قائمة التدفقات النقدية لـ e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 849 موظف · الرئيس التنفيذي Tarang Amin
- السعر
- 116.14 US$ +5.73%
- القيمة السوقية
- 6.85 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.42 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 0.78 US$
في Q2 '27 حققت e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 14.6 مليون US$، واستثمرت 2.55 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 12.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 276 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 26.9 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.13 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 9.87 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.84 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | -5.48 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -53.6 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -75.5 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | 114 مليون US$ | 73 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -31 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -78.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.14 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 11 ألف US$ | 283 ألف US$ | -170 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16.5 مليون US$ | 37 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | 136 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 112 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.52 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | -786 ألف US$ | -1.62 مليون US$ | -5.05 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -275 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -581 مليون US$ | -1.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -1.03 مليون US$ | -93 ألف US$ | 0 US$ | -185 ألف US$ | -299 ألف US$ | -464 ألف US$ | 0 US$ | -240 ألف US$ | -413 ألف US$ | -240 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -279 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -879 ألف US$ | -1.62 مليون US$ | -5.24 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | -587 مليون US$ | -7.94 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 201 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | 0 US$ | -5.38 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 0 US$ | 593 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.1 مليون US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -84 ألف US$ | -87 ألف US$ | -56 ألف US$ | 531 ألف US$ | 1 ألف US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 203 مليون US$ | -106 ألف US$ | 408 ألف US$ | -22.4 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | 121 ألف US$ | 595 مليون US$ | -54 مليون US$ | -7 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6 آلاف US$ | 22 ألف US$ | 41 ألف US$ | 573 ألف US$ | -675 ألف US$ | 276 ألف US$ | 1.54 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | -91 ألف US$ | -292 ألف US$ | 22 ألف US$ | 61 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -92.8 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 851 ألف US$ | -12.3 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -21 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 495 ألف US$ | 9.55 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 125 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 110 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.31 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 128 مليون US$ | 112 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.2 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.15 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.58 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -939 ألف US$ | 2.44 مليون US$ | -8.58 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | 446 ألف US$ | -3.52 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.48 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | -9.98 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | -124 مليون US$ | -105 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.44 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | -4.36 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | -271 ألف US$ | 10.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.12 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 134 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.22 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | -9.42 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -275 مليون US$ | 0 US$ | -582 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -2.88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.03 مليون US$ | -577 ألف US$ | -1.12 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 84 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.14 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | -4.82 مليون US$ | -1.72 مليون US$ | -285 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -605 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 13.5 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | -9.49 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -30 مليون US$ | 197 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | 585 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -67.1 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.55 مليون US$ | -923 ألف US$ | -490 ألف US$ | -771 ألف US$ | -1.15 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -788 ألف US$ | -1.24 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.31 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -5.56 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 201 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | 534 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34 ألف US$ | 215 ألف US$ | -189 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.29 مليون US$ | -5.24 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -7.1 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 23 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 100 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 115 مليون US$ | 190 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.47 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 12.2 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09