قائمة التدفقات النقدية لـ Elevance Health (ELV)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 96,615 موظف · الرئيس التنفيذي Gail Koziara Boudreaux
- السعر
- 420.07 US$ -0.46%
- القيمة السوقية
- 91.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 112 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.08 US$
في Q3 '26 حققت Elevance Health (ELV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.27 مليار US$، واستثمرت 267 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.51 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 831 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 413 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 546 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 424 مليون US$ | 331 مليون US$ | 335 مليون US$ | 329 مليون US$ | 398 مليون US$ | 373 مليون US$ | 380 مليون US$ | 387 مليون US$ | 406 مليون US$ | 354 مليون US$ | 366 مليون US$ | 363 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 72 مليون US$ | 62 مليون US$ | 92 مليون US$ | 66 مليون US$ | -29 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 84 مليون US$ | 30 مليون US$ | 55 مليون US$ | 75 مليون US$ | 80 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -241 مليون US$ | 136 مليون US$ | -170 مليون US$ | -224 مليون US$ | -116 مليون US$ | -174 مليون US$ | -52 مليون US$ | 269 مليون US$ | -322 مليون US$ | -274 مليون US$ | 274 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.36 مليار US$ | -988 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -18 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -218 مليون US$ | -750 مليون US$ | -524 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 38 مليون US$ | 84 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 299 مليون US$ | 188 مليون US$ | -156 مليون US$ | 256 مليون US$ | 58 مليون US$ | 338 مليون US$ | 119 مليون US$ | -42 مليون US$ | -52 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -294 مليون US$ | -460 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.97 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 447 مليون US$ | 2.68 مليار US$ | 706 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 84 مليون US$ | 4.33 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -326 مليون US$ | -279 مليون US$ | -323 مليون US$ | -332 مليون US$ | -322 مليون US$ | -196 مليون US$ | -267 مليون US$ | -360 مليون US$ | -293 مليون US$ | -235 مليون US$ | -287 مليون US$ | -267 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 18 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 395 مليون US$ | 0 US$ | -3.72 مليار US$ | 4 مليون US$ | 50 مليون US$ | 1 مليون US$ | 33 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 8.1 مليار US$ | -6.1 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -2.76 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | -6.08 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -8.83 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3 مليون US$ | -241 مليون US$ | -145 مليون US$ | 130 مليون US$ | 205 مليون US$ | -315 مليون US$ | -189 مليون US$ | -123 مليون US$ | 243 مليون US$ | -323 مليون US$ | -643 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.03 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -818 مليون US$ | -401 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 103 مليون US$ | -687 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 464 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 159 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 861 مليون US$ | 764 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -358 مليون US$ | 3.82 مليار US$ | -819 مليون US$ | 195 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -761 مليون US$ | -415 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -928 مليون US$ | -566 مليون US$ | -463 مليون US$ | -60 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -880 مليون US$ | -378 مليون US$ | -876 مليون US$ | -471 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -234 مليون US$ | -330 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -346 مليون US$ | -379 مليون US$ | -378 مليون US$ | -378 مليون US$ | -373 مليون US$ | -386 مليون US$ | -385 مليون US$ | -381 مليون US$ | -377 مليون US$ | -376 مليون US$ | -373 مليون US$ | -373 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 19 مليون US$ | 116 مليون US$ | 112 مليون US$ | -119 مليون US$ | -227 مليون US$ | 176 مليون US$ | 262 مليون US$ | 140 مليون US$ | -565 مليون US$ | -291 مليون US$ | -435 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -394 مليون US$ | 32 مليون US$ | 668 مليون US$ | -915 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -308 مليون US$ | 243 مليون US$ | 236 مليون US$ | -2.52 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | 838 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | 8 مليون US$ | -54 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.39 مليار US$ | -300 مليون US$ | 271 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 422 مليون US$ | -788 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 153 مليون US$ | 778 مليون US$ | 166 مليون US$ | 575 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.3 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 124 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 384 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 775 مليون US$ | -209 مليون US$ | 4.1 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.47 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 912 مليون US$ | 891 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 165 مليون US$ | 170 مليون US$ | 226 مليون US$ | 294 مليون US$ | 283 مليون US$ | 255 مليون US$ | 264 مليون US$ | 289 مليون US$ | 191 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 127 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 91 مليون US$ | 81 مليون US$ | -540 مليون US$ | 173 مليون US$ | -76 مليون US$ | -602 مليون US$ | -374 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -575 مليون US$ | 368 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -192 مليون US$ | 5.2 مليار US$ | 784 مليون US$ | 253 مليون US$ | -535 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 106 مليون US$ | 186 مليون US$ | 230 مليون US$ | -62 مليون US$ | 16 مليون US$ | -245 مليون US$ | 264 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 346 مليون US$ | 363 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.2 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 8.4 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -584 مليون US$ | -790 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.08 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | 0 US$ | -1.98 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | -649 مليون US$ | -1.55 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | 88 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.1 مليار US$ | -16.4 مليار US$ | -9.67 مليار US$ | -23 مليار US$ | -19.5 مليار US$ | -18.7 مليار US$ | -24.9 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -18 مليار US$ | -15 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 21 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 219 مليون US$ | 636 مليون US$ | -220 مليون US$ | 204 مليون US$ | -894 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -421 مليون US$ | -24 مليون US$ | -51 مليون US$ | -385 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -514 مليون US$ | -5.08 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -7.32 مليار US$ | -9.64 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 360 مليون US$ | 3.72 مليار US$ | -849 مليون US$ | 608 مليون US$ | 188 مليون US$ | 2.34 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 739 مليون US$ | 5.56 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -67 مليون US$ | -2 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -684 مليون US$ | -705 مليون US$ | -776 مليون US$ | -818 مليون US$ | -954 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -409 مليون US$ | -821 مليون US$ | -355 مليون US$ | -271 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 432 مليون US$ | -17 مليون US$ | 39 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -733 مليون US$ | 427 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | 423 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4.1 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | -10 مليون US$ | -14 مليون US$ | -1 مليون US$ | -72 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.96 مليار US$ | -466 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1 مليار US$ | 804 مليون US$ | -861 مليون US$ | 2.51 مليار US$ | -861 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.62 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01