الميزانية العمومية لـ Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 48,000 موظف · الرئيس التنفيذي Christophe Beck
- السعر
- 302.98 US$ +0.70%
- القيمة السوقية
- 84.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 98 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 2.19 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Ecolab (ECL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 722 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 13.8 مليار US$. إجمالي الأصول 31.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 20.7 مليار US$، وحقوق المساهمين 10.4 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 920 مليون US$ | 480 مليون US$ | 384 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 646 مليون US$ | 520 مليون US$ | 5.14 مليار US$ | 722 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 3.02 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | |
| المخزون | 1.5 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 62.4 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 676 مليون US$ | 108 مليون US$ | 124 مليون US$ | 152 مليون US$ | 166 مليون US$ | 110 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 788 مليون US$ | 817 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 5.64 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 11 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.03 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 23.6 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 500 ألف US$ | 2.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 8.15 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.49 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 119 مليون US$ | 122 مليون US$ | 121 مليون US$ | 121 مليون US$ | 156 مليون US$ | 153 مليون US$ | 184 مليون US$ | 167 مليون US$ | 181 مليون US$ | 229 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 390 مليون US$ | 396 مليون US$ | 410 مليون US$ | 426 مليون US$ | 470 مليون US$ | 479 مليون US$ | 530 مليون US$ | 542 مليون US$ | 602 مليون US$ | 634 مليون US$ | 846 مليون US$ | 875 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 16.2 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 24 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 21.8 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 25 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.57 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 656 مليون US$ | 527 مليون US$ | 541 مليون US$ | 605 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 606 مليون US$ | 722 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 0 US$ | 663 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 630 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 643 مليون US$ | 616 مليون US$ | 614 مليون US$ | 689 مليون US$ | 177 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 159 مليون US$ | 202 مليون US$ | 137 مليون US$ | 235 مليون US$ | 299 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 134 مليون US$ | 127 مليون US$ | 101 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 111 مليون US$ | 118 مليون US$ | 106 مليون US$ | 104 مليون US$ | 102 مليون US$ | 111 مليون US$ | 122 مليون US$ | 116 مليون US$ | 0 US$ | 201 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.35 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7.55 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 7 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 426 مليون US$ | 434 مليون US$ | 439 مليون US$ | 551 مليون US$ | 576 مليون US$ | 599 مليون US$ | 601 مليون US$ | 601 مليون US$ | 597 مليون US$ | 604 مليون US$ | 577 مليون US$ | 578 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 418 مليون US$ | 352 مليون US$ | 291 مليون US$ | 265 مليون US$ | 280 مليون US$ | 249 مليون US$ | 180 مليون US$ | 177 مليون US$ | 330 مليون US$ | 390 مليون US$ | 378 مليون US$ | 768 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.03 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 524 مليون US$ | 468 مليون US$ | 997 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 9.43 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 9.31 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 13.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 366 مليون US$ | 367 مليون US$ | 367 مليون US$ | 368 مليون US$ | 368 مليون US$ | 369 مليون US$ | 369 مليون US$ | 369 مليون US$ | 369 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 10.1 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.85 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 8.04 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | 10 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 8.73 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 8.12 مليار US$ | 8.31 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.81 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 13 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 327 مليون US$ | 211 مليون US$ | 115 مليون US$ | 119 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 360 مليون US$ | 599 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 646 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.45 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | |
| المخزون | 1.32 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 88.1 مليون US$ | 212 مليون US$ | 222 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 30.5 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 124 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.28 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.37 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29.4 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 6.38 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.82 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 92.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 105 مليون US$ | 136 مليون US$ | 163 مليون US$ | 121 مليون US$ | 108 مليون US$ | 119 مليون US$ | 156 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 393 مليون US$ | 372 مليون US$ | 580 مليون US$ | 3.71 مليار US$ | 313 مليون US$ | 396 مليون US$ | 383 مليون US$ | 390 مليون US$ | 470 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 14.1 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 16 مليار US$ | 13 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 18.3 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 983 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 933 مليون US$ | 549 مليون US$ | 580 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 469 مليون US$ | 510 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 656 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 722 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 541 مليون US$ | 564 مليون US$ | 744 مليون US$ | 381 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 411 مليون US$ | 505 مليون US$ | 630 مليون US$ | 616 مليون US$ | 870 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 87.4 مليون US$ | 314 مليون US$ | 101 مليون US$ | 240 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 104 مليون US$ | 198 مليون US$ | 159 مليون US$ | 0 US$ | 134 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 604 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 75.8 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 117 مليون US$ | 111 مليون US$ | 102 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 562 مليون US$ | 1 مليار US$ | 930 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 983 مليون US$ | 937 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.02 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.15 مليار US$ | 6.76 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 6.2 مليون US$ | 346 مليون US$ | 301 مليون US$ | 283 مليون US$ | 338 مليون US$ | 426 مليون US$ | 576 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 970 مليون US$ | 635 مليون US$ | 765 مليون US$ | 537 مليون US$ | 484 مليون US$ | 622 مليون US$ | 506 مليون US$ | 418 مليون US$ | 280 مليون US$ | 330 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.22 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1 مليار US$ | 468 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.34 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 11.4 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 353 مليون US$ | 355 مليون US$ | 357 مليون US$ | 360 مليون US$ | 363 مليون US$ | 364 مليون US$ | 365 مليون US$ | 366 مليون US$ | 368 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 6.98 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 9.99 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 8.81 مليار US$ | 9.32 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.71 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.9 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 8 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.69 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 6.36 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | 7.81 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01