قائمة التدفقات النقدية لـ Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 255 موظف · الرئيس التنفيذي Min-Pyo Kim
- السعر
- 56,100.00 ₩ +3.13%
- القيمة السوقية
- 3.64 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 3.62 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع -119.76 ₩
في Q2 '26 حققت Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -7.75 مليار ₩، واستثمرت 3.06 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -10.3 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -6.46 مليار ₩ | -84 مليون ₩ | -2.85 مليار ₩ | -3.71 مليار ₩ | -6.88 مليار ₩ | -23.1 مليار ₩ | -9.42 مليار ₩ | -16.6 مليار ₩ | -12.9 مليار ₩ | -16.7 مليار ₩ | -9.17 مليار ₩ | -12.8 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.45 مليار ₩ | 769 مليون ₩ | 1.19 مليار ₩ | 1.65 مليار ₩ | 1.62 مليار ₩ | 1.68 مليار ₩ | 1.48 مليار ₩ | 1.56 مليار ₩ | 1.91 مليار ₩ | 2.28 مليار ₩ | 3.25 مليار ₩ | 3.16 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 59.1 مليون ₩ | 202 مليون ₩ | 169 مليون ₩ | 284 مليون ₩ | 219 مليون ₩ | 211 مليون ₩ | 410 مليون ₩ | 611 مليون ₩ | 180 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.45 مليار ₩ | -14.4 مليار ₩ | -6.59 مليار ₩ | -9.38 مليار ₩ | -6.48 مليار ₩ | -3.78 مليار ₩ | 1.85 مليار ₩ | 3.71 مليار ₩ | 8.45 مليار ₩ | 3.56 مليار ₩ | -3.92 مليار ₩ | -2.63 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 380 مليون ₩ | 169 مليون ₩ | -614 مليون ₩ | 1.34 مليار ₩ | 1.83 مليار ₩ | 9.44 مليار ₩ | -2.56 مليار ₩ | 8.03 مليار ₩ | 1.15 مليار ₩ | 5.57 مليار ₩ | -1.12 مليار ₩ | 4.51 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7.86 مليار ₩ | -13.4 مليار ₩ | -8.69 مليار ₩ | -9.82 مليار ₩ | -9.69 مليار ₩ | -15.6 مليار ₩ | -8.24 مليار ₩ | -2.66 مليار ₩ | -1.17 مليار ₩ | -5.25 مليار ₩ | -10.9 مليار ₩ | -7.75 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.72 مليار ₩ | -2.55 مليار ₩ | -1.73 مليار ₩ | -501 مليون ₩ | -600 مليون ₩ | -1.64 مليار ₩ | -2.22 مليار ₩ | -3.22 مليار ₩ | -2.98 مليار ₩ | -4.79 مليار ₩ | -3.95 مليار ₩ | -3.06 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.64 مليار ₩ | -34.1 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 40.1 مليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -2.91 مليون ₩ | -75.9 مليار ₩ | -200 مليون ₩ | -31.4 مليار ₩ | -2.19 مليار ₩ | -77.3 مليار ₩ | -130 مليار ₩ | -1.64 مليار ₩ | -11 مليار ₩ | -41 مليار ₩ | -6.18 مليار ₩ | -164 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.91 مليون ₩ | 2.77 مليون ₩ | 27 مليار ₩ | 10 مليون ₩ | 40 مليار ₩ | 80 مليار ₩ | 10.3 مليار ₩ | 0 ₩ | 130 مليار ₩ | 9.26 مليار ₩ | 26.1 مليار ₩ | 40 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -70.1 مليون ₩ | -167 مليون ₩ | -208 مليون ₩ | -13.8 مليار ₩ | -8.19 مليار ₩ | -4.49 مليار ₩ | -121 مليار ₩ | -1.88 مليار ₩ | -818 مليون ₩ | -4.59 مليار ₩ | 4.86 مليار ₩ | 15.5 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.79 مليار ₩ | -78.6 مليار ₩ | 24.9 مليار ₩ | -45.7 مليار ₩ | 29 مليار ₩ | -3.39 مليار ₩ | -124 مليار ₩ | -6.74 مليار ₩ | 81.3 مليار ₩ | -41.1 مليار ₩ | 20.8 مليار ₩ | -111 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -15 مليون ₩ | -84.2 مليار ₩ | -4.67 مليار ₩ | -380 مليون ₩ | 25.3 مليار ₩ | 120 مليار ₩ | -271 مليون ₩ | -82.7 مليار ₩ | -2.34 مليار ₩ | -15.6 مليون ₩ | 0 ₩ | 50 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | -2.67 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 416 مليار ₩ | 72.4 مليار ₩ | 4.3 مليار ₩ | -185 مليون ₩ | -25.6 مليار ₩ | -117 مليار ₩ | 34.2 مليون ₩ | 82.3 مليار ₩ | -488 مليون ₩ | 1.64 مليار ₩ | -493 مليون ₩ | -988 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 416 مليار ₩ | -14.4 مليار ₩ | -302 مليون ₩ | -337 مليون ₩ | -216 مليون ₩ | -221 مليون ₩ | -236 مليون ₩ | -303 مليون ₩ | -2.82 مليار ₩ | 1.62 مليار ₩ | -493 مليون ₩ | 49 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.45 مليون ₩ | -32.6 مليون ₩ | 96.3 مليون ₩ | 116 مليون ₩ | -190 مليون ₩ | 114 مليون ₩ | 172 مليون ₩ | -138 مليون ₩ | 279 مليون ₩ | 165 مليون ₩ | 222 مليون ₩ | 176 مليون ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 405 مليار ₩ | -106 مليار ₩ | 16 مليار ₩ | -55.7 مليار ₩ | 18.9 مليار ₩ | -19.1 مليار ₩ | -132 مليار ₩ | -9.84 مليار ₩ | 77.6 مليار ₩ | -44.6 مليار ₩ | 9.58 مليار ₩ | -69.8 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -10.6 مليار ₩ | -15.9 مليار ₩ | -10.4 مليار ₩ | -11.7 مليار ₩ | -11.8 مليار ₩ | -18.1 مليار ₩ | -10.5 مليار ₩ | -6.75 مليار ₩ | -4.97 مليار ₩ | -9.97 مليار ₩ | -14.2 مليار ₩ | -10.3 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 72.2 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -19.4 مليار ₩ | -14.5 مليار ₩ | -7.42 مليار ₩ | -12.5 مليار ₩ | -15.9 مليار ₩ | -36.6 مليار ₩ | -55.5 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.8 مليار ₩ | 2.18 مليار ₩ | 2.33 مليار ₩ | 3.28 مليار ₩ | 4.36 مليار ₩ | 6.15 مليار ₩ | 7.22 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 100 مليون ₩ | 365 مليون ₩ | 944 مليون ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.97 مليار ₩ | 6.22 مليار ₩ | -5.23 مليار ₩ | -14.4 مليار ₩ | -17.8 مليار ₩ | -25 مليار ₩ | 15.1 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.49 مليار ₩ | 2.02 مليار ₩ | 2.66 مليار ₩ | 938 مليون ₩ | 1.71 مليار ₩ | 10.7 مليار ₩ | 15.9 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -18.1 مليار ₩ | -4.03 مليار ₩ | -7.65 مليار ₩ | -22.7 مليار ₩ | -27.2 مليار ₩ | -43.8 مليار ₩ | -17.3 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -815 مليون ₩ | -2.56 مليار ₩ | -1.29 مليار ₩ | -9.78 مليار ₩ | -9.11 مليار ₩ | -3.3 مليار ₩ | -15.4 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -3.66 مليار ₩ | -31.4 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -3 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -96.3 مليار ₩ | -1.76 مليار ₩ | -111 مليار ₩ | -187 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 ₩ | 3 مليار ₩ | 0 ₩ | 93.4 مليار ₩ | 709 مليون ₩ | 147 مليار ₩ | 150 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -89.6 مليون ₩ | -4.54 مليون ₩ | -46 مليون ₩ | -778 مليون ₩ | -75.4 مليار ₩ | -24.3 مليار ₩ | -5.85 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.9 مليار ₩ | 439 مليون ₩ | -1.34 مليار ₩ | -13.4 مليار ₩ | -85.6 مليار ₩ | 4.82 مليار ₩ | -90.2 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 ₩ | 3 مليار ₩ | -222 مليون ₩ | -790 مليون ₩ | -8.5 مليار ₩ | 186 مليار ₩ | -2.35 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -473 مليون ₩ | -203 مليون ₩ | -5.5 مليار ₩ | -790 مليون ₩ | 2.15 مليار ₩ | -185 مليار ₩ | 618 مليون ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17.5 مليار ₩ | 2.8 مليار ₩ | 10.8 مليار ₩ | 38.9 مليار ₩ | 411 مليار ₩ | -1.08 مليار ₩ | -1.74 مليار ₩ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 ₩ | -105 مليون ₩ | -9.13 مليون ₩ | 130 مليون ₩ | -31.6 مليون ₩ | 137 مليون ₩ | 478 مليون ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -4.49 مليار ₩ | -896 مليون ₩ | 1.77 مليار ₩ | 3.04 مليار ₩ | 298 مليار ₩ | -39.9 مليار ₩ | -109 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19 مليار ₩ | -6.58 مليار ₩ | -8.94 مليار ₩ | -32.4 مليار ₩ | -36.3 مليار ₩ | -51.9 مليار ₩ | -30.5 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02