الميزانية العمومية لـ Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · 23,100 موظف · الرئيس التنفيذي Ernest C. Garcia
- السعر
- 68.29 US$ -0.03%
- القيمة السوقية
- 74.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 77.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 0.38 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Carvana Co. (CVNA) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.05 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 5.62 مليار US$. إجمالي الأصول 15.2 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 9.54 مليار US$، وحقوق المساهمين 4.35 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 530 مليون US$ | 252 مليون US$ | 542 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 366 مليون US$ | 388 مليون US$ | 421 مليون US$ | 463 مليون US$ | 464 مليون US$ | 475 مليون US$ | 466 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 492 مليون US$ | 502 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 266 مليون US$ | 351 مليون US$ | 349 مليون US$ | 367 مليون US$ | 303 مليون US$ | 373 مليون US$ | 325 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 250 مليون US$ | 346 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| المخزون | 1.15 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.01 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 944 مليون US$ | 759 مليون US$ | 778 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1 مليار US$ | 166 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 113 مليون US$ | 907 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.32 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 8.63 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.44 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 52 مليون US$ | 48 مليون US$ | 43 مليون US$ | 39 مليون US$ | 34 مليون US$ | 35 مليون US$ | 32 مليون US$ | 35 مليون US$ | 47 مليون US$ | 49 مليون US$ | 53 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.06 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 261 مليون US$ | 337 مليون US$ | 317 مليون US$ | 286 مليون US$ | 368 مليون US$ | 531 مليون US$ | 507 مليون US$ | 385 مليون US$ | 274 مليون US$ | 232 مليون US$ | 229 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 3.75 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 7.07 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 9.85 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 231 مليون US$ | 272 مليون US$ | 275 مليون US$ | 231 مليون US$ | 236 مليون US$ | 204 مليون US$ | 257 مليون US$ | 291 مليون US$ | 236 مليون US$ | 320 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 157 مليون US$ | 167 مليون US$ | 197 مليون US$ | 242 مليون US$ | 303 مليون US$ | 267 مليون US$ | 341 مليون US$ | 87 مليون US$ | 423 مليون US$ | 352 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 857 مليون US$ | 469 مليون US$ | 275 مليون US$ | 285 مليون US$ | 376 مليون US$ | 372 مليون US$ | 384 مليون US$ | 536 مليون US$ | 285 مليون US$ | 308 مليون US$ | 382 مليون US$ | 354 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 80 مليون US$ | 3 مليون US$ | 95 مليون US$ | 87 مليون US$ | 87 مليون US$ | 100 مليون US$ | 92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 30 مليون US$ | 39 مليون US$ | 49 مليون US$ | 50 مليون US$ | 63 مليون US$ | 57 مليون US$ | 46 مليون US$ | 0 US$ | 51 مليون US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 181 مليون US$ | 227 مليون US$ | 227 مليون US$ | 251 مليون US$ | 273 مليون US$ | 325 مليون US$ | 259 مليون US$ | 634 مليون US$ | 327 مليون US$ | 393 مليون US$ | 196 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.54 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 5.42 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 433 مليون US$ | 424 مليون US$ | 444 مليون US$ | 429 مليون US$ | 414 مليون US$ | 402 مليون US$ | 402 مليون US$ | 402 مليون US$ | 406 مليون US$ | 392 مليون US$ | 385 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 70 مليون US$ | 52 مليون US$ | 65 مليون US$ | 63 مليون US$ | 101 مليون US$ | 87 مليون US$ | 107 مليون US$ | 142 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.92 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.46 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 9 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.63 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -866 مليون US$ | -9 مليون US$ | 241 مليون US$ | 551 مليون US$ | 840 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 243 مليون US$ | 289 مليون US$ | 526 مليون US$ | 611 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.71 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 6.18 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 39.2 مليون US$ | 173 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 76 مليون US$ | 301 مليون US$ | 403 مليون US$ | 434 مليون US$ | 530 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 98.8 مليون US$ | 131 مليون US$ | 382 مليون US$ | 321 مليون US$ | 366 مليون US$ | 464 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 5.69 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 79 مليون US$ | 206 مليون US$ | 253 مليون US$ | 266 مليون US$ | 303 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| المخزون | 186 مليون US$ | 227 مليون US$ | 412 مليون US$ | 763 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 44.9 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 139 مليون US$ | 382 مليون US$ | 376 مليون US$ | 752 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 778 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 275 مليون US$ | 490 مليون US$ | 663 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 60.6 مليون US$ | 149 مليون US$ | 297 مليون US$ | 667 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 1.9 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 9.35 مليون US$ | 9.35 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 8.87 مليون US$ | 7.23 مليون US$ | 6 مليون US$ | 4 مليون US$ | 70 مليون US$ | 52 مليون US$ | 34 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.06 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 2.74 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | 32 مليون US$ | 173 مليون US$ | 254 مليون US$ | 261 مليون US$ | 368 مليون US$ | 274 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 60.6 مليون US$ | 151 مليون US$ | 328 مليون US$ | 698 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 336 مليون US$ | 641 مليون US$ | 991 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 6.21 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 54 مليون US$ | 67 مليون US$ | 114 مليون US$ | 216 مليون US$ | 231 مليون US$ | 236 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 14.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 128 مليون US$ | 290 مليون US$ | 321 مليون US$ | 157 مليون US$ | 303 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 166 مليون US$ | 254 مليون US$ | 208 مليون US$ | 618 مليون US$ | 105 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 857 مليون US$ | 376 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 4.27 مليون US$ | 9.03 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 76 مليون US$ | 80 مليون US$ | 87 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 2.89 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 17 مليون US$ | 34 مليون US$ | 23 مليون US$ | 30 مليون US$ | 63 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.4 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 118 مليون US$ | 205 مليون US$ | 181 مليون US$ | 273 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 196 مليون US$ | 306 مليون US$ | 330 مليون US$ | 865 مليون US$ | 467 مليون US$ | 2.89 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.4 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 425 مليون US$ | 883 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 116 مليون US$ | 148 مليون US$ | 361 مليون US$ | 507 مليون US$ | 433 مليون US$ | 414 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 7.09 مليون US$ | 8.73 مليون US$ | 1.81 مليون US$ | 1 مليون US$ | 31 مليون US$ | 78 مليون US$ | 70 مليون US$ | 101 مليون US$ | 2.24 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.4 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 434 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 7.48 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 201 مليون US$ | 362 مليون US$ | 764 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 9.75 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 59.7 مليون US$ | 133 ألف US$ | 145 ألف US$ | 152 ألف US$ | 173 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -176 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -183 مليون US$ | -354 مليون US$ | -489 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -9 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -251 مليون US$ | -97.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 135 مليون US$ | 126 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 388 مليون US$ | 306 مليون US$ | -518 مليون US$ | 243 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 171 مليون US$ | 302 مليون US$ | 633 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 8.82 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 132 مليون US$ | 130 مليون US$ | 555 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01