البيانات المالية لـ Devon Energy Corporation (DVN)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 2,200 موظف · الرئيس التنفيذي Clay Gaspar
- السعر
- 52.15 US$ +1.93%
- القيمة السوقية
- 57.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 68.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.31 US$
الإيرادات (TTM)19.7 مليار US$+14.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)23.9%-0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.69 مليار US$
صافي الدخل (TTM)3.28 مليار US$+15.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.67 مليار US$+376.7% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 6.88 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)4.21 US$-5.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-10.7 مليار US$-48.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 57.4 مليار US$ EV 68.1 مليار US$
- الإيرادات
- 19.7 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +52% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 16.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 12.3× المستقبلي 9.5× (FY2026)
- P/S
- 2.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 7.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.67 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 3.28 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 26.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 6.57 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.04 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-04): الإيرادات أعلى بمقدار 23.4%، EPS أعلى بمقدار 12.1%الإيرادات 7.42 مليار US$ مقابل 6.01 مليار US$ المتوقعة (+23.4%)؛ EPS 1.57 US$ مقابل 1.40 US$ (+12.1%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 73.1% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 7.42 مليار US$، مقابل متوسط -1.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 23.9% (TTM)، -0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 12.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 14.6%.
- 11.5% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 4.21 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 4.69 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 35.0% من الإيرادات (قبل عام 43.2%)تم استثمار 6.88 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-7.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.67 مليار US$ = 51.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.59 مليار US$ إلى المساهمين = 94.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 766 مليون US$ (قبل عام 1.15 مليار US$)، التوزيعات 821 مليون US$، التعويضات بالأسهم 139 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 47.8% خلال عام940 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 636 مليون قبل عام.
- صافي الدين 10.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.01 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 11.7 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 7.23 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.42 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | +73.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 56.0% | 26.0% | +29.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 2.56 مليار US$ | 981 مليون US$ | +160.9% |
| الهامش التشغيلي | 34.5% | 22.9% | +11.6 ن.م |
| صافي الدخل | 1.91 مليار US$ | 899 مليون US$ | +112.6% |
| EPS المخفّض | 2.03 US$ | 1.41 US$ | +44.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.67 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +137.8% |
| النفقات الرأسمالية | 4.05 مليار US$ | 956 مليون US$ | +323.3% |
| التدفق النقدي الحر | -373 مليون US$ | 589 مليون US$ | -163.3% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 71 مليون US$ | 23 مليون US$ | +208.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-04| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.42 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | +23.4% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.57 US$ | 1.40 US$ | +12.1% |
من تقرير 2026-08-04 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N G L Product Sales | 5.11 مليار US$ | +88.4% | 100.0% | 13.5 مليار US$ | -6.3% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | 0 US$ | -100.0% | 0.0% | 6.58 مليار US$ | -55.8% | |
| C [A] | 224 مليون US$ | -42.9% | 100.0% | 1.03 مليار US$ | -50.3% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 8.55 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -6.88 مليار US$
- إعادة الشراء
- -766 مليون US$
- التوزيعات
- -821 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 581 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -996 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 139 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.67 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 94.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12.3× | 8.2× | 6.7× – 10.5× |
| EV / EBITDA | 7.7× | 4.6× | 3.9× – 6.2× |
| EV / المبيعات | 3.5× | 2.2× | 1.8× – 2.8× |
| السعر / FCF | 34.3× | 10.3× 4 من 5 سنوات | 8.2× – 11.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.2× | 2.4× | 1.4× – 3.6× |
| عائد FCF | 2.9% | 7.1% | -4.2% – 12.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.6% | 17.6% | 10.5% – 29.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 14.9% | 30.5% | 17.0% – 53.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 62.93 US$ (+20.7%)
النطاق 54.00 US$ – 68.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء45
احتفاظ18
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 26.1 مليار US$ | +51.9% | 5.48 US$ | +30.6% | 9.5× | 14 |
| FY2027 | 24.7 مليار US$ | -5.5% | 5.21 US$ | -5.1% | 10.0× | 12 |
| FY2028 | 23.9 مليار US$ | -3.1% | 5.31 US$ | +2.0% | 9.8× | 9 |
| FY2029 | 23.5 مليار US$ | -1.7% | 4.93 US$ | -7.3% | 10.6× | 3 |
| FY2030 | 23.7 مليار US$ | +0.9% | 5.32 US$ | +8.0% | 9.8× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 313 التي وسمتها Devon Energy Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 مليار US$2026-05-07 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 31.00 | 36.00 | -13.9% | |
| – | – | – | 4.84 ألف US$ | 2.6 ألف US$ | +86.1% | |
| – | – | – | 4.52 ألف US$ | 6.19 ألف US$ | -27.1% | |
| – | – | – | 242 US$ | 157 US$ | +54.1% | |
| – | – | – | 6.71 ألف US$2024-12-31 | 814 US$ | +724.2% | |
| – | – | – | 17 ألف US$2024-12-31 | 14.9 ألف US$ | +14.5% | |
| – | – | – | 292 US$ | 163 US$ | +79.1% | |
| Accounts Payable, Trade, Current | 1.63 مليار US$ | 885 مليون US$ | +83.7% | 790 مليون US$ | 806 مليون US$ | -2.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.16 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +70.6% | 1.79 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -9.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 11 مليون US$ | 7 مليون US$ | +57.1% | 7 مليون US$ | 6 مليون US$ | +16.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 3.17 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | +70.6% | 1.8 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -9.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | 414 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities | 150 مليون US$ | 200 مليون US$ | -25.0% | 190 مليون US$ | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -120 مليون US$ | -120 مليون US$ | 0.0% | 122 مليون US$ | 122 مليون US$ | 0.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -120 مليون US$ | -120 مليون US$ | 0.0% | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | 0.0% |
| Additional Paid in Capital | 30 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | +412.4% | 5.39 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | -15.6% |
| Amortization Expense Per Physical Unit of Production | 11.35 USD/Boe2025-12-31 | 11.70 USD/Boe | -3.0% | 11.35 USD/Boe | 11.70 USD/Boe | -3.0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | +133.3% | 16 مليون US$ | 8 مليون US$ | +100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 71 مليون US$ | 23 مليون US$ | +208.7% | 99 مليون US$ | 99 مليون US$ | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 254 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation | 1.22 مليار US$ | 885 مليون US$ | +38.2% | 906 مليون US$ | 807 مليون US$ | +12.3% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 17 مليون US$ | 12 مليون US$ | +41.7% | 51 مليون US$ | 39 مليون US$ | +30.8% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 54 مليون US$ | 46 مليون US$ | +17.4% | 43 مليون US$ | 37 مليون US$ | +16.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 15 مليون US$ | 10 مليون US$ | +50.0% | 58 مليون US$ | 30 مليون US$ | +93.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 13 مليون US$ | 14 مليون US$ | -7.1% | 65 مليون US$ | 37 مليون US$ | +75.7% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 0 US$ | 0 US$ | – | 55 مليون US$ | 35 مليون US$ | +57.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 1.17 مليار US$ | 839 مليون US$ | +39.3% | 863 مليون US$ | 770 مليون US$ | +12.1% |
| Assets | 70.9 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | +125.8% | 31.6 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | +3.6% |
| Assets, Current | 5.05 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | +16.8% | 4.01 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | +16.9% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | 67 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 125 مليون US$2025-03-31 | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | 555 مليون US$ | 674 مليون US$ | -17.7% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Capitalized Exploratory Well Costs | 223 مليون US$2025-12-31 | 293 مليون US$ | -23.9% | 223 مليون US$ | 293 مليون US$ | -23.9% |
| Cash Acquired from Acquisition | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 147 مليون US$ | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 950 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | -44.5% | 1.38 مليار US$ | 811 مليون US$ | +70.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.01 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | -42.6% | 1.43 مليار US$ | 846 مليون US$ | +69.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -806 مليون US$ | 525 مليون US$ | -253.5% | 588 مليون US$ | -29 مليون US$ | +2,127.6% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | 582 مليون US$ | 806 مليون US$ | -27.8% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | -163 مليون US$ | 346 مليون US$ | -147.1% |
| Commercial Paper | 0 US$ | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.32 US$ | 0.24 US$ | +33.3% | 0.67 US$2011-12-31 | 0.16 US$ | +318.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 0.0% | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 1 مليار | +100.0% | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.15 مليار | 636 مليون | +80.8% | 622 مليون | 651 مليون | -4.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 115 مليون US$ | 64 مليون US$ | +79.7% | 62 مليون US$ | 65 مليون US$ | -4.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 US$ | 18 مليون US$ | -100.0% | 39 مليون US$ | 51 مليون US$ | -23.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.91 مليار US$ | 900 مليون US$ | +112.4% | 2.64 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | -8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1.91 مليار US$ | 918 مليون US$ | +108.3% | 2.68 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | -8.9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | 138 مليون US$ | 3.06 مليار US$ | -95.5% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | 224 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | -88.5% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | 3.06 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | +7.0% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | 581 مليون US$ | 690 مليون US$ | -15.8% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | 4 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | -53.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 285 مليون US$ | 427 مليون US$ | -33.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 378 مليون US$ | 226 مليون US$ | +67.3% | 301 مليون US$ | 459 مليون US$ | -34.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 16 مليون US$ | 32 مليون US$ | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -22 مليون US$ | -30 مليون US$ | +26.7% | -23 مليون US$ | -37 مليون US$ | +37.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02