الميزانية العمومية لـ Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 موظف · الرئيس التنفيذي Antony William-Paul Sage
- السعر
- 7.16 US$ -9.94%
- القيمة السوقية
- 1.05 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 956 مليون US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-03-03
في نهاية Q4 '26 امتلكت Critical Metals Corp. (CRML) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 102 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 6.49 مليون US$. إجمالي الأصول 504 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 136 مليون US$، وحقوق المساهمين 344 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.08 ألف US$ | 202 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 149 ألف US$ | 149 ألف US$ | 7.3 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 139 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 399 ألف US$ | 0 US$ | 47.9 ألف US$ | 0 US$ | 33.2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 838 ألف US$ | 838 ألف US$ | 403 ألف US$ | 0 US$ | 47.9 ألف US$ | 0 US$ | 33.2 ألف US$ | 0 US$ | 1.21 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 20.2 ألف US$ | 345 ألف US$ | 3.74 مليون US$ | 3.74 مليون US$ | 552 ألف US$ | 552 ألف US$ | 8.31 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 105 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 35.8 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 19.8 ألف US$ | 361 مليون US$ | 361 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 33.7 مليون US$ | 0 US$ | 5.34 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 108 مليون US$ | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | 114 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | -35.8 مليون US$ | 21.3 ألف US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 33.7 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 163 مليون US$ | 163 مليون US$ | 186 مليون US$ | 186 مليون US$ | 399 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 33.8 مليون US$ | 3.13 ألف US$ | 59.4 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 172 مليون US$ | 172 مليون US$ | 267 مليون US$ | 267 مليون US$ | 504 مليون US$ | 504 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 742 ألف US$ | 4.12 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 144 ألف US$ | 144 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 6.18 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 964 ألف US$ | 0 US$ | 4.27 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 0 US$ | 5.67 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 742 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | -3.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.61 مليون US$ | 8.53 ألف US$ | 46.6 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 5.32 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 108 مليون US$ | 120 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 804 ألف US$ | 804 ألف US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 29.7 ألف US$ | 29.7 ألف US$ | 23.8 ألف US$ | 23.8 ألف US$ | 18 ألف US$ | 18 ألف US$ | 14.2 ألف US$ | 14.2 ألف US$ | 7.84 ألف US$ | 7.84 ألف US$ | 7.61 ألف US$ | 7.61 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 8.12 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.15 مليون US$ | 29.7 ألف US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 13.5 مليون US$ | 211 ألف US$ | 78.5 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 123 مليون US$ | 123 مليون US$ | 136 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 33.7 مليون US$ | 39.4 ألف US$ | 120 ألف US$ | 120 ألف US$ | 129 ألف US$ | 129 ألف US$ | 144 ألف US$ | 144 ألف US$ | 161 ألف US$ | 161 ألف US$ | 186 ألف US$ | 186 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -13.4 مليون US$ | -208 ألف US$ | -157 مليون US$ | -149 مليون US$ | -171 مليون US$ | -171 مليون US$ | -201 مليون US$ | -201 مليون US$ | -321 مليون US$ | -321 مليون US$ | -429 مليون US$ | -429 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 42.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 103 مليون US$ | 103 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 112 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 143 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 20.3 مليون US$ | -208 ألف US$ | -19.1 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 144 مليون US$ | 144 مليون US$ | 344 مليون US$ | 344 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 964 ألف US$ | 39.4 ألف US$ | 4.3 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 20.3 ألف US$ | 6.49 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 963 ألف US$ | -162 ألف US$ | 3.04 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -78.5 مليون US$ | -80.9 مليون US$ | -96 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||
| النقد وما في حكمه | 25 ألف US$ | 1.05 مليون US$ | 824 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 110 ألف US$ | 40.8 ألف US$ | 92.9 ألف US$ | 0 US$ | 47.9 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | -89.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -110 ألف US$ | 0 US$ | 33.7 ألف US$ | 838 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 25 ألف US$ | 181 ألف US$ | 235 ألف US$ | 3.74 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.78 ألف US$ | 14 ألف US$ | 7.56 ألف US$ | 35.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 158 مليون US$ | 160 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 108 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 84.7 ألف US$ | 21.7 ألف US$ | -7.56 ألف US$ | 15 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 91.5 ألف US$ | 158 مليون US$ | 160 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 163 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 116 ألف US$ | 160 مليون US$ | 161 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 172 مليون US$ | 504 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||
| الذمم الدائنة | 554 ألف US$ | 304 ألف US$ | 410 ألف US$ | 6.41 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 0 US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 29.6 ألف US$ | 6.18 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 11.9 ألف US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 72.8 ألف US$ | 153 ألف US$ | 153 ألف US$ | 4.27 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 445 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | -554 ألف US$ | -304 ألف US$ | -2.46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 20.5 ألف US$ | 151 ألف US$ | 5.14 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 93.3 ألف US$ | 305 ألف US$ | 3.31 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 804 ألف US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23.8 ألف US$ | 14.2 ألف US$ | 7.61 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 8.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 8.15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | -1 US$ | 8.15 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 93.3 ألف US$ | 8.56 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 372 US$ | 39.4 ألف US$ | 160 مليون US$ | 120 ألف US$ | 144 ألف US$ | 186 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -2.64 ألف US$ | -3.79 مليون US$ | -9.02 مليون US$ | -149 مليون US$ | -201 مليون US$ | -429 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 31.8 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 23.2 ألف US$ | 30.4 مليون US$ | 151 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 344 مليون US$ | |
| الدين | |||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 72.8 ألف US$ | 153 ألف US$ | 153 ألف US$ | 4.3 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 47.8 ألف US$ | -894 ألف US$ | -671 ألف US$ | 3.04 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -96 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02