البيانات المالية لـ Duolingo, Inc. (DUOL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 900 موظف · الرئيس التنفيذي Luis Alfonso von Ahn Arellano
- السعر
- 131.59 US$ -3.52%
- القيمة السوقية
- 6.13 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.04 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.57 US$
الإيرادات (TTM)1.15 مليار US$+29.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)14.2%+4.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 162 مليون US$
صافي الدخل (TTM)411 مليون US$+250.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)405 مليون US$+23.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 25.4 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)8.34 US$+247.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.23 مليار US$+22.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 6.13 مليار US$ EV 5.04 مليار US$
- الإيرادات
- 1.15 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +16% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 35.9% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 14.8× المستقبلي 47.9× (FY2026)
- P/S
- 5.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 24.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 405 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 411 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.21 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-03 الإيرادات المتوقعة 303 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 1.0%، EPS أعلى بمقدار 9.3%الإيرادات 298 مليون US$ مقابل 296 مليون US$ المتوقعة (+1.0%)؛ EPS 0.66 US$ مقابل 0.60 US$ (+9.3%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 18.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 298 مليون US$، مقابل متوسط 36.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 14.2% (TTM)، +4.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 89.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 29.4%.
- 19.6% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 202 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 162 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.2% من الإيرادات (قبل عام 0.9%)تم استثمار 25.4 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+231.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 405 مليون US$ = 98.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 69.6 مليون US$ إلى المساهمين = 17.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 69.6 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 145 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.1% خلال عام50 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 49 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.23 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.31 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 86.1 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 298 مليون US$ | 252 مليون US$ | +18.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 72.6% | 71.8% | +0.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 33.9 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | -0.3% |
| الهامش التشغيلي | 11.4% | 13.5% | -2.1 ن.م |
| صافي الدخل | 33.2 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | -26.0% |
| EPS المخفّض | 0.66 US$ | 0.91 US$ | -27.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 88.3 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | -2.7% |
| النفقات الرأسمالية | 9.63 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | +703.8% |
| التدفق النقدي الحر | 78.6 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | -12.1% |
| R&D | 92.2 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | +26.6% |
| التعويضات بالأسهم | 38.2 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | +10.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 298 مليون US$ | 296 مليون US$ | +1.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.66 US$ | 0.60 US$ | +9.3% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License and Service | 258 مليون US$ | +22.5% | 86.8% | 981 مليون US$ | +33.7% | |
| Advertising | 21.1 مليون US$ | +2.2% | 7.1% | 82.9 مليون US$ | +23.4% | |
| English Test | 10.1 مليون US$ | +0.2% | 3.4% | 41.4 مليون US$ | -6.6% | |
| In-App Purchases | 8 مليون US$ | -23.0% | 2.7% | – | – | |
| Product And Service, Other Miscellaneous | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 431 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -25.4 مليون US$
- إعادة الشراء
- -69.6 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -33.1 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 145 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 405 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 17.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14.8× | 275.5× 3 من 5 سنوات | 19.4× – 648.1× |
| EV / EBITDA | 24.4× | 183.2× 3 من 5 سنوات | 36.0× – 395.3× |
| EV / المبيعات | 4.4× | 12.7× | 6.0× – 18.5× |
| السعر / FCF | 15.1× | 185.8× | 21.7× – 727.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 4.4× | 10.5× | 5.2× – 17.1× |
| عائد FCF | 6.6% | 2.0% | 0.1% – 4.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 10.8% | -1.5% | -11.3% – 9.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 30.1% | 4.2% | -11.7% – 30.7% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 141.67 US$ (+7.7%)
النطاق 80.00 US$ – 210.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء9
احتفاظ13
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.21 مليار US$ | +16.4% | 2.75 US$ | -68.0% | 47.9× | 10 |
| FY2027 | 1.37 مليار US$ | +13.5% | 3.38 US$ | +23.1% | 38.9× | 10 |
| FY2028 | 1.56 مليار US$ | +13.8% | 4.24 US$ | +25.5% | 31.0× | 12 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 214 التي وسمتها Duolingo, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ألف US$2026-02-26 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 16.2 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | +109.5% | 8 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | +25.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 131 مليون US$ | 113 مليون US$ | +16.0% | 163 مليون US$ | 129 مليون US$ | +26.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 321 ألف US$ | 467 ألف US$ | -31.3% | 1.85 مليون US$ | 551 ألف US$ | +235.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | 1.11 مليون US$ | 24 ألف US$ | +4,508.3% | 1.26 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | -80.9% |
| Accrued Liabilities, Current | 55.4 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | +70.8% | 45.7 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | +25.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 24.2 مليون US$ | 19 مليون US$ | +27.6% | 21.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | +31.5% |
| Additional Paid in Capital | 1.05 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +2.3% | 1.06 مليار US$ | 950 مليون US$ | +11.4% |
| Advertising Expense | 28.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | +43.5% | 86.9 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | +39.3% |
| Amortization of Intangible Assets | 2.89 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | +37.3% | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 38.2 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | +10.5% | 137 مليون US$ | 110 مليون US$ | +24.4% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 2.07 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +34.4% | 1.99 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +53.0% |
| Assets, Current | 1.57 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | +18.7% | 1.44 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +30.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.42 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +20.7% | 1.28 مليار US$ | 975 مليون US$ | +30.8% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustments Related to Previous Period | – | – | – | 0 US$2024-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 119 ألف US$ | 665 ألف US$ | -82.1% | 4.45 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | 2.85 مليون US$2026-03-31 | 1.31 مليون US$ | +117.8% | 9.17 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | +1.6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 2.84 مليون US$2026-03-31 | 2.34 مليون US$ | +21.3% | 9.2 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | +56.2% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 47.7 مليون US$2026-03-31 | – | – | 44.8 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | +25.7% |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | 238 ألف US$2024-12-31 | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 103 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | +9.5% | 103 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | +28.1% |
| Cash | 185 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | +104.3% | 156 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | +112.5% |
| Cash Acquired from Acquisition | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 5 آلاف US$ | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.18 مليار US$ | 976 مليون US$ | +21.0% | 1.04 مليار US$ | 786 مليون US$ | +31.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.18 مليار US$ | 979 مليون US$ | +20.9% | 1.04 مليار US$ | 789 مليون US$ | +31.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 42.3 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | -54.1% | 251 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | +556.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 5 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | +25.0% | 5 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | +25.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 33.2 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | -26.0% | 414 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | +367.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 505 مليون US$ | 431 مليون US$ | +17.1% | 496 مليون US$ | 373 مليون US$ | +33.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 151 مليون US$ | 112 مليون US$ | +33.9% | 372 مليون US$ | 249 مليون US$ | +49.8% |
| Cost of Revenue | 81.7 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | +17.3% | 288 مليون US$ | 204 مليون US$ | +41.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6.24 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -158.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.63 مليون US$ | 284 ألف US$ | +473.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -4.93 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -136.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -313 ألف US$ | 2.64 مليون US$ | -111.9% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 2.09 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | +3.8% | 2.1 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | +41.2% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 21 ألف US$ | 161 ألف US$ | -87.0% | 435 ألف US$ | 21 ألف US$ | +1,971.4% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 655 ألف US$ | 136 ألف US$ | +381.6% | 19 ألف US$ | 571 ألف US$ | -96.7% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLossCurrent | 133 مليون US$ | 122 مليون US$ | +9.3% | 104 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | +13.3% |
| DebtSecuritiesHeldToMaturityExcludingAccruedInterestCreditLossExpenseReversal | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -208 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.59 مليون US$ | 157 ألف US$ | -1,110.2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 206 مليون US$ | 675 ألف US$ | +30,424.3% | 227 مليون US$ | 675 ألف US$ | +33,579.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 12.8 مليون US$2025-12-31 | 157 ألف US$ | +8,025.5% | -227 مليون US$ | 157 ألف US$ | -144,513.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 242 ألف US$ | 302 ألف US$ | -19.9% | 249 ألف US$ | 291 ألف US$ | -14.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 11.8 مليون US$ | 0 US$ | – | -225 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -17.6 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 118 مليون US$2025-12-31 | 191 مليون US$ | -38.1% | 118 مليون US$ | 191 مليون US$ | -38.1% |
| Deferred Tax Assets, Net | 227 مليون US$2025-12-31 | 384 ألف US$ | +59,038.0% | 227 مليون US$ | 384 ألف US$ | +59,038.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 252 مليون US$2025-12-31 | 18.8 مليون US$ | +1,241.6% | 252 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | +1,241.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 27.5 مليون US$2025-12-31 | 4.49 مليون US$ | +513.2% | 27.5 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | +513.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 111 مليون US$2025-12-31 | – | – | 111 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 72.4 مليون US$2025-12-31 | – | – | 72.4 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | 516 ألف US$2025-12-31 | 70 ألف US$ | +637.1% | 516 ألف US$ | 70 ألف US$ | +637.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | 76.4 مليون US$2025-12-31 | – | – | 76.4 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 74.9 مليون US$2025-12-31 | 61.2 مليون US$ | +22.5% | 74.9 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | +22.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | 1.12 مليون US$2025-12-31 | 674 ألف US$ | +66.8% | 1.12 مليون US$ | 674 ألف US$ | +66.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 6.88 مليون US$2025-12-31 | 4.76 مليون US$ | +44.7% | 6.88 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | +44.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02