البيانات المالية لـ Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 1,100 موظف · الرئيس التنفيذي Jeremy D. Allaire
- السعر
- 72.54 US$ -9.31%
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.37 US$
الإيرادات (TTM)2.91 مليار US$+37.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)8.2%+16.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 239 مليون US$
صافي الدخل (TTM)451 مليون US$+231.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)777 مليون US$+53.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 0 US$
EPS المخفّض (TTM)1.88 US$+172.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.73 مليار US$+89.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 18.4 مليار US$ EV 16.7 مليار US$
- الإيرادات
- 2.91 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +10% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 15.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.4× المستقبلي 64.8× (FY2026)
- P/S
- 6.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 33.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 777 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 451 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.03 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 788 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أدنى بمقدار 1.7%، EPS أعلى بمقدار 10.6%الإيرادات 701 مليون US$ مقابل 713 مليون US$ المتوقعة (-1.7%)؛ EPS 0.18 US$ مقابل 0.16 US$ (+10.6%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 6.6% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 701 مليون US$، مقابل متوسط 54.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 8.2% (TTM)، +16.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 241.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 37.2%.
- 40.7% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 402 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 239 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.0% من الإيرادات (قبل عام 0.8%)تم استثمار 0 US$ في آخر 4 أرباع (-100.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 777 مليون US$ = 172.2% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 149.9% خلال عام269 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 108 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.73 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.73 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 913 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 701 مليون US$ | 658 مليون US$ | +6.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 17.8% | -38.3% | +56.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 45.9 مليون US$ | -326 مليون US$ | +114.1% |
| الهامش التشغيلي | 6.5% | -49.5% | +56.0 ن.م |
| صافي الدخل | 48.2 مليون US$ | -482 مليون US$ | +110.0% |
| EPS المخفّض | 0.18 US$ | -4.48 US$ | +104.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 517 مليون US$ | 247 مليون US$ | +109.4% |
| النفقات الرأسمالية | -15.6 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -33.6% |
| التدفق النقدي الحر | 533 مليون US$ | 259 مليون US$ | +106.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 53.6 مليون US$ | 435 مليون US$ | -87.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 701 مليون US$ | 713 مليون US$ | -1.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.18 US$ | 0.16 US$ | +10.6% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve income | 668 مليون US$ | – | 95.2% | – | – | |
| Subscription and services | 28.2 مليون US$ | – | 4.0% | – | – | |
| Subscription and Services Revenue | – | – | – | – | – | |
| Transaction revenue | 5.33 مليون US$ | – | 0.8% | – | – | |
| Transaction Services | – | – | – | – | – | |
| Other Services | – | – | – | – | – | |
| Other | 96 ألف US$ | – | 0.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 777 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- 0 US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 224 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 777 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.4× | 8.2× 2 من 5 سنوات | 5.5× – 10.8× |
| EV / EBITDA | 33.4× | 18.0× 3 من 5 سنوات | 3.2× – 47.3× |
| EV / المبيعات | 5.7× | 8.3× 4 من 5 سنوات | 0.6× – 25.2× |
| السعر / FCF | 23.7× | 18.5× 3 من 5 سنوات | 5.5× – 36.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.1× | 3.7× 4 من 5 سنوات | 1.6× – 5.8× |
| عائد FCF | 4.2% | 2.9% | -7.3% – 18.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 6.7% | -0.7% | -19.5% – 14.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 13.6% | 16.5% | -87.5% – 78.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 94.29 US$ (+30.0%)
النطاق 37.00 US$ – 150.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء8
احتفاظ5
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3.03 مليار US$ | +10.3% | 1.12 US$ | +486.2% | 64.8× | 17 |
| FY2027 | 3.83 مليار US$ | +26.4% | 1.45 US$ | +29.5% | 50.0× | 16 |
| FY2028 | 4.74 مليار US$ | +23.9% | 2.11 US$ | +45.6% | 34.4× | 16 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 289 التي وسمتها Circle Internet Group في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | -35.5% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 419 مليون US$ | 412 مليون US$ | +1.7% | 361 مليون US$ | 287 مليون US$ | +25.6% |
| Accounts Payable, Other, Current | 20.7 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | +98.5% | 20.3 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | +123.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 105 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | +697.8% | 62.9 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | +879.5% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 0 US$2025-12-31 | 85 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 2.27 مليون US$ | -100.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | 3.5 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | -9.1% | 1.63 مليون US$ | 678 ألف US$ | +140.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 116 مليون US$ | 66.8 مليون US$ | +73.9% | 114 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | +62.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 9.22 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | +69.6% | 7.24 مليون US$ | 4.78 مليون US$ | +51.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 6.45 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -58.0% | 14.5 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | +298.3% |
| Additional Paid in Capital | 4.69 مليار US$ | 4 مليار US$ | +17.4% | 4.61 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | +157.1% |
| Adjustment of Warrants Granted for Services | 4.5 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 0.0% | 23.6 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 8.23 مليون US$2025-09-30 | – | – | 23.6 مليون US$ | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | 28.9 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | +112.0% | 73.7 مليون US$ | 49 مليون US$ | +50.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 766 ألف | 40.7 مليون | -98.1% | 31.8 مليون | 140 مليون | -77.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 67.4 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | +365.4% | 166 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | +161.5% |
| Assets | 77.2 مليار US$ | 64.2 مليار US$ | +20.3% | 78.7 مليار US$ | 45.8 مليار US$ | +71.7% |
| Assets, Current | 76.2 مليار US$ | 63.3 مليار US$ | +20.3% | 77.8 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | +72.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 0 US$ | 0 US$ | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.73 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +54.7% | 1.53 مليار US$ | 751 مليون US$ | +103.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 75.8 مليار US$ | 63.1 مليار US$ | +20.2% | 77.4 مليار US$ | 45 مليار US$ | +72.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -3.41 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | -288.9% | 32.5 مليار US$ | 20 مليار US$ | +62.5% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 63.8 مليون2025-12-31 | 193 مليون | -66.9% | 63.8 مليون | 193 مليون | -66.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 46.3 مليون US$ | -472 مليون US$ | +109.8% | -58.6 مليون US$ | 154 مليون US$ | -138.0% |
| Contract with Customer, Liability | 246 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | +2,794.1% | 11.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -14.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 7.61 مليون US$2026-03-31 | 9.85 مليون US$ | -22.7% | 13.4 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | +435.8% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | 0 US$ | 0 US$ | – | 89 مليون US$ | 15 مليون US$ | +494.7% |
| Convertible Debt, Noncurrent | 0 US$2025-12-31 | 40.7 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 40.7 مليون US$ | -100.0% |
| Convertible Notes Payable, Current | 0 US$ | 206 مليون US$ | -100.0% | 36.8 مليون US$ | 0 US$ | – |
| CryptoAssetAddition | – | – | – | 37.6 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | +204.5% |
| CryptoAssetCost | 84.7 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | +175.6% | 55.9 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | +182.8% |
| CryptoAssetFairValue | 107 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | +203.4% | 86.5 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | +176.1% |
| CryptoAssetFairValueRestricted | 1.6 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | -33.3% | 1.5 مليون US$ | – | – |
| CryptoAssetPaymentForService | – | – | – | 605 ألف US$ | 10.1 مليون US$ | -94.0% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperating | 698 ألف US$ | 693 ألف US$ | +0.7% | -5.29 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | -224.5% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainOperating | – | – | – | 44.2 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | +228.1% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedLossOperating | – | – | – | 26 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | +903.6% |
| CryptoAssetRealizedGainLossNonoperating | -3.58 مليون US$2026-03-31 | -8.26 مليون US$ | +56.7% | 23.8 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | +178.2% |
| CryptoAssetRealizedGainLossOperating | -79 ألف US$ | 7 آلاف US$ | -1,228.6% | 55 ألف US$ | 3.38 مليون US$ | -98.4% |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperating | 777 ألف US$ | 686 ألف US$ | +13.3% | -5.35 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | -313.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -32.8 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -156.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.4 مليون US$ | 542 ألف US$ | +342.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -31.1 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | -145.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -698 ألف US$ | 10.2 مليون US$ | -106.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain (Loss) | 0 US$2025-12-31 | 134 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 224 ألف US$ | -100.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.3 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | -69.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.88 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | +73.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 11.4 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | -35.0% | 11.1 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | +8.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 202 ألف US$2025-12-31 | -388 ألف US$ | +152.1% | -2.27 مليون US$ | -3.81 مليون US$ | +40.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 28.5 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | -10.4% | 28.7 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | -2.9% |
| Deferred Offering Costs | 0 US$2025-12-31 | 4.24 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 4.24 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.69 مليون US$ | -652 ألف US$ | -159.4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 7.83 مليون US$2025-12-31 | 5.76 مليون US$ | +35.9% | 7.83 مليون US$ | 5.76 مليون US$ | +35.9% |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | 4.8 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 4.8 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 225 مليون US$2025-12-31 | 81.1 مليون US$ | +177.2% | 225 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | +177.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 66.6 مليون US$2025-12-31 | 50 مليون US$ | +33.1% | 66.6 مليون US$ | 50 مليون US$ | +33.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 117 مليون US$2025-12-31 | 13 مليون US$ | +803.5% | 117 مليون US$ | 13 مليون US$ | +803.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 2.08 مليون US$2025-12-31 | 395 ألف US$ | +426.1% | 2.08 مليون US$ | 395 ألف US$ | +426.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 11.7 مليون US$2025-12-31 | 1.42 مليون US$ | +722.4% | 11.7 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | +722.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 8.42 مليون US$2025-12-31 | 18.3 مليون US$ | -53.9% | 8.42 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -53.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 59.8 مليون US$2025-12-31 | 25.7 مليون US$ | +132.4% | 59.8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | +132.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02