قائمة التدفقات النقدية لـ Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 48,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christophe Beck
- السعر
- 302.98 US$ +0.70%
- القيمة السوقية
- 84.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 98 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 2.19 US$
في Q3 '26 حققت Ecolab (ECL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 764 مليون US$، واستثمرت 313 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 450 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 405 مليون US$ | 412 مليون US$ | 491 مليون US$ | 737 مليون US$ | 492 مليون US$ | 407 مليون US$ | 529 مليون US$ | 590 مليون US$ | 569 مليون US$ | 437 مليون US$ | 539 مليون US$ | 554 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 231 مليون US$ | 235 مليون US$ | 235 مليون US$ | 230 مليون US$ | 236 مليون US$ | 236 مليون US$ | 242 مليون US$ | 16 مليون US$ | 179 مليون US$ | 263 مليون US$ | 269 مليون US$ | 287 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21.7 مليون US$ | 47 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -9.8 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -12 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -21 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 224 مليون US$ | 35 مليون US$ | -82 مليون US$ | 191 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | -301 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | 181 مليون US$ | -319 مليون US$ | -135 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -18.7 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -386 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 188 مليون US$ | 111 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 853 مليون US$ | 649 مليون US$ | 611 مليون US$ | 787 مليون US$ | 767 مليون US$ | 369 مليون US$ | 702 مليون US$ | 791 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 446 مليون US$ | 730 مليون US$ | 764 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -263 مليون US$ | -202 مليون US$ | -197 مليون US$ | -236 مليون US$ | -360 مليون US$ | -238 مليون US$ | -217 مليون US$ | -262 مليون US$ | -332 مليون US$ | -349 مليون US$ | -240 مليون US$ | -313 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -73.2 مليون US$ | 700 ألف US$ | -35.9 مليون US$ | 872 مليون US$ | -260 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -500 ألف US$ | 14.9 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | -4.66 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12.6 مليون US$ | -200 ألف US$ | -11.6 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -8 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -7 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -348 مليون US$ | -201 مليون US$ | -244 مليون US$ | 639 مليون US$ | -628 مليون US$ | -224 مليون US$ | -224 مليون US$ | -281 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -356 مليون US$ | -274 مليون US$ | -4.99 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -502 مليون US$ | -622 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | 800 ألف US$ | -1.4 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 495 مليون US$ | -153 مليون US$ | -346 مليون US$ | 255 مليون US$ | 4.73 مليار US$ | 26.5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2 مليون US$ | -196 مليون US$ | -323 مليون US$ | -464 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -154 مليون US$ | -45.5 مليون US$ | -132 مليون US$ | 332 مليون US$ | -344 مليون US$ | -325 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -155 مليون US$ | -175 مليون US$ | -166 مليون US$ | -162 مليون US$ | -161 مليون US$ | -192 مليون US$ | -188 مليون US$ | -184 مليون US$ | -189 مليون US$ | -216 مليون US$ | -208 مليون US$ | -205 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 72.8 مليون US$ | -800 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 258 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | -228 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -586 مليون US$ | -889 مليون US$ | -446 مليون US$ | -548 مليون US$ | -140 مليون US$ | -242 مليون US$ | 297 مليون US$ | -477 مليون US$ | -432 مليون US$ | -226 مليون US$ | 4.15 مليار US$ | -174 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -400 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -400 ألف US$ | -3.4 مليون US$ | 2 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 9 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -81.8 مليون US$ | -440 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | 877 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -94.2 مليون US$ | 758 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -126 مليون US$ | 4.62 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 590 مليون US$ | 448 مليون US$ | 414 مليون US$ | 550 مليون US$ | 407 مليون US$ | 132 مليون US$ | 485 مليون US$ | 530 مليون US$ | 758 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 489 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 647 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 343 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.25 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 851 مليون US$ | 893 مليون US$ | 938 مليون US$ | 775 مليون US$ | 813 مليون US$ | 843 مليون US$ | 939 مليون US$ | 924 مليون US$ | 935 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 85.7 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | 84 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 135 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -90.6 مليون US$ | -355 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -143 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -191 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 29 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | -320 مليون US$ | -118 مليون US$ | -209 مليون US$ | 600 ألف US$ | -277 مليون US$ | 163 مليون US$ | 176 مليون US$ | -206 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -182 مليون US$ | -100 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 258 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | -14.2 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -374 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.94 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -757 مليون US$ | -869 مليون US$ | -847 مليون US$ | -731 مليون US$ | -489 مليون US$ | -643 مليون US$ | -713 مليون US$ | -775 مليون US$ | -995 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -48.6 مليون US$ | -870 مليون US$ | -221 مليون US$ | -385 مليون US$ | -371 مليون US$ | -3.92 مليار US$ | -7.2 مليون US$ | -180 مليون US$ | 577 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 30.5 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.3 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -55.9 مليون US$ | 53 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | 445 مليون US$ | -13 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -830 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -415 مليون US$ | -4.58 مليار US$ | -717 مليون US$ | -991 مليون US$ | -434 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 214 مليون US$ | 467 مليون US$ | -210 مليون US$ | -653 مليون US$ | 143 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 89.7 مليون US$ | -502 مليون US$ | -629 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -740 مليون US$ | -600 مليون US$ | -562 مليون US$ | -354 مليون US$ | -146 مليون US$ | -107 مليون US$ | -518 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -987 مليون US$ | -784 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -428 مليون US$ | -449 مليون US$ | -497 مليون US$ | -553 مليون US$ | -561 مليون US$ | -566 مليون US$ | -603 مليون US$ | -617 مليون US$ | -664 مليون US$ | -754 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 84.9 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 210 مليون US$ | 222 مليون US$ | 155 مليون US$ | 194 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 255 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -868 مليون US$ | -523 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -342 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | -837 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -853 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 235 مليون US$ | -116 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | -108 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -900 مليون US$ | 239 مليون US$ | 321 مليون US$ | 337 مليون US$ | -611 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.18 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 359 مليون US$ | 403 مليون US$ | 365 مليون US$ | 337 مليون US$ | 367 مليون US$ | 276 مليون US$ | 309 مليون US$ | 469 مليون US$ | 647 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 267 مليون US$ | 239 مليون US$ | 206 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | 209 مليون US$ | 222 مليون US$ | 325 مليون US$ | 343 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01