قائمة التدفقات النقدية لـ Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)
SHZ · Technology · Semiconductors · 1,206 موظف · الرئيس التنفيذي Hu Li
- السعر
- 207.78 CN¥ -0.92%
- القيمة السوقية
- 66 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 85.5 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-04 EPS المتوقع 7.33 CN¥
في Q3 '26 حققت Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -6.95 مليار CN¥، واستثمرت 190 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -7.14 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -15.3 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 136 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | 34.1 مليون CN¥ | -71.2 مليون CN¥ | -69.1 مليون CN¥ | -48.9 مليون CN¥ | 90.9 مليون CN¥ | 715 مليون CN¥ | 3.35 مليار CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.2 مليون CN¥ | 18.9 مليون CN¥ | 18.9 مليون CN¥ | 22.2 مليون CN¥ | 22.2 مليون CN¥ | 24.3 مليون CN¥ | 24.3 مليون CN¥ | 4.52 مليون CN¥ | 28.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 38.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 18.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 21.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.13 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.15 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -413 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18.2 مليار CN¥ | 18.2 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -263 مليون CN¥ | -296 مليون CN¥ | 769 مليون CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | -452 مليون CN¥ | 345 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -3.59 مليار CN¥ | 8.99 مليار CN¥ | -27.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -111 مليون CN¥ | -82.1 مليون CN¥ | -578 مليون CN¥ | -280 مليون CN¥ | -323 مليون CN¥ | -497 مليون CN¥ | -92.8 مليون CN¥ | -904 مليون CN¥ | -746 مليون CN¥ | -241 مليون CN¥ | -6.49 مليار CN¥ | -6.95 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -27.4 مليون CN¥ | -82.5 مليون CN¥ | -5.81 مليون CN¥ | -30.9 مليون CN¥ | -4.47 مليون CN¥ | -27 مليون CN¥ | -87.2 مليون CN¥ | -47.8 مليون CN¥ | -332 مليون CN¥ | -75.3 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.84 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 468 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 214 ألف CN¥ | 11.1 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -3.29 مليون CN¥ | -710 ألف CN¥ | 15 مليون CN¥ | -10 مليون CN¥ | -500 مليون CN¥ | -32.6 مليون CN¥ | -48.4 مليون CN¥ | 542 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.41 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 20 مليون CN¥ | 311 مليون CN¥ | 43 مليون CN¥ | -367 مليون CN¥ | 6.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 134 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | -14.3 مليون CN¥ | 2.38 مليون CN¥ | -2.99 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17.1 مليون CN¥ | 20.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 7.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 109 مليون CN¥ | -85.8 مليون CN¥ | 8.33 مليون CN¥ | -30.2 مليون CN¥ | -12.1 مليون CN¥ | -510 مليون CN¥ | 191 مليون CN¥ | -53.2 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | -48.7 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 169 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 582 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 766 مليون CN¥ | -29.7 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 993 مليون CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | 8.44 مليار CN¥ | 3.98 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -12.7 مليون CN¥ | -15 مليون CN¥ | -34.3 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | -34.5 مليون CN¥ | -26.3 مليون CN¥ | -33.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -41.8 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | -66.7 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -12.8 مليون CN¥ | 1.23 مليون CN¥ | 1.65 مليون CN¥ | 49 مليون CN¥ | 960 مليون CN¥ | -9.59 مليون CN¥ | 5.64 مليون CN¥ | -91.9 مليون CN¥ | -22.7 مليون CN¥ | -7.92 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | 396 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 144 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 550 مليون CN¥ | 341 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 730 مليون CN¥ | -57.7 مليون CN¥ | 976 مليون CN¥ | 929 مليون CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 8.68 مليار CN¥ | 4.26 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 12.1 مليون CN¥ | -1.43 مليون CN¥ | -14.9 مليون CN¥ | -19.9 مليون CN¥ | 19.7 مليون CN¥ | -781 ألف CN¥ | -643 ألف CN¥ | 511 ألف CN¥ | 3.64 مليون CN¥ | -21.6 مليون CN¥ | 31.3 مليون CN¥ | -5.97 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 154 مليون CN¥ | -61.8 مليون CN¥ | -37 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | 738 مليون CN¥ | -278 مليون CN¥ | 40.3 مليون CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | 11.6 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | -2.88 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -139 مليون CN¥ | -165 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -311 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -524 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | -952 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -316 مليون CN¥ | -6.73 مليار CN¥ | -7.14 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 7.46 مليون CN¥ | 30.5 مليون CN¥ | 36.7 مليون CN¥ | 77.1 مليون CN¥ | 98.2 مليون CN¥ | 67.1 مليون CN¥ | 25 مليون CN¥ | 351 مليون CN¥ | 688 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 402 ألف CN¥ | 945 ألف CN¥ | 2.69 مليون CN¥ | 4.62 مليون CN¥ | 16.8 مليون CN¥ | 37.8 مليون CN¥ | 57 مليون CN¥ | 82.1 مليون CN¥ | 105 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 10.5 مليون CN¥ | 36.8 مليون CN¥ | 30 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 370 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -419 ألف CN¥ | -17.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -123 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -228 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -470 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | -3.43 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 94.9 مليون CN¥ | 49.1 مليون CN¥ | 8.64 مليون CN¥ | 29.6 مليون CN¥ | 39 مليون CN¥ | 34.4 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 852 مليون CN¥ | 400 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -19.7 مليون CN¥ | -9.53 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -13.3 مليون CN¥ | 10.6 مليون CN¥ | -331 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.02 مليون CN¥ | -5.1 مليون CN¥ | -5.59 مليون CN¥ | -80.1 مليون CN¥ | -57.1 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | -494 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 31.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -385 مليون CN¥ | -440 ألف CN¥ | -14 مليون CN¥ | -39 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 207 مليون CN¥ | 2.49 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 6.8 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 192 مليون CN¥ | 17.9 مليون CN¥ | -20.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.02 مليون CN¥ | -5.1 مليون CN¥ | -5.59 مليون CN¥ | -80.1 مليون CN¥ | -57.1 مليون CN¥ | -269 مليون CN¥ | 92.3 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -546 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.49 مليون CN¥ | 9.04 مليون CN¥ | 8.07 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 70.2 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 2.8 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -659 ألف CN¥ | -1.94 مليون CN¥ | -1.97 مليون CN¥ | -9.66 مليون CN¥ | -18.5 مليون CN¥ | -13 مليون CN¥ | -45.5 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 27.5 مليون CN¥ | 7.77 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | -18.9 مليون CN¥ | -35.8 مليون CN¥ | 493 مليون CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -36.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 20.3 مليون CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 131 مليون CN¥ | 66.4 مليون CN¥ | 550 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.59 ألف CN¥ | 22.7 ألف CN¥ | -104 ألف CN¥ | 854 ألف CN¥ | -1.89 مليون CN¥ | 8.43 مليون CN¥ | -9.14 مليون CN¥ | -16.5 مليون CN¥ | 2.73 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.39 مليون CN¥ | 272 ألف CN¥ | 31.4 مليون CN¥ | 38.4 مليون CN¥ | 18 مليون CN¥ | -41.1 مليون CN¥ | 213 مليون CN¥ | 652 مليون CN¥ | -208 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -21.7 مليون CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | -93.4 مليون CN¥ | -46.5 مليون CN¥ | -453 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02