قائمة التدفقات النقدية لـ Duolingo, Inc. (DUOL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 900 موظف · الرئيس التنفيذي Luis Alfonso von Ahn Arellano
- السعر
- 131.59 US$ -3.52%
- القيمة السوقية
- 6.13 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.04 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.57 US$
في Q2 '26 حققت Duolingo, Inc. (DUOL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 88.3 مليون US$، واستثمرت 6.9 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 78.6 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 405 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.81 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 292 مليون US$ | 42 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.66 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25.4 مليون US$ | 25 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 29 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 31 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -239 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.34 مليون US$ | 10 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 9.05 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | -7.15 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 591 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 417 ألف US$ | 16 ألف US$ | -1.13 مليون US$ | 0 US$ | -12 ألف US$ | -301 ألف US$ | -550 ألف US$ | -467 ألف US$ | -441 ألف US$ | -393 ألف US$ | -321 ألف US$ | 257 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 37.7 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 106 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 151 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.75 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -2.44 مليون US$ | -2.62 مليون US$ | -4.35 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33.6 مليون US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -81.7 مليون US$ | -112 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.71 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.75 مليون US$ | -4.15 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | -110 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -24.3 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -11.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -49.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -42.1 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.83 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -2.74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 23.1 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 36.9 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | 151 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 749 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -13.6 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 414 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.25 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.73 مليون US$ | 17 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 110 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -225 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 9.5 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 333 ألف US$ | -313 ألف US$ | -1.85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.15 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 154 مليون US$ | 286 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.25 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | -6.21 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.05 مليون US$ | 0 US$ | -6.6 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -193 مليون US$ | -163 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.71 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.43 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | -6.21 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -217 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -168 ألف US$ | 0 US$ | -8.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 29.8 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.5 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 31 مليون US$ | 47 مليون US$ | 430 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | -30 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 24.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.74 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 59.8 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 433 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 139 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.62 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 150 مليون US$ | 273 مليون US$ | 370 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02