مليون US$ | -581 مليون US$ | -531 مليون US$ | -363 مليون US$ | -419 مليون US$ | -431 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -132 مليون US$ | -2.95 مليار US$ | -2 مليار US$ | -455 مليون US$ | -126 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -4.66 مليار US$ | -705 مليون US$ | -8.34 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -438 مليون US$ | 363 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 438 مليون US$ | 176 مليون US$ | 79 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -47 مليون US$ | 4.94 مليار US$ | -101 مليون US$ | -125 مليون US$ | -76 مليون US$ | 38 مليون US$ | -140 مليون US$ | 12.9 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | -162 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -626 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -740 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | -5.33 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | -5.36 مليار US$ | -593 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -198 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | 102 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -812 مليون US$ | 3.69 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -567 مليون US$ | 5.24 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -601 مليون US$ | -400 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -942 مليون US$ | -500 مليون US$ | -500 مليون US$ | -2.21 مليار US$ | -643 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.23 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19 مليون US$ | 27 مليون US$ | 35 مليون US$ | 39 مليون US$ | 2 مليون US$ | 100 مليون US$ | 80 مليون US$ | -169 مليون US$ | -44 مليون US$ | -7.32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.05 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -509 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -82 مليون US$ | 45 مليون US$ | -49 مليون US$ | -40 مليون US$ | -13 مليون US$ | 6 مليون US$ | -186 مليون US$ | 18 مليون US$ | 20 مليون US$ | -39 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 128 مليون US$ | -120 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | 401 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | -961 مليون US$ | -550 مليون US$ | 6.25 مليار US$ | -4.46 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.43 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 274 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01