قائمة التدفقات النقدية لـ Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 موظف · الرئيس التنفيذي Antony William-Paul Sage
- السعر
- 7.16 US$ -9.94%
- القيمة السوقية
- 1.05 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 956 مليون US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-03-03
في Q4 '26 حققت Critical Metals Corp. (CRML) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -5.25 مليون US$، واستثمرت 6.13 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -11.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -42.6 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -170 ألف US$ | -863 US$ | -72.9 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.72 ألف US$ | 1.72 ألف US$ | 11.3 ألف US$ | 11.3 ألف US$ | 2.99 ألف US$ | 2.98 ألف US$ | 2.64 ألف US$ | 2.64 ألف US$ | 3.13 ألف US$ | 3.13 ألف US$ | 12.1 ألف US$ | 12.1 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 395 ألف US$ | 395 ألف US$ | 9.37 مليون US$ | 9.37 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 503 ألف US$ | 504 ألف US$ | -6.4 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | 376 ألف US$ | 376 ألف US$ | 873 ألف US$ | 873 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -472 ألف US$ | -506 ألف US$ | 71.7 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | -3.85 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -137 ألف US$ | -404 US$ | -7.16 مليون US$ | -7.16 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -5.95 مليون US$ | -9.58 مليون US$ | -9.58 مليون US$ | -5.25 مليون US$ | -5.25 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -287 US$ | -287 US$ | -247 ألف US$ | -247 ألف US$ | -253 ألف US$ | -253 ألف US$ | -268 ألف US$ | -268 ألف US$ | -346 ألف US$ | -346 ألف US$ | -6.13 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 4.92 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 881 ألف US$ | 881 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -320 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 14.5 مليون US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -414 ألف US$ | -414 ألف US$ | -2.41 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | -9.81 مليون US$ | -9.81 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 14.2 مليون US$ | -287 US$ | 2.17 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | -667 ألف US$ | -667 ألف US$ | -2.68 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | -3.43 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -14.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 435 ألف US$ | 723 US$ | 5.56 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -14.1 مليون US$ | 723 US$ | 5.56 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0.96 US$ | -1.08 ألف US$ | -46.7 ألف US$ | -46.7 ألف US$ | 186 ألف US$ | 186 ألف US$ | -166 ألف US$ | -166 ألف US$ | 16.3 ألف US$ | 16.3 ألف US$ | -690 ألف US$ | -690 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22.3 ألف US$ | 32 US$ | -202 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -138 ألف US$ | -691 US$ | -7.4 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -6.22 مليون US$ | -6.22 مليون US$ | -9.93 مليون US$ | -9.93 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -502 ألف US$ | -345 ألف US$ | -5.45 مليون US$ | -147 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -228 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.22 ألف US$ | 7.41 ألف US$ | 6.76 ألف US$ | 26 ألف US$ | 11.2 ألف US$ | 30.4 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -37.4 ألف US$ | 72.6 ألف US$ | -11.4 ألف US$ | -2.89 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.43 ألف US$ | 83 ألف US$ | 3.08 مليون US$ | 135 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -544 ألف US$ | -182 ألف US$ | -2.38 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.2 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.84 مليون US$ | 0 US$ | 1.76 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -5.65 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.2 مليون US$ | -6.03 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -297 US$ | -118 ألف US$ | 0 US$ | -24.5 ألف US$ | -12.6 ألف US$ | -54.3 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.79 مليون US$ | -154 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | -82.5 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.79 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 163 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 7.43 ألف US$ | -22.1 ألف US$ | 5.66 ألف US$ | -91.4 ألف US$ | 40.8 ألف US$ | -1.35 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 55.5 ألف US$ | -48.1 ألف US$ | 1.35 ألف US$ | 1.12 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.74 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02