الميزانية العمومية لـ e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 849 موظف · الرئيس التنفيذي Tarang Amin
- السعر
- 116.14 US$ +5.73%
- القيمة السوقية
- 6.85 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.42 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 0.78 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 351 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 913 مليون US$. إجمالي الأصول 2.57 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.34 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.23 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 72.7 مليون US$ | 108 مليون US$ | 109 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 149 مليون US$ | 170 مليون US$ | 194 مليون US$ | 197 مليون US$ | 290 مليون US$ | 344 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 121 مليون US$ | 124 مليون US$ | 156 مليون US$ | 147 مليون US$ | 188 مليون US$ | 126 مليون US$ | 173 مليون US$ | 155 مليون US$ | 190 مليون US$ | 175 مليون US$ | 175 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
| المخزون | 205 مليون US$ | 191 مليون US$ | 200 مليون US$ | 239 مليون US$ | 215 مليون US$ | 187 مليون US$ | 170 مليون US$ | 247 مليون US$ | 221 مليون US$ | 220 مليون US$ | 247 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 56.6 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 105 مليون US$ | 0 US$ | 120 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 455 مليون US$ | 477 مليون US$ | 530 مليون US$ | 554 مليون US$ | 559 مليون US$ | 541 مليون US$ | 603 مليون US$ | 707 مليون US$ | 702 مليون US$ | 789 مليون US$ | 860 مليون US$ | 978 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 12.8 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 340 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 852 مليون US$ | 853 مليون US$ | 853 مليون US$ | 853 مليون US$ | 853 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 231 مليون US$ | 225 مليون US$ | 221 مليون US$ | 216 مليون US$ | 212 مليون US$ | 208 مليون US$ | 203 مليون US$ | 575 مليون US$ | 564 مليون US$ | 553 مليون US$ | 542 مليون US$ | 531 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 68.6 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 99 مليون US$ | 110 مليون US$ | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 129 مليون US$ | 140 مليون US$ | 160 مليون US$ | 157 مليون US$ | 166 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 653 مليون US$ | 652 مليون US$ | 674 مليون US$ | 683 مليون US$ | 706 مليون US$ | 708 مليون US$ | 712 مليون US$ | 1.61 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.11 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 72.9 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 80 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 109 مليون US$ | 74 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 89.8 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | 105 مليون US$ | 121 مليون US$ | 183 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 100 مليون US$ | 107 مليون US$ | 103 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.5 مليون US$ | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 9.94 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 11 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 32.8 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 25 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 27 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 303 مليون US$ | 299 مليون US$ | 300 مليون US$ | 311 مليون US$ | 294 مليون US$ | 177 مليون US$ | 185 مليون US$ | 262 مليون US$ | 254 مليون US$ | 336 مليون US$ | 338 مليون US$ | 380 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 164 مليون US$ | 162 مليون US$ | 159 مليون US$ | 157 مليون US$ | 154 مليون US$ | 257 مليون US$ | 257 مليون US$ | 832 مليون US$ | 817 مليون US$ | 809 مليون US$ | 802 مليون US$ | 795 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 21.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 4.28 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 493 ألف US$ | 3.81 مليون US$ | 17 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 6.21 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 717 ألف US$ | 616 ألف US$ | 656 ألف US$ | 766 ألف US$ | 870 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 6.66 مليون US$ | 42 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 191 مليون US$ | 188 مليون US$ | 201 مليون US$ | 198 مليون US$ | 204 مليون US$ | 310 مليون US$ | 325 مليون US$ | 918 مليون US$ | 908 مليون US$ | 927 مليون US$ | 954 مليون US$ | 961 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 494 مليون US$ | 487 مليون US$ | 501 مليون US$ | 509 مليون US$ | 497 مليون US$ | 487 مليون US$ | 510 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 553 ألف US$ | 555 ألف US$ | 563 ألف US$ | 562 ألف US$ | 563 ألف US$ | 556 ألف US$ | 566 ألف US$ | 593 ألف US$ | 589 ألف US$ | 590 ألف US$ | 589 ألف US$ | 590 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -309 مليون US$ | -294 مليون US$ | -247 مليون US$ | -228 مليون US$ | -211 مليون US$ | -182 مليون US$ | -149 مليون US$ | -146 مليون US$ | -107 مليون US$ | -156 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -58 ألف US$ | -50 ألف US$ | -9 آلاف US$ | 439 ألف US$ | 183 ألف US$ | 521 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 971 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 882 ألف US$ | 925 ألف US$ | 985 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 614 مليون US$ | 643 مليون US$ | 704 مليون US$ | 728 مليون US$ | 767 مليون US$ | 761 مليون US$ | 805 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 294 مليون US$ | 291 مليون US$ | 304 مليون US$ | 301 مليون US$ | 310 مليون US$ | 313 مليون US$ | 315 مليون US$ | 918 مليون US$ | 926 مليون US$ | 917 مليون US$ | 922 مليون US$ | 913 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 221 مليون US$ | 182 مليون US$ | 195 مليون US$ | 204 مليون US$ | 236 مليون US$ | 164 مليون US$ | 145 مليون US$ | 723 مليون US$ | 729 مليون US$ | 627 مليون US$ | 577 مليون US$ | 562 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 15.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 121 مليون US$ | 108 مليون US$ | 149 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 37.8 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 124 مليون US$ | 126 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| المخزون | 69.4 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 191 مليون US$ | 187 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.39 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.3 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 125 مليون US$ | 124 مليون US$ | 142 مليون US$ | 132 مليون US$ | 170 مليون US$ | 193 مليون US$ | 303 مليون US$ | 477 مليون US$ | 541 مليون US$ | 789 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 17.2 مليون US$ | 18 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 7.87 مليون US$ | 14 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 2.88 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 157 مليون US$ | 157 مليون US$ | 157 مليون US$ | 171 مليون US$ | 172 مليون US$ | 172 مليون US$ | 172 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 853 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 113 مليون US$ | 106 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 78 مليون US$ | 225 مليون US$ | 208 مليون US$ | 553 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.41 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 27 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 131 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 290 مليون US$ | 294 مليون US$ | 294 مليون US$ | 321 مليون US$ | 317 مليون US$ | 302 مليون US$ | 292 مليون US$ | 652 مليون US$ | 708 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 415 مليون US$ | 417 مليون US$ | 436 مليون US$ | 453 مليون US$ | 487 مليون US$ | 495 مليون US$ | 596 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 37.9 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 7.11 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 8.65 مليون US$ | 8.65 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 3.71 مليون US$ | 625 ألف US$ | 71 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.13 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 22.9 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 25 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 80.3 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 43 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 65 مليون US$ | 108 مليون US$ | 299 مليون US$ | 177 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 156 مليون US$ | 148 مليون US$ | 141 مليون US$ | 126 مليون US$ | 110 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 162 مليون US$ | 257 مليون US$ | 809 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.2 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 34.2 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 9.59 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.21 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 591 ألف US$ | 598 ألف US$ | 769 ألف US$ | 784 ألف US$ | 616 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 194 مليون US$ | 172 مليون US$ | 164 مليون US$ | 160 مليون US$ | 144 مليون US$ | 117 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 188 مليون US$ | 310 مليون US$ | 927 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 274 مليون US$ | 223 مليون US$ | 207 مليون US$ | 211 مليون US$ | 218 مليون US$ | 182 مليون US$ | 185 مليون US$ | 487 مليون US$ | 487 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 438 ألف US$ | 463 ألف US$ | 478 ألف US$ | 489 ألف US$ | 504 ألف US$ | 515 ألف US$ | 535 ألف US$ | 555 ألف US$ | 556 ألف US$ | 590 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -560 مليون US$ | -527 مليون US$ | -512 مليون US$ | -512 مليون US$ | -505 مليون US$ | -484 مليون US$ | -422 مليون US$ | -294 مليون US$ | -182 مليون US$ | -156 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -415 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 ألف US$ | 521 ألف US$ | 882 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 141 مليون US$ | 194 مليون US$ | 229 مليون US$ | 242 مليون US$ | 270 مليون US$ | 312 مليون US$ | 411 مليون US$ | 643 مليون US$ | 761 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 165 مليون US$ | 156 مليون US$ | 150 مليون US$ | 153 مليون US$ | 151 مليون US$ | 117 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 291 مليون US$ | 313 مليون US$ | 917 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 150 مليون US$ | 146 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | 182 مليون US$ | 164 مليون US$ | 627 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-09