قائمة التدفقات النقدية لـ Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 23,100 موظف · الرئيس التنفيذي Ernest C. Garcia
- السعر
- 68.29 US$ -0.03%
- القيمة السوقية
- 74.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 77.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 0.38 US$
في Q3 '26 حققت Carvana Co. (CVNA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 555 مليون US$، واستثمرت 64 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 491 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -200 مليون US$ | 28 مليون US$ | 18 مليون US$ | 148 مليون US$ | 159 مليون US$ | 373 مليون US$ | 308 مليون US$ | 263 مليون US$ | 857 مليون US$ | 405 مليون US$ | 513 مليون US$ | 483 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 82 مليون US$ | 82 مليون US$ | 76 مليون US$ | 73 مليون US$ | 74 مليون US$ | 73 مليون US$ | 68 مليون US$ | 65 مليون US$ | 69 مليون US$ | 69 مليون US$ | 69 مليون US$ | 64 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 21 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 26 مليون US$ | 25 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.78 مليار US$ | 35 مليون US$ | 63 مليون US$ | 59 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -93 مليون US$ | 2 مليون US$ | 8 مليون US$ | -103 مليون US$ | -84 مليون US$ | 28 مليون US$ | -415 مليون US$ | -153 مليون US$ | 60 مليون US$ | -144 مليون US$ | -823 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5 مليون US$ | -33 مليون US$ | 229 مليون US$ | 261 مليون US$ | -111 مليون US$ | -265 مليون US$ | 41 مليون US$ | 146 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | -284 مليون US$ | 391 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -239 مليون US$ | 101 مليون US$ | 354 مليون US$ | 403 مليون US$ | 60 مليون US$ | 232 مليون US$ | 29 مليون US$ | 345 مليون US$ | 430 مليون US$ | 107 مليون US$ | 238 مليون US$ | 555 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18 مليون US$ | -18 مليون US$ | -22 مليون US$ | -27 مليون US$ | -24 مليون US$ | -27 مليون US$ | -31 مليون US$ | -38 مليون US$ | -51 مليون US$ | -51 مليون US$ | -51 مليون US$ | -64 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 14 مليون US$ | 5 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -24 مليون US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | -109 مليون US$ | -11 مليون US$ | -29 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13 مليون US$ | 20 مليون US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | -12 مليون US$ | 30 مليون US$ | 31 مليون US$ | 26 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 9 مليون US$ | 7 مليون US$ | 2 مليون US$ | -15 مليون US$ | -7 مليون US$ | -35 مليون US$ | -19 مليون US$ | -46 مليون US$ | -130 مليون US$ | -31 مليون US$ | -52 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 228 مليون US$ | -374 مليون US$ | -424 مليون US$ | -61 مليون US$ | -128 مليون US$ | -34 مليون US$ | 10 مليون US$ | -552 مليون US$ | -93 مليون US$ | 54 مليون US$ | 9 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | -24 مليون US$ | -11 مليون US$ | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -48 مليون US$ | 69 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 208 مليون US$ | -375 مليون US$ | -76 مليون US$ | -63 مليون US$ | 775 مليون US$ | -53 مليون US$ | 16 مليون US$ | -8 مليون US$ | -92 مليون US$ | 7 مليون US$ | 45 مليون US$ | -80 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -22 مليون US$ | -267 مليون US$ | 280 مليون US$ | 325 مليون US$ | 828 مليون US$ | 144 مليون US$ | 26 مليون US$ | 291 مليون US$ | 208 مليون US$ | 83 مليون US$ | 231 مليون US$ | 429 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -257 مليون US$ | 83 مليون US$ | 332 مليون US$ | 376 مليون US$ | 36 مليون US$ | 205 مليون US$ | -2 مليون US$ | 307 مليون US$ | 379 مليون US$ | 56 مليون US$ | 187 مليون US$ | 491 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 34 مليون US$ | 23 مليون US$ | 30 مليون US$ | 139 مليون US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -93.1 مليون US$ | -164 مليون US$ | -255 مليون US$ | -365 مليون US$ | -462 مليون US$ | -287 مليون US$ | -2.89 مليار US$ | 150 مليون US$ | 404 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.66 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 105 مليون US$ | 261 مليون US$ | 352 مليون US$ | 305 مليون US$ | 275 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 555 ألف US$ | 5.61 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 25 مليون US$ | 39 مليون US$ | 69 مليون US$ | 73 مليون US$ | 91 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 14.4 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.78 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -130 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -147 مليون US$ | -291 مليون US$ | -233 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 564 مليون US$ | -177 مليون US$ | -480 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -36.9 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -190 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -415 مليون US$ | -153 مليون US$ | -336 مليون US$ | 295 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -240 مليون US$ | -200 مليون US$ | -414 مليون US$ | -757 مليون US$ | -608 مليون US$ | -2.59 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 803 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -39.5 مليون US$ | -78.5 مليون US$ | -144 مليون US$ | -231 مليون US$ | -360 مليون US$ | -557 مليون US$ | -512 مليون US$ | -87 مليون US$ | -91 مليون US$ | -147 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -6.67 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | -7 مليون US$ | 11 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -126 مليون US$ | -81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.9 مليون US$ | 56 مليون US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | 67 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.15 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | 0 US$ | 2.8 مليون US$ | 199 ألف US$ | 56 مليون US$ | 125 مليون US$ | 125 مليون US$ | 0 US$ | 77 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -47.7 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -150 مليون US$ | -228 مليون US$ | -346 مليون US$ | -627 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | 31 مليون US$ | -13 مليون US$ | -230 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 123 مليون US$ | 114 مليون US$ | 312 مليون US$ | 733 مليون US$ | 153 مليون US$ | 3.59 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -987 مليون US$ | -670 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -398 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -810 ألف US$ | -2.71 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -47 مليون US$ | -22 مليون US$ | -79 مليون US$ | -84 مليون US$ | -16 مليون US$ | -51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 284 مليون US$ | 416 مليون US$ | 466 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | -868 مليون US$ | 261 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -3.95 مليون US$ | 133 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 211 مليون US$ | 307 مليون US$ | -8 مليون US$ | -34 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 669 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -280 مليون US$ | -278 مليون US$ | -558 مليون US$ | -988 مليون US$ | -968 مليون US$ | -3.15 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | 716 مليون US$ | 827 مليون US$ | 889 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 28 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 152 مليون US$ | 423 مليون US$ | 538 مليون US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01