قائمة التدفقات النقدية لـ Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 4,282 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew Power
- السعر
- 180.70 US$ -1.21%
- القيمة السوقية
- 67 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 86.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.57 US$
في Q3 '26 حققت Digital Realty Trust, Inc. (DLR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.4 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 19.9 مليون US$ | 288 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 186 مليون US$ | 106 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 63.7 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 179 مليون US$ | 458 مليون US$ | 0 US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 420 مليون US$ | 431 مليون US$ | 425 مليون US$ | 460 مليون US$ | 455 مليون US$ | 443 مليون US$ | 461 مليون US$ | 497 مليون US$ | 493 مليون US$ | 500 مليون US$ | 507 مليون US$ | 539 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25.7 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 25 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 0 US$ | 25.3 مليون US$ | 29 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 57.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -48.6 مليون US$ | -181 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 190 مليون US$ | -238 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 201 مليون US$ | 144 مليون US$ | -210 مليون US$ | 104 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13.1 مليون US$ | -203 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | -76 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | -929 مليون US$ | -133 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 38 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -539 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 462 مليون US$ | 352 مليون US$ | 573 مليون US$ | 567 مليون US$ | 769 مليون US$ | 399 مليون US$ | 641 مليون US$ | 653 مليون US$ | 719 مليون US$ | 532 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.06 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -914 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -88.5 مليون US$ | -116 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -249 مليون US$ | -169 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -155 مليون US$ | -96.5 مليون US$ | -226 مليون US$ | -277 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -324 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 163 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -263 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 391 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.21 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 35.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 64.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | -262 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -343 مليون US$ | -867 مليون US$ | 317 مليون US$ | -633 مليون US$ | -533 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 121 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.02 مليار US$ | 6.62 مليون US$ | -282 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -512 مليون US$ | -903 مليون US$ | 161 مليون US$ | -730 مليون US$ | -759 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -47 مليون US$ | -98.6 مليون US$ | -632 مليون US$ | 112 مليون US$ | 657 مليون US$ | -166 مليون US$ | 402 مليون US$ | 626 مليون US$ | 111 مليون US$ | -201 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -10.2 مليون US$ | -789 مليون US$ | -416 مليون US$ | -419 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -849 مليون US$ | -433 مليون US$ | -436 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -871 مليون US$ | -454 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -800 ألف US$ | -20.6 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -791 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -16 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.07 مليار US$ | -810 مليون US$ | 855 مليون US$ | 474 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | 556 مليون US$ | -177 مليون US$ | 152 مليون US$ | -218 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 46.4 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -27 مليون US$ | -104 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -125 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | -2.39 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 564 مليون US$ | -437 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -105 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | -256 مليون US$ | 152 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -571 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -597 مليون US$ | -307 مليون US$ | -82.3 مليون US$ | -215 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | -388 مليون US$ | -63.1 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | 719 مليون US$ | 532 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 8.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 43 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 165 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 432 مليون US$ | 256 مليون US$ | 341 مليون US$ | 599 مليون US$ | 363 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 380 مليون US$ | 950 مليون US$ | 602 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 699 مليون US$ | 842 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 17.4 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -167 مليون US$ | -3.62 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | -286 مليون US$ | -121 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -43.9 مليون US$ | -108 مليون US$ | -131 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -8.42 مليون US$ | -310 مليون US$ | -230 مليون US$ | -380 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -25 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | -161 مليون US$ | -711 مليون US$ | -213 مليون US$ | -828 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 912 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -774 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -873 مليون US$ | 63 مليون US$ | 115 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -23.2 مليون US$ | -189 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | -147 مليون US$ | -508 مليون US$ | -687 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -93.4 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -144 مليون US$ | 827 مليون US$ | -296 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 365 مليون US$ | 64 مليون US$ | 0 US$ | 1.49 مليار US$ | 70 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 272 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -426 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -323 مليون US$ | -872 مليون US$ | 194 مليون US$ | -968 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.3 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -275 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 197 مليون US$ | 833 مليون US$ | 2.66 مليار US$ | -494 مليون US$ | 710 مليون US$ | 727 مليون US$ | 3.39 مليار US$ | 334 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -288 مليون US$ | -183 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -522 مليون US$ | -646 مليون US$ | -849 مليون US$ | -922 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 759 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 352 مليون US$ | 321 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | 936 مليون US$ | -591 مليون US$ | 2.97 مليار US$ | 963 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | -487 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -11.3 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -22 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | -179 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -46.5 مليون US$ | -8.86 مليون US$ | 122 مليون US$ | -38 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -789 ألف US$ | 1.49 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | -419 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 138 مليون US$ | -178 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -472 مليون US$ | -819 مليون US$ | -984 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -570 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.7 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 217 مليون US$ | 212 مليون US$ | 289 مليون US$ | 313 مليون US$ | 302 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02