الميزانية العمومية لـ Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 255 موظف · الرئيس التنفيذي Min-Pyo Kim
- السعر
- 56,100.00 ₩ +3.13%
- القيمة السوقية
- 3.64 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 3.62 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع -119.76 ₩
في نهاية Q2 '26 امتلكت Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 252 مليار ₩ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 83.7 مليار ₩. إجمالي الأصول 442 مليار ₩، وإجمالي الالتزامات 113 مليار ₩، وحقوق المساهمين 329 مليار ₩.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 412 مليار ₩ | 305 مليار ₩ | 321 مليار ₩ | 266 مليار ₩ | 285 مليار ₩ | 266 مليار ₩ | 134 مليار ₩ | 124 مليار ₩ | 201 مليار ₩ | 157 مليار ₩ | 166 مليار ₩ | 96.5 مليار ₩ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 731 مليون ₩ | 76.6 مليار ₩ | 49.6 مليار ₩ | 49.6 مليار ₩ | 9.6 مليار ₩ | 9.68 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | 130 مليار ₩ | 9.71 مليار ₩ | 40.4 مليار ₩ | 45 مليار ₩ | 156 مليار ₩ | |
| الذمم المدينة | 15.1 مليار ₩ | 22.2 مليار ₩ | 23 مليار ₩ | 29.6 مليار ₩ | 31.5 مليار ₩ | 30.6 مليار ₩ | 20.9 مليار ₩ | 18.7 مليار ₩ | 21 مليار ₩ | 28.5 مليار ₩ | 26 مليار ₩ | 26.3 مليار ₩ | |
| المخزون | 15.2 مليار ₩ | 14.2 مليار ₩ | 18.3 مليار ₩ | 20.3 مليار ₩ | 25.7 مليار ₩ | 29.3 مليار ₩ | 29.8 مليار ₩ | 27.2 مليار ₩ | 26.6 مليار ₩ | 19 مليار ₩ | 18.9 مليار ₩ | 19.4 مليار ₩ | |
| أصول متداولة أخرى | 3.37 مليار ₩ | 6.31 مليار ₩ | 6.87 مليار ₩ | 6.46 مليار ₩ | 5.73 مليون ₩ | 1.71 مليار ₩ | 8.1 مليار ₩ | 14 مليون ₩ | 17.9 مليون ₩ | 19.8 مليار ₩ | 15.2 مليار ₩ | 127 مليون ₩ | |
| الأصول المتداولة | 447 مليار ₩ | 426 مليار ₩ | 421 مليار ₩ | 373 مليار ₩ | 360 مليار ₩ | 342 مليار ₩ | 324 مليار ₩ | 304 مليار ₩ | 263 مليار ₩ | 267 مليار ₩ | 273 مليار ₩ | 300 مليار ₩ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 12.7 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 13.1 مليار ₩ | 12.5 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 13.7 مليار ₩ | 15.7 مليار ₩ | 21.2 مليار ₩ | 27.4 مليار ₩ | 31.4 مليار ₩ | 49.5 مليار ₩ | 49.6 مليار ₩ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.67 مليار ₩ | -74.2 مليار ₩ | -47 مليار ₩ | 34.4 مليار ₩ | 27.2 مليار ₩ | 37.3 مليار ₩ | 38.1 مليار ₩ | 39.7 مليار ₩ | 43 مليار ₩ | 43.7 مليار ₩ | 19.9 مليار ₩ | 33.1 مليار ₩ | |
| الشهرة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 24.6 مليار ₩ | 24.1 مليار ₩ | 25.4 مليار ₩ | 25.9 مليار ₩ | |
| الأصول غير الملموسة | 11.3 مليار ₩ | 13.2 مليار ₩ | 14.3 مليار ₩ | 3.05 مليار ₩ | 15.7 مليار ₩ | 8.6 مليار ₩ | 3.4 مليار ₩ | 9.22 مليار ₩ | 19.9 مليار ₩ | 29.5 مليار ₩ | 29.7 مليار ₩ | 29.4 مليار ₩ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 2.18 مليار ₩ | 78.3 مليار ₩ | 51.7 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 26.2 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 420 ₩ | 4.09 مليار ₩ | 4.73 مليار ₩ | 25.8 مليار ₩ | 29.7 مليار ₩ | -6.1 مليار ₩ | 25.9 مليار ₩ | 21.5 مليار ₩ | 21.6 مليار ₩ | 3.77 مليار ₩ | 3.95 مليار ₩ | 3.93 مليار ₩ | |
| الأصول غير المتداولة | 27.9 مليار ₩ | 30.3 مليار ₩ | 32.1 مليار ₩ | 75.8 مليار ₩ | 85.6 مليار ₩ | 79.7 مليار ₩ | 83.1 مليار ₩ | 91.6 مليار ₩ | 137 مليار ₩ | 132 مليار ₩ | 129 مليار ₩ | 142 مليار ₩ | |
| إجمالي الأصول | 475 مليار ₩ | 456 مليار ₩ | 453 مليار ₩ | 449 مليار ₩ | 445 مليار ₩ | 422 مليار ₩ | 407 مليار ₩ | 396 مليار ₩ | 400 مليار ₩ | 399 مليار ₩ | 402 مليار ₩ | 442 مليار ₩ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.44 مليار ₩ | 5.89 مليار ₩ | 5.87 مليار ₩ | 6.74 مليار ₩ | 8.03 مليار ₩ | 4.32 مليار ₩ | 1.79 مليار ₩ | 485 مليون ₩ | 4.47 مليار ₩ | 4.33 مليار ₩ | 4.12 مليار ₩ | 5.32 مليار ₩ | |
| مصروفات مستحقة | 3.35 مليار ₩ | 2.81 مليار ₩ | 0 ₩ | 1.59 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 2.58 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| ديون قصيرة الأجل | 9.96 مليار ₩ | -6.03 مليار ₩ | 222 مليار ₩ | 272 مليار ₩ | 301 مليار ₩ | 325 مليار ₩ | 379 مليار ₩ | 298 مليار ₩ | 1.98 مليار ₩ | 3.04 مليار ₩ | 3.11 مليار ₩ | 3.76 مليار ₩ | |
| إيرادات مؤجلة | 12.1 مليار ₩ | 6.03 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 9.16 مليار ₩ | 0 ₩ | 5.59 مليار ₩ | |
| التزامات متداولة أخرى | -3.35 مليار ₩ | 1.2 مليار ₩ | -218 مليار ₩ | -269 مليار ₩ | -297 مليار ₩ | -318 مليار ₩ | -375 مليار ₩ | -293 مليار ₩ | 4.99 مليار ₩ | 11.3 مليار ₩ | 9.62 مليار ₩ | 6.92 مليار ₩ | |
| الالتزامات المتداولة | 26.7 مليار ₩ | 13.4 مليار ₩ | 11.8 مليار ₩ | 12.7 مليار ₩ | 15.8 مليار ₩ | 15.4 مليار ₩ | 9.49 مليار ₩ | 10 مليار ₩ | 18.1 مليار ₩ | 27.8 مليار ₩ | 20 مليار ₩ | 21.6 مليار ₩ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 50 مليار ₩ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 4.02 مليار ₩ | 3.77 مليار ₩ | 3.53 مليار ₩ | 2 مليار ₩ | 1.75 مليار ₩ | 1.69 مليار ₩ | 1.68 مليار ₩ | 5.76 مليار ₩ | 7.42 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 30.3 مليار ₩ | 29.9 مليار ₩ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 5.52 مليون ₩ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 2.71 مليار ₩ | 3.19 مليار ₩ | 3.29 مليار ₩ | 3.27 مليار ₩ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.77 مليار ₩ | 488 مليون ₩ | 941 مليون ₩ | 1.37 مليار ₩ | 1.67 مليار ₩ | 2.05 مليار ₩ | 2.23 مليار ₩ | 3.16 مليار ₩ | 7.24 مليار ₩ | 6.76 مليار ₩ | 7.1 مليار ₩ | 7.86 مليار ₩ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.78 مليار ₩ | 4.26 مليار ₩ | 4.48 مليار ₩ | 3.37 مليار ₩ | 3.42 مليار ₩ | 3.74 مليار ₩ | 3.91 مليار ₩ | 8.93 مليار ₩ | 17.4 مليار ₩ | 23 مليار ₩ | 40.7 مليار ₩ | 91 مليار ₩ | |
| إجمالي الالتزامات | 33.5 مليار ₩ | 17.6 مليار ₩ | 16.3 مليار ₩ | 16.1 مليار ₩ | 19.2 مليار ₩ | 19.2 مليار ₩ | 13.4 مليار ₩ | 18.9 مليار ₩ | 35.5 مليار ₩ | 50.8 مليار ₩ | 60.7 مليار ₩ | 113 مليار ₩ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | |
| الأرباح المحتجزة | -98.6 مليار ₩ | -98.8 مليار ₩ | -102 مليار ₩ | -105 مليار ₩ | -112 مليار ₩ | -137 مليار ₩ | -146 مليار ₩ | -163 مليار ₩ | -176 مليار ₩ | -192 مليار ₩ | -201 مليار ₩ | -214 مليار ₩ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 ₩ | -1.23 مليار ₩ | -730 مليون ₩ | -382 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 625 مليون ₩ | 898 مليون ₩ | 0 ₩ | 2.02 مليار ₩ | 3.7 مليار ₩ | 4.62 مليار ₩ | |
| حقوق المساهمين | 442 مليار ₩ | 439 مليار ₩ | 436 مليار ₩ | 433 مليار ₩ | 426 مليار ₩ | 403 مليار ₩ | 393 مليار ₩ | 377 مليار ₩ | 364 مليار ₩ | 349 مليار ₩ | 341 مليار ₩ | 329 مليار ₩ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 15.2 مليار ₩ | 5.2 مليار ₩ | 227 مليار ₩ | 275 مليار ₩ | 304 مليار ₩ | 327 مليار ₩ | 382 مليار ₩ | 305 مليار ₩ | 9.39 مليار ₩ | 16 مليار ₩ | 33.4 مليار ₩ | 83.7 مليار ₩ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -397 مليار ₩ | -300 مليار ₩ | -94.2 مليار ₩ | 9.42 مليار ₩ | 19 مليار ₩ | 61.7 مليار ₩ | 248 مليار ₩ | 182 مليار ₩ | -192 مليار ₩ | -141 مليار ₩ | -133 مليار ₩ | -12.8 مليار ₩ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 0 ₩ | 2.62 مليار ₩ | 4.39 مليار ₩ | 7.43 مليار ₩ | 305 مليار ₩ | 266 مليار ₩ | 157 مليار ₩ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 3 مليار ₩ | 54 مليون ₩ | 0 ₩ | 689 مليون ₩ | 76.6 مليار ₩ | 9.68 مليار ₩ | 40.4 مليار ₩ | |
| الذمم المدينة | 3.52 مليار ₩ | 3.47 مليار ₩ | 8.56 مليار ₩ | 10.6 مليار ₩ | 26.1 مليار ₩ | 30.6 مليار ₩ | 28.5 مليار ₩ | |
| المخزون | 0 ₩ | 5.32 مليار ₩ | 5.62 مليار ₩ | 13.4 مليار ₩ | 14.2 مليار ₩ | 29.3 مليار ₩ | 19 مليار ₩ | |
| أصول متداولة أخرى | -3.89 مليار ₩ | 2.67 مليون ₩ | 741 مليون ₩ | 5.08 مليار ₩ | 2.67 مليون ₩ | 1.71 مليار ₩ | 19.8 مليار ₩ | |
| الأصول المتداولة | 3 مليار ₩ | 12 مليار ₩ | 19.7 مليار ₩ | 38.8 مليار ₩ | 426 مليار ₩ | 342 مليار ₩ | 267 مليار ₩ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 0 ₩ | 7.76 مليار ₩ | 7.22 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | 13.7 مليار ₩ | 31.4 مليار ₩ | |
| استثمارات طويلة الأجل | -2.45 مليار ₩ | 451 مليون ₩ | 225 مليون ₩ | 1.71 مليار ₩ | -74.2 مليار ₩ | 37.3 مليار ₩ | 43.7 مليار ₩ | |
| الشهرة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 24.1 مليار ₩ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 ₩ | 2.02 مليار ₩ | 2.06 مليار ₩ | 6.68 مليار ₩ | 13.2 مليار ₩ | 8.6 مليار ₩ | 29.5 مليار ₩ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 ₩ | 99.9 مليون ₩ | 0 ₩ | 2.36 مليار ₩ | 78.3 مليار ₩ | 26.2 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 ₩ | 200 ₩ | 280 مليون ₩ | 4.07 مليار ₩ | 4.09 مليار ₩ | -6.1 مليار ₩ | 3.77 مليار ₩ | |
| الأصول غير المتداولة | -2.45 مليار ₩ | 10.3 مليار ₩ | 9.78 مليار ₩ | 23.8 مليار ₩ | 30.3 مليار ₩ | 79.7 مليار ₩ | 132 مليار ₩ | |
| إجمالي الأصول | 0 ₩ | 22.3 مليار ₩ | 29.4 مليار ₩ | 62.6 مليار ₩ | 456 مليار ₩ | 422 مليار ₩ | 399 مليار ₩ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 109 مليون ₩ | 3.22 مليار ₩ | 5.04 مليار ₩ | 3.87 مليار ₩ | 5.89 مليار ₩ | 4.32 مليار ₩ | 4.33 مليار ₩ | |
| مصروفات مستحقة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 2.81 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 ₩ | 3 مليار ₩ | 122 مليار ₩ | 195 مليار ₩ | -6.03 مليار ₩ | 325 مليار ₩ | 3.04 مليار ₩ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 ₩ | 4.77 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 9.16 مليار ₩ | |
| التزامات متداولة أخرى | -2.46 مليار ₩ | -900 مليون ₩ | -117 مليار ₩ | -184 مليار ₩ | 9.25 مليار ₩ | -318 مليار ₩ | 8.23 مليار ₩ | |
| الالتزامات المتداولة | 0 ₩ | 11.2 مليار ₩ | 11.8 مليار ₩ | 14.7 مليار ₩ | 13.4 مليار ₩ | 15.4 مليار ₩ | 27.8 مليار ₩ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.9 مليار ₩ | 1.71 مليار ₩ | 1.54 مليار ₩ | 3.42 مليار ₩ | 3.77 مليار ₩ | 1.69 مليار ₩ | 13 مليار ₩ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 3.19 مليار ₩ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 850 مليون ₩ | 278 مليون ₩ | 590 مليون ₩ | 1.7 مليار ₩ | 488 مليون ₩ | 2.05 مليار ₩ | 6.76 مليار ₩ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 0 ₩ | 1.99 مليار ₩ | 2.13 مليار ₩ | 5.12 مليار ₩ | 4.26 مليار ₩ | 3.74 مليار ₩ | 23 مليار ₩ | |
| إجمالي الالتزامات | 0 ₩ | 13.2 مليار ₩ | 13.9 مليار ₩ | 19.9 مليار ₩ | 17.6 مليار ₩ | 19.2 مليار ₩ | 50.8 مليار ₩ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 ₩ | 20.7 مليار ₩ | 22.1 مليار ₩ | 24.3 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | 32.4 مليار ₩ | |
| الأرباح المحتجزة | 0 ₩ | -62.5 مليار ₩ | -70.2 مليار ₩ | -82.6 مليار ₩ | -98.8 مليار ₩ | -137 مليار ₩ | -192 مليار ₩ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -22.3 مليون ₩ | -1.23 مليار ₩ | 0 ₩ | 2.02 مليار ₩ | |
| حقوق المساهمين | 0 ₩ | 9.14 مليار ₩ | 15.5 مليار ₩ | 42.8 مليار ₩ | 439 مليار ₩ | 403 مليار ₩ | 349 مليار ₩ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 ₩ | 4.93 مليار ₩ | 123 مليار ₩ | 199 مليار ₩ | 5.2 مليار ₩ | 327 مليار ₩ | 16 مليار ₩ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 0 ₩ | 2.31 مليار ₩ | 119 مليار ₩ | 191 مليار ₩ | -300 مليار ₩ | 61.7 مليار ₩ | -141 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02