قائمة التدفقات النقدية لـ Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 1,100 موظف · الرئيس التنفيذي Jeremy D. Allaire
- السعر
- 72.54 US$ -9.31%
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.37 US$
في Q2 '26 حققت Circle Internet Group, Inc. (CRCL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 517 مليون US$، واستثمرت 15.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 533 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 777 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 48.6 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 71 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -482 مليون US$ | 214 مليون US$ | 133 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.6 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.48 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 435 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.37 مليون US$ | -861 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | 614 ألف US$ | -1.25 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | 321 ألف US$ | 651 ألف US$ | 54 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 25.2 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | 118 مليون US$ | -256 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | -124 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -16.3 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | -13 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 167 مليون US$ | -55.2 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -1.22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 77.2 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | 106 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 247 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 249 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 517 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.88 مليون US$ | -9.02 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.44 مليون US$ | -294 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -83.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | -12 مليون US$ | -338 ألف US$ | -6.03 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -950 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 99 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | 92 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | 691 ألف US$ | -1.17 مليون US$ | 556 ألف US$ | 123 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -247 ألف US$ | -3.1 مليون US$ | 0 US$ | -9.2 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 6.17 مليون US$ | 46 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.83 مليار US$ | -198 مليون US$ | 3.33 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 955 مليون US$ | 12.1 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 7.83 مليار US$ | -198 مليون US$ | 3.33 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.5 مليون US$ | -732 ألف US$ | 2.63 مليون US$ | -7.49 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -116 ألف US$ | -1.68 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 7.91 مليار US$ | -105 مليون US$ | 3.51 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 270 مليون US$ | 12.5 مليار US$ | 177 مليون US$ | -8.78 مليون US$ | -3.41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 68.3 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 259 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | 265 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 533 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 271 ألف US$ | 26.4 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 17 مليون US$ | 775 ألف US$ | 12.8 مليون US$ | 318 ألف US$ | -513 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 258 ألف US$ | 13 ألف US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 180 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 216 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | 3.79 مليون US$ | -508 مليون US$ | -769 مليون US$ | 268 مليون US$ | 156 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.5 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.16 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 566 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.19 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | -786 ألف US$ | -32.9 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 14.1 مليون US$ | -6.22 مليون US$ | 171 مليون US$ | -172 مليون US$ | 117 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -44.7 مليون US$ | 405 مليون US$ | 444 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -14.9 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | 140 مليون US$ | 345 مليون US$ | 542 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.08 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -11.7 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 0 US$ | -6.26 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -15.7 مليار US$ | -103 مليار US$ | -314 مليون US$ | -104 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 758 ألف US$ | 15.7 مليار US$ | 94.4 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 347 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 137 ألف US$ | -1.73 مليون US$ | -3.05 مليون US$ | -654 ألف US$ | -18.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -17.9 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -8.49 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 186 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 26.8 مليون US$ | 439 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.5 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.53 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 165 ألف US$ | 137 ألف US$ | 3.62 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -31.6 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.49 مليار US$ | 38.6 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | 20 مليار US$ | 775 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22 مليون US$ | -100 مليون US$ | -91 مليون US$ | 107 مليون US$ | 305 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 30 ألف US$ | 7.42 مليون US$ | 81 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 380 ألف US$ | 0 US$ | 350 ألف US$ | 253 ألف US$ | 258 ألف US$ | 180 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02